外汇期权交易行权

单据编号

用户手工输入单据号，或通过设定的系统编码规则自动生成； 

每个单据的单据号在生命周期操作的所有单据中是唯一存在的，若重复录入，系统会给出提示，且单据无法保存

交易号

显示关联交易单据的交易号

合约号

显示关联交易单据的合约号

合约名称

显示关联交易单据的合约名称

交易主体

显示关联交易单据的交易主体

申请单号

如果该生命周期单由生命周期申请单下推，此处显示生命周期申请单的申请单号

交易对手

显示关联交易单据的交易对手

产品类型

显示关联交易单据的产品类型：外汇期权

生命周期

显示当前的生命周期操作：行权

操作日

行权操作的日期

描述

用户录入其他备注信息

业务类型

显示关联交易单据的业务类型

交割方式

显示关联交易单据的交割方式：本金交割/无本金交割

生命周期框

选择针对原合约进行生命周期操作

交割金额

填写相应币别的交割（行权）金额的绝对值；

根据外汇报价方式和执行汇率，第一行和第二行可相互换算

剩余未交割金额

此次操作后 ，还剩余的未交割金额

交割日

现金交割的日期

损益已确认

复选框打开表明损益信息已确认；若复选框关闭，损益可后期确认，单据已审核后用户可补录部分损益信息的数据

外汇报价方式

显示关联交易单据买入币种和卖出币种的外汇报价方式

市场汇率

该生命周期操作日时，买入币种和卖出币种在行权交割日的汇率

损益币种

从买入币种和卖出币种两者中选择

行权损益

根据行权金额、市场汇率与合约汇率的轧差来计算行权损益

期权费支付币种折损益币种报价方式

当期权费支付币种和损益币种不一致时显示，期权费支付币种和损益币种在关联单据的外汇报价中的外汇报价方式

期权费支付币种折损益币种汇率

当期权费支付币种和损益币种不一致时显示，期权费支付币种和损益币种在关联单据的外汇报价中获取到的即期汇率

折损益币种期权费

当期权费支付币种和损益币种不一致时显示，将期权费支付金额转换成损益币种显示

损益

等于行权损益-+以行权金额为比例的期权费；

其中，如果交易方向等于“买入”（“卖出”），符号取负号（正号）

损益币种折本位币报价方式

如果损益币种不是核算主体本位币时，显示本位币和损益币种在关联单据的外汇报价中的外汇报价方式

折本位币汇率

如果损益币种不是核算主体本位币时，显示本位币和损益币种在关联单据的外汇报价中的即期汇率

损益币种折本位币损益

如果损益币种不是核算主体本位币时，将损益金额转换成本位币显示