知识点

总账-维护中账簿清理的业务场景、注意事项以及操作流程

业务场景：

需要将系统已建好的账全部冲掉，重新开始建账。账簿清理可以将账套本年度已录入的财务数据清空。会保留公用目录的内容，执行账簿清理后, 可以重新录入财务数据。

注意事项：

l 执行本功能将清除本年账务，请在执行前先进行账套备份。

l 若其他系统生成凭证了，账簿清理后会引起其他系统无法联查凭证。

背景：已建立好账务数据，不需要做反结账、凭证恢复记账、弃审操作。

操作步骤：

1. 总账-维护-账簿清理，口令为登录U8的密码

2. 账簿清理的数据包括：凭证及明细账、辅助总账、多辅助总账、科目总账、银行对账单、汇率、外部凭证临时表等内容

3. 点清理后，数据全部清空

l 期初余额会清空，可以重新结转

l 凭证及明细账、辅助总账、多辅助总账、科目总账。

（凭证清空后账表也没有数据了，就不一一截图）

l 银行对账单

l 汇率：会清空记账汇率和调整汇率

l 外部凭证临时表

其他系统的凭证也会删除，且对应系统的生成凭证中会重新出现制单记录

l 总账系统本年度自动全部反结账，其它系统的结账不受影响。

4. 账簿清理后保留的数据

l 支票登记簿：系统在账簿清理中显示了，测试后，发现是不会删除的

l 公共目录：会计科目、部门目录、客户目录、供应商目录、项目目录、个人目录、凭证类别、常用摘要、常用凭证等。

总结：

1、注意：备份账套！会清空本年度数据，之前年度不影响。

2、期初余额也会清空，可重新结转或录入。

3、总账本年度系统自动反结账。

支票登记簿以及公用目录不会被删除。