一、业务场景随着全球化进程的加快，越来越多大型集团企业参与国际市场竞争。国际市场上，汇率或利率的不利波动会对企业的产品竞争力、盈利...
问题描述外汇交易（外汇即期、远期、掉期、期权）和货币互换交易中涉及汇率的地方，都需要先获取外汇报价方式，目的是让用户根据报价方式来...
问题描述为了保证业务类型和交易方向的一致性，外汇交易单据（外汇即期、远期、掉期、期权）上的业务类型字段为系统根据货币对及交易方向自...
问题描述外汇交易（外汇即期、远期、掉期、期权）申请时，如果申请需要占用额度，可在申请单中选择外汇交易额度单。但同一申请单可以同时申...
问题描述金融交易例如外汇交易和利率交易，交易单据存续之后，会自动生成损益单据，用于记录该交易的浮动损益（公允价值变动损益）和已实现...
一、业务背景 市场价格（汇率、利率等）实时波动，导致企业市价敏感型的资产、负债价值发生变动，未来现金流入和流出不确定，产生汇率...
1 简介1.1 功能介绍互换交易汇总表，可用于汇总查询所有互换交易包括利率互换及货币互换的成交合约金额、持仓金额及交易相关的浮动损益、...
1 简介1.1 功能介绍组合交易，可用于将不同的金融交易业务组合在一起，实现组合构建、组合损益及现金流计算。期权组合，可用于将几笔满足一...
1 简介结构性存款，是指在普通存款的基础上嵌入金融衍生品（例如远期、掉期、期权或期货等），将存款的收益与利率、汇率、股票价格、商品...
1 简介1.1 功能介绍 外汇交易额度单用于提前计划一个主体在一定时期内外汇交易申请的额度，在后续执行交易申请时可直接关联已审...
1 简介1.1 功能介绍支持外汇即期、外汇远期、外汇掉期、外汇期权交易的生命周期申请操作；根据选择的不同交易自动携带出支持申请的生...
1 简介 外汇即期交易指的是外汇市场上买卖双方成交后，在当天或两个交易日内办理交割的一种金融产品交易行为。外汇即期交易的基本...
1 简介1.1 功能介绍 外汇即期、外汇远期、外汇掉期（近端/远端）均支持进行到期交割生命周期操作。可在系统中选择指定交易单据，...
1 简介1.1 功能介绍 外汇即期、外汇远期、外汇掉期（近端/远端）均支持进行平仓生命周期操作。可在系统中选择指定交易单据，点击...
1 简介1.1 功能介绍 外汇远期、外汇掉期均支持进行提前交割生命周期操作。可在系统中选择指定交易单据，点击<生命周期>按钮中的...
1 简介1.1 功能介绍 外汇远期、外汇掉期均支持进行展期生命周期操作。可在系统中选择指定交易单据，点击<生命周期>按钮中的“展...
1 简介1.1 功能介绍外汇期权交易支持进行行权生命周期操作。可在系统中选择外汇期权交易单据，点击<生命周期>按钮中的“行权”生成行权生命...
1 简介1.1 功能介绍 外汇远期、外汇掉期均支持进行提前生命周期操作。可在系统中选择指定交易单据，点击<生命周期>按钮中的“提...
1 简介1.1 功能介绍组合交易申请单可用于申请期权组合和组合交易两类组合产品；组合交易申请单可将外汇即期、外汇远期、外汇期权、外汇...
1 简介1.1 功能介绍 外汇期权交易支持平仓生命周期操作。可在系统中选择外汇期权交易单据，点击<生命周期>按钮中的“平仓”生成...
