V61场景分册（账户管理-银行账户开户管理-单位分散管理）用友软件股份有限公司银行账户开户管理-单位分散管理导读......................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................2二初始准备..................................................................................................................................................32.1管控模式..............................................................................................................................................................32.2企业建模平台......................................................................................................................................................42.2.1组织管理..........................................................................................................................................................................42.2.2基础数据..........................................................................................................................................................................42.2.3流程平台..........................................................................................................................................................................52.3资金管理..............................................................................................................................................................5三解决方案..................................................................................................................................................5四演示导航..................................................................................................................................................84.1业务描述.............................................................................................................................................................84.2登录用户.............................................................................................................................................................84.3初始准备..............................................................................................................................................................94.3.1企业建模平台..................................................................................................................................................................94.4操作演示............................................................................................................................................................10五附录........................................................................................................................................................115.1相关学习索引...................................................................................................................................................11用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《账户管理手册》、《V6演示数据导航-账户管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《在线帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2一概述账户管理主要用于处理银行账户的开户、销户全流程，支持开户（销户）单位申请集团审批、集团代办、以及单位自主管理三种模式；同时还可以处理内部账户的管理流程，用于资金组织（结算中心）对成员单位的内部账户进行管理，本手册主要用于描述银行账户在单位自主管理下的开户时的过程。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3二初始准备本部分主要介绍：如果要实现此类业务场景，需要做哪些初始准备工作。此处仅做关键和概述性的说明，具体的细节可参照“四、演示导航”部分。另外，更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。图2-12.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示；管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定；关于管控模式的具体应用设置请参见《V6系统管理产品手册》内容。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4图2.1-12.2企业建模平台通过设置财务组织、资金组织等相关业务组织，支持多组织架构。组织建立在系统中包括业务单元等，具体操作应用请参见《V6多组织建模手册》。2.2.1组织管理1.业务单元这里重点对一些关键点做提示解释，组织建模以及相关组织的意义参考《V6多组织建模手册》。财务组织银行账户开立的主组织为财务组织，即其“开户单位”、“核算归属单位”必须为有财务组织属性的业务单元。2.2.2基础数据1.银行账户此场景主要描述的是银行账户在单位分散管理场景下的开户全过程，有关银行账户档案详细内容可参照在线帮助。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值52.2.3流程平台1.审批流用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批；本模块中开户申请、开户管理支持审批流。2.3资金管理无三解决方案本节内容参照《账户管理手册》中“2.1.2”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的调整。读者可对照阅读。1．线下申请，实际的银行账户开立完成后，录入档案业务流程：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6<单位分散管理银行账户-不启用账户管理的开户>系统外财务主管单位审批开户申请柜员银行出纳单位系统外银行柜员办理划账业务办理成功系统外在银行账户-财务组织手工录入银行账户档案操作步骤：进入【企业建模平台】-【基础数据】-【银行账户-财务组织】，录入银行账户档案。2．单位申请，单位审批用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7业务流程：单位分散管理银行账户-启用账户管理的开户2系统外系统外系统外系统外审批单位开户申请银行出纳银行柜员办理划账业务柜员办理成功单位财务主管开户管理生成银行账户档案操作步骤：开户申请开户审批补充银行账户信息生成UAP银行账户档案开户管理开户申请进入【资金管理】-【账户管理】-【开户申请】节点，录入开户申请书。开户申请单保存后需要审批；开户申请审批通过后，集团用户可进入【资金管理】-【账户管理】-【开户管理】节点，如果实际已在银行开户，可在此节点生成银行账户。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8在生成过程中，可以补录一些信息生成的账户在银行账户档案中无法删除，需要谨慎操作；需要注意的是，在开户申请中，“财务组织”需要选择下级单位，审批流程也在该单位内完成，生成的也是该财务组织的银行账户。四演示导航本节内容主要参照《NC6全业务场景演示数据导航-资金管理》中“单位分散管理-开户管理”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的修订。读者可对照阅读。4.1业务描述单位独立负责开户。4.2登录用户演示环境预置了如下操作用户，演示人员可以使用进行数据演示和制作：用户编码用户名称用户密码角色权限说明fi00101江珊ncv60出纳1、提出开、销银行账户申请及相应资料；2、维护账户档案；3、通过银行进行付款、获取银行到账通知，登记银行日记账，并进行银行对账及查找差异；4、对会计填写的银行支付类收、付款单进行复核确认；fi00202JasonZhangncv60核算会计1、根据业务原始单据，进行财务凭证制单、审核处理；2、计算相关报告；3、对费用报销进行审批（费用会计）fi00401王荣ncv60财务经理1、进行月结；2、对报表负责；3、对费用报销进行审批fi00501朱志轩ncv60总会计师1、对报表负责2、对费用报销进行审批Wf王飞ncv60资金管理员用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值94.3初始准备4.3.1企业建模平台4.3.1.1组织管理1.组织结构视图图1.1.2.1.1-01上图标有颜色的业务单元为此场景数据分布区域。2.组织职能及业务委托关系在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】功能组下相关功能节点，完成业务单元及业务委托关系设置，参见如下设置数据：1)业务单元及组织职能编码业务单元名称组织职能备注11-0202无锡兴达工厂财务组织等4.3.1.2基础数据此场景无需配置UAP基础档案。4.3.1.3流程管理1.审批流定义路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【审批流定义】。流程名称：银行账户开户申请用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值104.4操作演示1）进入【资金管理】-【账户管理】-【开户申请】节点，新增一张开户申请书。（单据号：36B2201104180011）2）保存后，传递审批流。（单据号：36B2201104180011）3）财务经理审批该张开户申请书。（单据号：36B2201104180011）用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值114）开户申请审批成功后，进入【开户管理】，对其进行生成银行账户的处理。（单据号：36B2201104180011）5）补充录入账号、账户名称,最终将生成银行账户。五附录5.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点内容简介《账户管理手册》2.1.2单位分散管理用友软件股份有限公司
