【U8+】总账-实时核销
知识点:
1.实时核销流程
2.实时核销与往来两清的区别
一、实时核销设置流程
1.应用场景:在凭证录入时,可以对往来款项进行全额两清业务。可核销的科目为有含有客户、供应商或个人往来核算的科目。
2.实时核销详细流程
1) 首先进入【总账】【填制凭证】界面打开“选项”,勾选“是否进行实时核销”;
2) 新增凭证记-0008:销售商品应收账款增加,借应收账款,贷主营业务收入;
新增凭证记-0009:收到货款,借库存现金,贷应收账款。
3) 选择往来科目分录行,点击 “核销”-“全额实时核销”,双击“销账”标记Y即完成核销;
4) 在查询凭证中进入“实时核销查询”中可以查看对应的关联凭证核销记录。
凭证审核记账后,在【账表】【客户往来辅助账】【客户往来两清】中也可以看到标记了“两清”。
5) 取消实时核销:
当凭证未审核未记账时,进入填制凭证,点击“全额实时核销”,双击把“销账”的Y取消即可
当凭证审核记账后,需要在往来两清中取消两清,取消两清后,若是凭证恢复记账弃审后,就没有实时核销标志了。
二、实时核销与往来两清的区别
1.往来两清的操作:
凭证审核记账后,在【账表】【客户/供应商/个人往来辅助账】【客户/供应商/个人往来两清】中找到对应的科目和客
户,双击“两清”列,回写Y标志和两清日期即完成两清。
2.实时核销与往来两清的区别:
1) 操作节点不一致:
实时核销是在填制凭证/查询凭证界面进行核销操作的;
往来两清是在【客户/供应商/个人往来两清】中进行两清操作的;
2) 操作时凭证状态不一致:
实时核销必须在凭证未审核未记账时才可以核销或者取消核销;
往来两清必须是凭证审核记账后才可以两清或取消两清;
三、实时核销注意事项
1. 会计科目只有挂了个人/供应商/客户等往来辅助核算,对应凭证上的分录才可以进行“全额实时核销”操作,否则点击无反应;
2. 实时核销只能做全额核销,不能有余额,核销双方的金额相等(原币相等),方向相反;
3. 实时核销后,凭证不能直接修改/作废,需要先取消核销;
4. 若实时核销的凭证及其关联凭证只有一张记账了,那么无法在往来两清中取消两清,提示:有相关联的实时核销凭证未记账。
总结:
1. 只有含有客户、供应商或个人往来核算的科目才可以进行实时核销;
2. 实时核销与往来两清的区别:
1) 实时核销是在填制凭证/查询凭证界面进行核销操作的;
往来两清是在【客户/供应商/个人往来两清】中进行两清操作的。
2) 实时核销必须在凭证未审核未记账时才可以核销或者取消核销;
往来两清必须是凭证审核记账后才可以两清或取消两清。
3. 实时核销只能做全额核销,不能有余额,核销双方的金额相等(原币相等),方向相反;
4. 实时核销的凭证对应的分录行直接无法修改,需要取消实时核销才可以修改;
5. 若实时核销的凭证及其关联凭证只有一张记账了,那么无法在往来两清中取消两清。
【U8+】总账-实时核销
本文2024-08-20 10:42:12发表“u8知识”栏目。
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