【投资管理】—投后管理用友YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版全产品培训交通公用事业部2022年9月目录业务场景1产品流程2产品实现3PART1业务场景投后管理场景描述：投资交割：与标的企业签署股权投资协议；根据协议约定进行出资拨付派出人员管理：依据投资企业的实际情况需求，派遣相关的人员对其投资企业的相关事项进行监督管理，包含固定资产项目的投资、股权类项目投资以及基金类的投资投后跟踪分析：定期维护标的企业的月度核心财务数据，包括资产负债表、利润表、现金流量表等议案管理：针对投资企业的相关议案信息，同步集团或者相关人员进行上报审批，同时记录相关决策结果以及记录投资企业一些相关重要的决策信息进行备案查询三会管理：针对股东会、董事会、监事会的会议申请、及会议纪要的记录董监事履职管理：维护董监事调研记录和调研报告，以及董监事工作记录和工作报告投后管理报告：维护项目的投后管理报告固定资产投后：针对于固定资产投资项目，项目中维护固定资产投资项目月报，包括工程项目情况、项目完成情况、项目进度、质量安全问题等；项目完成后对其的设备进行移交转资产运营PART2产品流程投后管理PART3产品实现股权投资协议标的项目：通过【项目阶段规则设置】中【前规则编码】对投资项目档案中投资类型为股权投资的项目进行可参照范围筛选【协议编号】为空时，保存自动生成编号投资前、后的【持股比例】合计值需为100%同一项目可以有多个股权投资协议股权投资协议协议生效状态为已生效才能被下游单据引用生效后可以进行终止和取消生效操作，收回操作只能在未生效状态出资拨付新增出资拨付单据需要拉单已生效状态的股权投资协议，表头【财务组织】、【投资主体】、【标的项目】等不可编辑的字段来源于对应的股权投资协议【单据编号】为空时，保存自动生成编号【本次出资期次】和【过往已出资金额】来源于系统中已存在的审批通过的同一股权投资协议的出资拨付单据支持对接财务，通过集团参数IPMAM001控制收款方账户信息需要在进行第一期出资拨付时维护，进行后续的出资拨付时会根据之前单据的内容自动填充出资拨付-对接财务支持对接财务，通过集团参数IPMAM001控制，当对接财务参数启动时：•标的企业需在企业自然人节点关联客户档案，收款方账户参照客户银行账户•出资拨付对接财资管理，支持通过付款申请拉单•出资拨付对接财务会计，支持推单生成付款单（业务流配置）•出资拨付对接会计平台，支持直接生成凭证（会计平台设置）派出人员登记派出人员登记单据可指定派出人员至项目或基金，【项目名称】、【基金名称】可同时为空【单据编号】为空时，保存自动生成编号【派出人员类型】为枚举值，可选范围为【董事】、【监事】、【高管】和【其他】【到任职务】为全局及集团级参照，档案名称【职务-全局】【职务-集团】派出人员登记审批通过后的派出人员信息有变动时，可对派出人员登记单据进行【变更】操作，对应的单据版本号+1【单据编号】为空时，保存自动生成编号变更单据保存后，可以查看派出人员登记的历史版本投后跟踪分析【项目名称】参照范围为投资项目档案，【标的企业】参照范围为【企业/自然人】中的企业财务指标上下限对月度财务数据起作用，当数据超出对应的上下限时，保存后的财务数据显示红色投后跟踪分析按照【XXXX-XX】格式输入【时间】，比如2021-07；此后新增行时，默认排在最上方，并且默认在已有最新日期上+1月同一个项目，只允许存在一个【投后跟踪分析】档案，否则新增档案，参照项目编码后提示：“该项目已存在投后跟踪分析数据”。表体行支持展开功能，方便用户进行指标录入。编辑态财务指标看板默认收起，图表只展示过往的数据统计情况，不根据本次录入的数据实时变化，保存后变化。浏览态财务指标看板默认展开。"流动资产合计"大于等于（货币资金+应收账款+存货）合计值，编辑上述4个字段时校验，否则提示“流动资产合计不应小于货币资金、应收账款及存货之和！”，并清空“流动资产合计”字段。"非流动资产合计"大于等于（固定资产+无形资产）合计值，编辑上述3个字段时校验，否则提示“非流动资产合计不应小于固定资产及无形资产之和！”，并清空“非流动资产合计”。"流动负债合计"大于等于（短期借款+应付账款+预收账款）合计值，编辑上述4个字段时校验，否则提示“流动负债合计不应小于短期借款、应付账款及预收账款之和！”，并清空“流动负债合计”。投后跟踪分析【企业资产结构】、【企业负债结构】取表体最新月度的财务数据【核心财务指标历史趋势图】可选择财务数据取值月度范围点击【生成快照】后保存当前时刻的档案数据并记录快照生成时间，可在【查看快照】处查看企业动态监控关联第三方数据【企业画像】，可查询企业工商信息、企业风险动态，并定制风险监控发送至邮箱提案审批【项目编码】参照范围为投资项目档案，【投资企业】参照范围为【企业/自然人】中的企业【提案编号】为空时，保存自动生成编号未备案的【提案审批】单据备案状态为未备案，表头和列表按钮显示【备案】按钮，点击后跳转到【备案记录】节点的编辑态已备案的【提案审批】单据备案状态为已备案，表头和列表按钮显示【备案记录】按钮，点击后跳转到【备案记录】节点的卡片浏览态备案记录新建【备案记录】单据的方式有两种：•在备案记录节点点击【新增】，单据的各个字段需自行填写•在已完成【提案审批】的单据点击【备案】按钮，财务组织等字段由对应的【提案审批】单据自动带入且不可编辑重大事项【项目编码】字段为非必填项，参照范围为投资项目档案，选择参照后自动填充【项目名称】和项目对应的【投资企业】字段不参照【项目编码】字段时需手动填写【投资企业】字段，参照范围为【企业/自然人】中的企业【重大事项类型】参照档案为【基础数据及设置】中的【重大事项类型】档案三会管理-股东会会议申请【企业】参照范围为【企业/自然人】中的企业【会议性质】为枚举字段，可选范围为法定大会、年度大会和临时大会；选择【会议性质】后自动生成【会议名称】，命名规则为【xx年第y次zzzz】（xx取【单据日期】的年份，y取当年过往对应【会议性质】的会议次数，zzzz取【会议性质】的值）会议申请审批通过后会议时间改变可点击【延期】按钮，【会议延期时间】【会议延期原因】为必填字段三会管理-董事会会议申请【企业】参照范围为【企业/自然人】中的企业选择【财务组织】后自动生成【会议名称】，命名规则为【xx年第y次董事会】（xx取【单据日期】的年份，y取当年过往对应董事会的会议次数）董事名册中【是否本集团派任】字段为是时，【人员编码】字段可编辑，参照范围为【人员】档案，筛选【派出人员登记】单据中驻派到表头【企业】、【驻派人员类型】为【董事】且【是否在任】为【是】的人员，【董事姓名】不可编辑、根据【人员编码】自动带入董事名册中【是否本集团派任】字段为否时，【人员编码】字段不可编辑，【董事姓名】需手动输入三会管理-监事会会议申请【企业】参照范围为【企业/自然人】中的企业【会议性质】为枚举字段，可选范围为监事会和临时监事会；选择【会议性质】后自动生成【会议名称】，命名规则为【xx年第y次zzzz】（xx取【单据日期】的年份，y取当年过往对应【会议性质】的会议次数，zzzz取【会议性质】的值）监事名册中【是否本集团派任】字段为是时，【人员编码】字段可编辑，参照范围为【人员】档案，筛选【派出人员登记】单据中驻派到表头【企业】、【驻派人员类型】为【监事】且【是否在任】为【是】的人员，【监事姓名】不可编辑、根据【人员编码】自动带入监事名册中【是否本集团派任】字段为否时，【人员编码】字段不可编辑，【监事姓名】需手动输入三会管理-股东会会议纪要新建【股东会会议纪要】单据的方式有两种：•点击【新增】按钮，单据的各个字段需自行填写•点击【新增】按钮旁边的向下箭头，点击【股东会会议申请】按钮进行拉单，表头财务组织等字段由对应的【股东会会议申请】单据自动带入且不可编辑，表体议案明细、会议日程等信息与会议申请单据相同三会管理-董事会会议纪要新建【董事会会议纪要】单据的方式有两种：•点击【新增】按钮，单据的各个字段需自行填写•点击【新增】按钮旁边的向下箭头，点击【董事会会议申请】按钮进行拉单，表头财务组织等字段由对应的【董事会会议申请】单据自动带入且不可编辑，表体议案明细、会议日程等信息与会议申请单据相同董事名册中【是否本集团派任】字段为是时，【人员编码】字段可编辑，参照范围为【人员】档案，筛选【派出人员登记】单据中驻派到表头【企业】、【驻派人员类型】为【董事】且【是否在任】为【是】的人员，【董事姓名】不可编辑、根据【人员编码】自动带入董事名册中【是否本集团派任】字段为否时，【人员编码】字段不可编辑，【董事姓名】需手动输入【本人出席】字段为状态标识，代表是否本人出席本次会议三会管理-监事会会议纪要新建【监事会会议纪要】单据的方式有两种：•点击【新增】按钮，单据的各个字段需自行填写•点击【新增】按钮旁边的向下箭头，点击【监事会会议申请】按钮进行拉单，表头财务组织等字段由对应的【监事会会议申请】单据自动带入且不可编辑，表体议案明细、会议日程等信息与会议申请单据相同监事名册中【是否本集团派任】字段为是时，【人员编码】字段可编辑，参照范围为【人员】档案，筛选【派出人员登记】单据中驻派到表头【企业】、【驻派人员类型】为【监事】且【是否在任】为【是】的人员，【监事姓名】不可编辑、根据【人员编码】自动带入监事名册中【是否本集团派任】字段为否时，【人员编码】字段不可编辑，【监事姓名】需手动输入【本人出席】字段为状态标识，代表是否本人出席本次会议董监事调研报告【调研对象】的参照范围是表头财务组织下，审批通过、表体至少存在一行派出人员类型为董事或监事的【派出人员登记】单据中的驻派企业【调研人】的参照范围是表头财务组织下，驻派企业为调研对象、审批通过的【派出人员登记】单据中表体所有外派人员类型为董事或监事的人员表体参加调研人员信息中必须包含表头【调研人】董监事工作报告【月度】的值应与所选【季度】匹配支持表体附件上传投后管理报告【标的项目】的参照范围是已生效的股权投资协议中，财务组织与本单据一致的【标的项目】【报告类型】为枚举值，可选范围为年报、半年报、季报、月报和临时报投资项目交付单【项目编码】的参照范围是【投资类型】所选类型的投资项目档案，且只能参照到已关联平台的项目【项目名称】、【原币币种】、【计划投资金额】等字段由所选项目自动带入且不可编辑【交付物价值合计】的值是表体所有【交付物价值】的合计值，自动计算且无法编辑【是否生成资产卡片】字段为动作驱动标识，选择是的交付物会在资产模块【待生成资产卡片】节点生成对应的待生成资产卡片【资产组织】的参照范围是用户权限下所有启用了资产的业务单元固定资产投资项目月报固定资产投资项目月报【项目编码】的参照范围是【投资项目库】档案中表头财务组织下投资项目为“固定资产投资”属性的项目；支持按照【项目阶段规则设置】进行设置过滤【开工日期】应大于等于【立项日期】【竣工验收】的值为‘是’时，竣工验收相关字段可编辑，否则不可编辑【本年付款金额】不得小于【本月付款金额】，【累计付款金额】不得小于【本年付款金额】【本年执行总金额】不得小于【本月执行金额】，【累计执行总金额】不得小于【本年执行金额】【预算执行比例(%)】=【累计执行金额】÷【预算总金额】×100%【问题关闭个数】不得大于【发现问题个数】与【前期遗留问题个数】之和【整改完成率(%)】=【问题关闭个数】÷（【发现问题个数】+【遗留问题个数】）×100%固定资产投资项目月报汇总表【固定资产投资项目月报汇总表】中的数据均来自对应的【固定资产投资项目月报】单据中的对应字段，对数据进行了汇总
