1 业务场景：

对账为了保证账务的准确性，总账业务系统结账之前，财务人员需要做业务系统数据和总账凭证的对账。每个业务系统都有固定要核对的科目，总账指定相应会计科目的净发生额与业务净发生额进行核对，总金额与明细数据一致，则对账完成。若对账有差异的，查找差异原因。

YonSuite系统实现了总账与业务系统对账功能，支持总账与固定资产进行对账处理。本文以核对总账与固定资产中的办公设备原值为例进行讲解。

2 业务场景分析：

1、创建对账规则：在【对账规则】节点，创建总账与固定资产对账的对账规则，设置总账和业务系统取数来源后保存。

2、创建对账方案：在【对账方案】节点，创建上述对账规则的对账方案，设置后保存

3、对账执行：在【对账方案】节点，未对账的方案可以点击<对账>按钮，选择对账会计期间执行对账。对账执行结束后，可查看对账报告和对账历史记录。

3 操作步骤（操作流程）：

3.1 创建对账规则

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计中心 > 对账中心 > 对账规则

Step1：创建对账规则，可进入【对账规则】节点，点击<新增>按钮。

Step2：在对账规则详情界面，选择会计主体、账簿和科目表，输入编码规则和名称，并选择业务系统为“固定资产”。在下方设置总账取数的“会计科目”和业务系统取数的“对账项目”。支持设置业务系统的过滤条件，若不设置则默认去全部对账项目值。维护好详情信息后点击<保存>按钮。

注：若对账规则已被对账方案引用，不允许编辑修改。

3.2 创建对账方案

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计中心 > 对账中心 > 对账方案

Step1：创建对账方案，可进入【对账方案】节点，点击<新增>按钮。

Step2：输入方案编码和名称，选择对账账簿和规则。支持设置总账关账时是否检查对账结果，支持设置跟已记账的总账凭证核对等。维护好详情信息后点击<保存>按钮。

3.3 对账执行

Step1：对账方案保存后，可在【对账方案】节点，鼠标悬浮对应对账方案点击<对账>按钮。

Step2：在弹出的对账期间设置中选择“对账期间”，选择后点击<确定>按钮。

Step3：对账后可在列表处查看相应期间的“对账状态”。同时可鼠标悬浮对应对账报告点击<对账报告>按钮进行查看。

拓展一：对账不相符如何处理

Step1：当出现“对账已执行完毕”提示，但对账结果“不对符”时，可点击<对账报告>进行查看。

Step2：以下图总账无数据业务有数据为例，可能有以下两个原因：

（1）凭证未生成：需要到【生成总账凭证】节点，将来源应用为“固定资产”的数据<传总账>。

（2）凭证未记账：需要到【凭证查询】节点，将来源应用为“固定资产”的凭证<审核><记账>。

注：点击差异列联查对账明细，明细中“对账结果说明列”会展示具体不对符原因。

拓展二：总账与固定资产对账项目规则

4 展现成果：