外汇即期交易

交易号

用户手工输入交易号，或通过设定的系统编码规则自动生成；

每个单据的交易号在所有交易单据中是唯一存在的，若重复录入，系统会给出提示，且单据无法保存

合约号

若外汇即期交易存在合约号，用户可手工输入

合约名称

若外汇即期交易存在合约名称，用户可手工输入

交易主体

交易的下单组织，可选范围为系统当前登陆用户有权限的资金组织

交易日

交易成交的日期，默认为系统当前日期，用户可编辑

即期偏移(d)

代表外汇即期交割日与交易日之间相隔的工作日；

默认等于2，用户可输入的数值为0，1，2

交易对手

选择外汇即期交易的交易对手，例如某个银行，可从【基础设置】—【交易对手】中进行选择

组合审批

应用于组合交易场景，代表该交易可通过组合交易执行批量审批模式

组合编号

如果组合交易选择了该交易，此处显示组合交易的编码

境外交易

如果该交易对于当前交易主体而言属于境外交易，可选择打开复选框

申请单号

若交易单据由申请单号下推生成，此处显示交易申请单的申请单号

交割方式

选择本金交割时，则两个币别全额交割；

外汇即期的交割方式默认为本金交割，不可编辑

交割日历

选择【基础资料】—【交易管理】—【工作日历】

交割日

外汇即期交易的现金交割日根据交易日和即期偏移自动生成，不可编辑

货币对

选择外汇即期交易的两个币别，注意货币对左侧为合约的基准币别

交易方向

合约基准币别的方向，“买入”或“卖出”

外汇报价方式

根据定价规则，系统自动获取【市场数据】—【外汇报价】中该货币对的外汇报价方式；如无，请更改定价规则或添加此货币对的报价方式

即期汇率

外汇即期的合约汇率

业务类型

根据该交易主体在【基础设置】—【外汇交易本位币】中的配置，系统根据交易方向及货币对自动判断该交易的业务类型

币别方向

根据该交易的交易方向，系统自动生成

币别

根据货币对自动带出：第一行为货币对的左侧，第二行为货币对的右侧

交易金额

填写相应币别的交易金额的绝对值；

根据外汇报价方式和即期汇率，第一行和第二行可相互换算

摘要

获取【交易信息】页签中该交易的重要信息

原合约

对该合约所执行的生命周期操作都会记录于此

交易占用授信

如果交易对手类型为“合作金融机构”，此处可选择该交易是否占用授信

组织

等于【交易信息】页签的交易主体

交易对手

等于【交易信息】页签的交易对手

授信类别

此处可选择非综合授信的授信类别

占用授信

选择授信类别后，选择该交易对手的授信单号

编号

一级编号为现金流，二级编号为现金流明细信息

类型

本金

日期

现金流发生的日期

币别

现金流的币别

金额

现金流的金额

合约汇率

现金流对应的外汇即期合约汇率

市场汇率

根据定价规则，从【市场数据】—【外汇报价】中获取的最新即期汇率

历史现金流

新增时为非历史现金流，当生命周期操作完成后，已发生的现金流会变成历史现金流

新增

打开外汇即期新增界面

复制

打开外汇即期新增界面，将选定的外汇即期交易信息页签，复制到新增界面上，用户可进行修改

保存

点击保存，保存外汇即期交易单据当前录入信息

删除

删除选定单据

提交

只有暂存状态的单据才能提交，提交失