外汇交易申请单如何使用额度单进行占用

问题描述

外汇交易（外汇即期、远期、掉期、期权）申请时，如果申请需要占用额度，可在申请单中选择外汇交易额度单。但同一申请单可以同时申请多笔交易，同一额度单可以设定不同币种的额度，那额度单上多币种分录和外汇申请单上多行交易分录之间的关联关系及扣减逻辑是什么呢？

解决方法

路径：【资金云】→【金融交易管理】→【外汇类交易】→【交易申请】

1. 外汇交易申请单，按照外汇交易本位币及选择的业务类型，自动带出买入币别或卖出币别，对应买入金额和卖出金额。根据交易的锚定币别，填写买入金额或卖出金额。

2. 通过外汇交易额度单号字段，可选择该交易主体下已审核的外汇交易额度单

3. 如果选择了外汇交易额度单，外汇交易申请单提交的时候会触发校验：

（1）    外汇交易申请单的每一行分录，根据填写的是买入金额或卖出金额，找到额度单上该金额对应的额度币别