版本：7.1

Cloud系统中默认的应付确认做法是通过应付单确认，

收到发票如果与应付单有差异时生成应付调整单，

同时在入库核算时反写入库单的成本。

1、参数，业务应付模式

选择“应付单确认”，则智能会计平台通过采购发票做账时系统将给予提示；

选择“采购发票确认”，则通过应付单做账时系统将给予提示。
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只是提示，可以修改。

暂估应付冲回模式

勾选该参数，则应付立账模式为“暂估应付”模式，

应付单的立账类型字段可以选择“暂估应付”和“财务应付”；

不勾选该参数，则应付立账模式为“业务应付”模式，

应付单的立账类型字段只能为“业务应付”，且不可编辑。 

该参数默认不勾选。

2、录入采购入库单，存货入库核算，生成凭证

3、采购入库下推生成应付单，生成凭证

4、入库，应付 凭证总结
采购入库凭证
借：库存商品贷：暂估应付款

应付单凭证
借：暂估应付款贷：明细应付款

5、收入供应商发票，应付单下推生成发票

假设采购发票金额20和应付单金额1，不一样。

系统自带生成成本调整单，金额19.

勾稽日志

6、差额生成凭证

一、可能是因为账簿的参数，发票并不会生成凭证

二、差额生成另外一笔应付单AP00000001-000001，不含税金额19

差额的不含税金额19，生成凭证

三、单据号CBTZD00000002的采购入库成本调整单价差调整

可能生成凭证遇到的报错
模版编码014第1行业务分类下第2行分录的原币金额乘汇率不等于本位币金额，请检查凭证模板
解决办法：成本调整单凭证模版币别建议取值记账本位币即可，因为对于成本来讲调整的就是记账本位币。

7、差额，凭证总结

差额应付单
借：暂估应付款贷：明细应付款
差额成本调整单
借：库存商品
贷：暂估应付款

8、参考文档
应付暂估，生成凭证2：发票应付模式

https://wenku.my7c.com/article/15662

9、相关链接

针对采购入库暂估的财务处理一般有三种模式：差额调整、单到冲回、月初一次冲回。
差额调整：每笔入库暂估入账，在收到发票时，针对差异部分，系统会自动产生调整单。                     上面演示的就是单到补差。
单到冲回：每笔入库暂估记账，在收到发票时，先冲回暂估再根据发票进行应付款记账。

月初一次冲回：在每月月末时，针对未收到发票的入库业务进行暂估记账，并在下月月初对暂估进行冲回。
可能生成凭证遇到的问题应付未开票明细表，需要按照物料编码分组汇总，之后生成的月末暂估单才能有物料。不分组汇总没有物料。

金蝶云.星空采购暂估3种常见业务流程及账务处理

https://wenku.my7c.com/school/6449

     总结
1、无需考虑其业务流程，即在业务应付和财务应付下都可采用月初一次冲回模式和差额调整模式。     单到冲回必须在财务应付模式下。
2、不使用发票管理，3种都可以变通使用。
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杨俊成 老师[float=right]19楼

[tr][td]个人觉得这个账目做的有点冗余了。
业务应付模式下-不管有没有购买发票管理，此时发票管理只作为发票管理的作用，即认证，抵扣。操作步骤如下：
1、参数设置：采购入库审核时，不要自动生成应付单。

2、采购入库时就可以输入采购价格，确定入库成本。
记账：
借：原材料/库存商品
贷方：应付账款(暂估)-明细供应商

3、发票到了以后，根据入库单下推应付单，应付单要和发票金额，品种一致。如果购买了发票，应付单继续下推发票。

记账：
借：应付账款(暂估)-明细供应商
借：进项税
贷：应付账款-明细供应商

4、如果发票和入库单有金额差异，会生成成本调整单。
记账：
借：原材俩/库存商品
贷：应付账款(暂估)-明细供应商

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李天师 老师

[tr][td]这种模式下，入库单，应付单和发票只需要 选择其中2张单生成凭证就可以了，具体看业务 定义 ，
模式一：入库单审核后生在应付单的情况 下，应付和入库其中一张单据生成凭证，库存和暂估的凭证，发票来后发票再生成凭证，应付和冲暂估的凭证；
模式二：应付单当发票使用，也就是来了发票再做应付单。那就入库单和应付单生成凭证就行了

应付按发票确认操作流程.docx

学习了

 如果以业务应付做账：应付单作为发票，实际发票到后，采购入库下推应付单，应付单保持与发票一致，这个没问题。但是如果跨期有差额怎么办？？采购入库单作为暂估，应付单作为确认应付，他们之间的差额要怎么做？？采购入库单跨期下推应付单不会产生任何单据？？