知识点：合同期初数据的录入及注意事项

问题分析：

1、什么是合同期初？

2、期初合同、期初执行单、期初结算单和期初合同变更单如何录入？

3、注意事项是什么？

解决方案：

1、合同期初包括期初合同、期初执行单、期初结算单和期初合同变更单；

用户在开始启用合同管理后，需要将一些之前发生的数据填写到系统中；

期初合同是期初已执行未完成的合同，用于后续参照开执行单和结算单，保存即生效；

期初执行单是合同的期初执行信息，用于后续参照开结算单，保存即生效；

期初结算单是合同的应收/应付款信息，对于已执行且已收/付款核销的部分可录入结算明细，对于已执行/结算但未核销部分可在应收、应付款管理的期初中通过引入功能将应收、应付的期初余额引入作为期初,支持期初质保金结算单，保存即生效。

期初合同变更单是期初合同的变更信息。

2、期初合同可以手工录入，也支持导入、期初执行单、期初结算单可以参照上游单据录入，其中期初合同变更单可以在期初合同上点击变更生成也可以在期初合同变更单列表增加生成。

（1）手工录入或参照录入

期初合同路径：合同管理-合同期初-期初合同中增加；

期初执行单路径：合同管理-合同期初-期初执行单中增加（合同管理-设置-选项-业务设置页签勾选了启用合同执行单的情况下可以录入）；

期初结算单路径：合同管理-合同期初-期初结算单中增加

期初合同变更单路径：合同管理-合同期初-期初合同变更单列表中增加或者直接进入期初合同界面点击变更生成。

（2）期初合同支持导入，在期初合同列表上方点击导入按钮选择模板导入即可；其他期初数据都不支持导入

导入模板在/U8SOFT/CM/期初合同导入模板.xls

3、注意事项

（1）期初合同在合同列表无法查询到，如期初合同需合同结案，需在合同导航操作；

（2）合同管理无期初记账节点，月结后期初数据也可增加；

（3）期初合同只有采购、销售类可以在修改时录入执行数量、金额，新增和导入不支持维护执行数量和金额。

操作步骤：

1、合同期初包括期初合同、期初执行单、期初结算单和期初合同变更单；

（1）由于期初合同、期初执行单和期初结算单之间是互相有关联的，所以用案例来体现期初数据的维护；

案例：合同总额1000，数量是10，系统启用前该合同已收到60%款项，剩余30%也已完成交付使用，客户即将付款，对于剩余10%款项在工程交付使用后一年付清余款。如何在软件中体现？

1^先做一笔期初合同，合同性质为应收类合同，维护好合同总金额和合同总数量；

2^参照合同生成期初合同执行单，金额是900，合同选项中勾选启用合同执行单；期初合同执行单中录入合同当前的执行信息，保存即会生效；

3^参照期初合同或执行单生成期初结算单900；在期初结算单编辑的状态下，可点击明细，输入已收到客户金额600（如果要实现期初合同已经收到多少款项，那么就一定要在收付明细中录入相应的金额和结算方式，科目可以不用录入，后续引入到应收期初时也是可以再录入的。）。

4^应收模块期初余额进行引入期初合同结算单。

（2）期初合同变更单是期初合同的变更信息；

2、期初合同可以手工录入，也支持导入、期初执行单、期初结算单可以参照上游单据录入，其中期初合同变更单可以在期初合同上点击变更生成也可以在期初合同变更单列表增加生成。

（1）手工录入或参照录入（如案例上图所示）

期初合同路径：合同管理-合同期初-期初合同中增加；

期初执行单路径：合同管理-合同期初-期初执行单中增加（合同管理-设置-选项-业务设置页签勾选了启用合同执行单的情况下可以录入）；

期初结算单路径：合同管理-合同期初-期初结算单中增加

期初合同变更单路径：合同管理-合同期初-期初合同变更单列表中增加或者直接进入期初合同界面点击变更生成。

（3）期初合同支持导入，在期初合同列表上方点击导入按钮选择模板导入即可；其他期初数据都不支持导入

导入模板在/U8SOFT/CM/期初合同导入模板.xls

3、注意事项

（1）期初合同在合同列表无法查询到，如期初合同需合同结案，需在合同导航操作；

打开合同管理-合同-合同导航，找到需要结案的合同，单击鼠标右键点击结案即可，弃结也是同样操作。

（2）合同管理无期初记账节点，月结后期初数据也可增加；

合同管理没有期初记账，月结后每个月都可以维护期初数据。

（3）期初合同只有采购、销售类可以在修改时录入执行数量、金额，新增和导入不支持维护执行数量和金额。

新增期初合同时，标的的执行数量和执行金额是灰色的不允许录入，只有保存后再点击修改按钮，才能维护执行数量和执行金额。

更多资料：2022年U8听我说第7期-一键GET供应链期初，夯实基础

https://fwq.yonyou.com/community/libraryDetail?id=e7c939376d76ce52233b6233a26298e8b34b3ac66bab9eef