外汇远期/掉期交易提前交割

单据编号

用户手工输入单据号，或通过设定的系统编码规则自动生成； 

每个单据的单据号在生命周期操作的所有单据中是唯一存在的，若重复录入，系统会给出提示，且单据无法保存

交易号

显示关联交易单据的交易号

合约号

显示关联交易单据的合约号

合约名称

显示关联交易单据的合约名称

交易主体

显示关联交易单据的交易主体

申请单号

如果该生命周期单由生命周期申请单下推，此处显示生命周期申请单的申请单号

交易对手

显示关联交易单据的交易对手

产品类型

显示关联交易单据的产品类型

生命周期

显示当前的生命周期操作：提前交割

操作日

提前交割操作的日期

描述

用户录入其他备注信息

近/远端

若为外汇掉期交易，此字段表明针对外汇掉期的近端或是远端执行的操作

业务类型

显示关联交易单据的业务类型

交割方式

显示关联交易单据的交割方式：本金交割/无本金交割；

对于无本金交割的外汇类交易，如果选择提前交割的生命周期方式，等同于对该合约执行平仓操作

生命周期框

可针对原合约或某一个展期/提前部分执行生命周期操作

交割日

现金交割的日期

汇率计算方法

支持两种提前交割方式：原合约汇率-远期点、即期汇率

提前交割汇率

如果汇率计算方法选择“原合约汇率-远期点”，提前交割汇率等于生命周期框的汇率-远期点（BP）/10000；如果汇率计算方法选择“即期汇率”，提前交割汇率等于选定的交割日下的即期汇率；

远期点(BP)

（1）“原合约汇率-远期点”计算方式下：远期点 = （生命周期框的合约汇率-提前交割汇率）*10000

（2）“即期汇率”计算方式下，远期点 = （平仓远期汇率-提前交割汇率）*10000

提前交割金额

填写相应币别的提前交割金额的绝对值；

根据外汇报价方式和提前交割汇率，第一行和第二行可相互换算

剩余未交割金额

此次操作后 ，还剩余的未交割金额

损益已确认

复选框打开表明损益信息已确认；若复选框关闭，损益可后期确认，单据已审核后用户可补录部分损益信息的数据

即期汇率

如果汇率计算方法选择“原合约汇率-远期点”，填写交割日下的即期汇率

结算日

如果汇率计算方法选择“即期汇率”，填写对选定的生命周期框合约的平仓结算日

平仓远期汇率

如果汇率计算方法选择“即期汇率”，填写对选定的生命周期框合约的平仓远期汇率

损益币别

该次生命周期操作的损益计算币别

损益

提前交割操作所生成的损益金额，系统会自动计算，用户可进行编辑；

如果汇率计算方法选择“原合约汇率-远期点”：

（1）根据货币对与外汇报价方式是否一致，损益为即期汇率（1/即期汇率）与提前交割汇率（1/提前交割汇率）的差值，并乘上提前交割金额的第一行。此时计算出来的损益为货币对右侧币别（报价币别）的损益；

（2）如果损益币别是合约货币对左侧币别（基准币别），根据操作日的即期汇率将（1）中计算出来的损益进行转换

如果汇率计算方法选择“即期汇率：

（1）根据货币对与外汇报价方式是否一致，损益