外汇远期/掉期提前（交易到期日提前）
1 简介
1.1 功能介绍
外汇远期、外汇掉期均支持进行提前生命周期操作。可在系统中选择指定交易单据，点击<生命周期>按钮中的“提前”生成提前生命周期单据；也可通过提交生命周期申请单下推生成提前生命周期单据。
提前指的是将原合约指定的交割日或交割日区间往前进行调整。支持原合约金额部分或全额提前。提前有两种汇率计算方式，一种是在原合约的汇率上进行掉期点数的调整；一种是采用先平仓再开仓的方式，等同于先将原合约平仓，再以当前的远期汇率新开远期合约。后者因需涉及到原合约的平仓操作，因此会有损益产生，可通过<结算>按钮生成损益的收/付款单。
交易进行提前操作后，交易单据的【生命周期】页签会自动产生针对该提前操作的表格，记录提前部分的未交割金额、汇率等，后续也可以针对此提前部分再进行其他生命周期操作。
1.2 应用场景
企业之前已签订外汇合约，因业务需要，需将合约指定的交割日或交割日区间往前调整。提前完成后的成交信息会在关联的交易单据中展现。
1.3 系统路径
操作路径：【资金云】→【金融交易管理】→【外汇类交易】→【交易生命周期管理】→【提前】
1.4 字段/按钮说明
字段说明
（1）基本信息页签
字段名称 | 详细解释 |
单据编号 | 用户手工输入单据号，或通过设定的系统编码规则自动生成； 每个单据的单据号在生命周期操作的所有单据中是唯一存在的，若重复录入，系统会给出提示，且单据无法保存 |
交易号 | 显示关联交易单据的交易号 |
合约号 | 显示关联交易单据的合约号 |
合约名称 | 显示关联交易单据的合约名称 |
交易主体 | 显示关联交易单据的交易主体 |
申请单号 | 如果该生命周期单由生命周期申请单下推，此处显示生命周期申请单的申请单号 |
交易对手 | 显示关联交易单据的交易对手 |
产品类型 | 显示关联交易单据的产品类型 |
生命周期 | 显示当前的生命周期操作：提前 |
操作日 | 提前操作的日期 |
描述 | 用户录入其他备注信息 |
（2）原合约信息页签
字段名称 | 详细解释 |
业务类型 | 显示关联交易单据的业务类型 |
交割方式 | 显示关联交易单据的交割方式：本金交割/无本金交割 |
生命周期框 | 可针对原合约或某一个展期/提前部分执行生命周期操作 |
（3）提前信息页签
字段名称 | 详细解释 |
交割日 | 提前部分的现金交割的日期 |
汇率计算方法 | 支持两种提前方式：原合约汇率-掉期点、先平仓+再开仓 |
提前汇率 | 如果汇率计算方法选择“原合约汇率-掉期点”，提前汇率等于生命周期框的汇率-掉期点（BP）/10000；如果汇率计算方法选择“先平仓+再开仓”，提前汇率等于调整交割日/交割日区间下填写的提前汇率 |
掉期点(BP) | “原合约汇率-掉期点”计算方式下该字段显示： 掉期点 = （生命周期框的合约汇率 -提前汇率）*10000 |
提前金额 | 填写相应币别的提前金额的绝对值； 根据外汇报价方式和提前汇率，第一行和第二行可自动进行换算 |
剩余未交割金额 | 此次操作后还剩余的未交割金额 |
（4）损益信息页签（汇率计算方法选择“先平仓+再开仓”时填写）
字段名称 | 详细解释 |
损益已确认 | 复选框打开表明损益信息已确认；若复选框关闭，损益可后期确认，单据已审核后用户可补录部分损益信息的数据 |
结算日 | 填写对生命周期框合约平仓的结算日 |
平仓远期汇率 | 填写对生命周期框合约平仓的远期汇率 |
损益币别 | 该次生命周期操作的损益计算币别 |
损益 | 提前操作所生成的损益金额，系统会自动计算，用户可进行编辑； 如果汇率计算方法选择“先平仓再开仓”： （1）根据货币对与外汇报价方式是否一致，损益为平仓远期汇率（1/平仓远期汇率）与生命周期框的合约汇率（1/合约汇率）的差值，并乘上提前金额的第一行。此时计算出来的损益为货币对右侧币别（报价币别）的损益 （2）如果损益币别是合约货币对左侧币别（基准币别），根据操作日的即期汇率将（1）中计算出来的 |
外汇远期/掉期提前（交易到期日提前）
声明：除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系本站删除。
