1 简介1.1 功能介绍 利率互换 (IRS)，指的是企业与银行等金融机构在约定期限内，根据约定币种的名义本金和利率，定期互相交换利息...
1 简介1.1 功能介绍 货币互换 (CCS)，指的是企业与银行等金融机构在约定期限内，交换约定数量两种货币本金，同时定期交换两种货币利...
1 简介1.1 功能介绍 利率互换 (IRS)，指的是企业与银行等金融机构在约定期限内，根据约定币种的名义本金和利率，定期互相交换利息的...
1 简介1.1 功能介绍 外汇交易本位币，主要用于计算外汇交易（外汇即期、外汇远期、外汇掉期、外汇期权）的业务类型，包括购汇、结汇...
1 简介1.1 功能介绍外汇交易汇总表，可用于汇总查询所有外汇交易包括外汇即期、外汇远期、外汇掉期（近端或远端）、外汇期权的成交合约金额...
1 简介1.1 功能介绍外汇交易明细表，可用于查询外汇交易包括外汇即期、外汇远期、外汇掉期（近端或远端）、外汇期权的各项明细交易数据。统...
变更记录产品版本更新内容更新日期V6.0.001初始版本2023年10月07日1 简介1.1 功能介绍 金融交易执行生命周期操作，例如到期交割...
1 简介1.1 功能介绍设定金融交易的对手方，例如各类金融机构。1.2 系统路径操作路径：【资金云】→【金融交易管理】→【基础设置】...
1 简介1.1 功能介绍 金融交易执行生命周期操作，例如到期交割、提前交割、平仓、利息本金收支等，需对该生命周期操作产生的收款...
1 简介1.1 功能介绍 当金融交易单据需要获取汇率或利率等市场数据信息时，可通过定价规则实现指定数据的获取。 定价规则分...
1 简介1.1 功能介绍 金融交易管理中，外汇交易的整体流程为：外汇交易执行交易确认后，对应的交易单据变为“存续”状态。针对“...
1 简介1.1 功能介绍 外汇期权交易，指的是交易双方在规定的期间按商定的条件和一定的汇率，就将来是否购买或出售某种外汇的选择...
1 简介1.1 功能介绍 通常，货币互换的交易双方会在期初按照约定汇率互换不同货币的本金，在期末再按照约定的汇率换回与期初交割同...
变更记录产品版本更新内容更新日期V6.0.004初始版本2024年1月4日1 简介1.1 功能介绍 金融衍生品在存续期时，由于市场价格的变化...
1 简介1.1 功能介绍 外汇衍生品（外汇远期、外汇掉期、外汇期权）在存续期时，由于市场汇率的变化，外汇交易产品的市场价值会发...
1 简介1.1 功能介绍 外汇衍生品（外汇远期、外汇掉期、外汇期权）在存续期时，由于市场汇率的变化，外汇交易产品的市场价值会发...
1 简介1.1 功能介绍 利率衍生品（利率互换、货币互换、远期利率协议）在存续期时，由于市场利率的变化，利率交易产品的市场价值...
1 产品概述1.1 产品介绍企业通过对金融工具的发行和买卖来融资、投资和对冲风险，同时对交易进行交易确认、损益分析、会计核算和资金结算...
1 简介1.1 功能介绍远期利率协议交易汇总表，可用于汇总查询所有远期利率协议交易的成交合约金额、持仓金额及交易相关的浮动损益、已实现损...
1 简介1.1 功能介绍外汇即期交易申请支持多笔交易同时申请，即批量新增；外汇即期交易申请单审核完成后，可下推生成外汇即期交易单据...
