【u8】出纳管理-日记账增加方式
适用场景:
增加日记账的方式主要有:手工增加、转账/存款款、总账导入、使用导入向导导入和收支操作中登账等。
1、手工增加:通过逐条录入方式增加。
2、总账导入:可以通过凭证引入自动生成
3、转账/存取款,针对提现业务、银行之间转账业务。
4、导入:通过外部表导入,比如excel格式等。
5、收支操作:与应收应付系统连用时,可自动关联收付款单自动生成日记账。
以上增加方式用户可根据企业实际业务选择。
操作要点:
Ø 手工增加:账务处理中选择日记账账户,直接点击收款/付款,维护日期和金额等信息;
Ø 转账/存取款业务:日记账界面点击【转账】/【存取款】,输入借方/贷方金额,对方账户自动生成相反方向的日记账记录;
Ø 总账导入:日记账界面点击-编辑-【导入】-从【总账导入】,选择凭证导入;
Ø 导入:进入【使用导入向导】,选择excel格式的文件并指定各字段对照关系;
Ø 收支操作:【收支操作】中根据实际业务选择【业务收款】/【业务付款】,对收/付款单【登账】。
操作步骤:
一、 手工增加
【账务处理】-选择账户,进入账户明细界面,点击【收款】/【付款】,进入日记账编辑界面,根据实际业务输入借/贷金额。
二、 转账/存取款业务
日记账界面点击【转账】/【存取款】,选择对方账户后,输入借方/贷方金额,对方账户自动生成相反方向的日记账记录。
注意:存在多个账户时候,需要选具体账户。
三、 总账导入
日记账界面点击-【编辑】-【导入】-【从总账导入】,选择凭证点击确定;
注意:1.凭证系统名为非总账系统,则需在设置-系统设置-账套参数中勾选“导入其他模块生成凭证”;2.凭证中的现金/银行科目需和账户对应总账科目一致。
四、 导入向导导入
1. 日记账界面,可点击【输出】选择Excel格式,作为文件模板。维护好数据后点击【导入】-【使用导入向导】,选择导入格式和日期类型;
2. 进入导入向导选择导入类型为Excel,下一步可删除前一行栏目行,或者选择勾选第一行包含列名;并指定对应关系;
五、 收支操作
【收支操作】中支持对收付款单生成日记账,也可以根据日记账生成收/付款单。如果是先做了收/付款单,那么根据实际业务选择【业务收款】/【业务付款】。
以应收系统的收款单生成日记账为例:点击业务收款,勾选单据点击登账,选择出纳账户。
以上方式导入成功后,在日记账中显示来源分别为:录入、转账、存取款、总账导入、导入和客户业务收款。
备注:除以上方式外,银行对账和票据打印中也支持生成日记账。
【u8】出纳管理-日记账增加方式
本文2024-08-18 13:41:53发表“u8知识”栏目。
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