外汇类交易重估值及损益计算

基本信息板块

产品类型

显示该损益单对应的外汇类交易类型：外汇即期、外汇远期、外汇掉期、外汇期权

近/远端

当产品类型为外汇掉期时显示近端或远端

生命周期单号

外汇远期（外汇掉期）执行展期或提前生命周期操作后，对应展期或提前部分也会生成损益单，此时损益单上会显示该字段，展示该损益信息单与生命周期单的关联关系

合约类型

外汇远期（外汇掉期）执行展期或提前生命周期操作后，对应展期或提前部分也会生成损益单，此时损益单上会显示该字段，展示该损益信息单对应的合约类型为原合约或展期、提前

买入币别

显示对应的外汇交易的买入币别

卖出币别

显示对应的外汇交易的卖出币别

基准币别金额

对应的外汇交易货币对的左侧币别金额

合约汇率

外汇交易签订的合约汇率，根据产品类型显示即期汇率、远期汇率、近端汇率、远端汇率、执行汇率

浮动损益币别

浮动损益计算及损益金额的币别，可从买入币别和卖出币别两者中选择；

当存在历史数据时（即已经计算过浮动损益后），浮动损益币别不可更改

浮动损益板块

损益计算方法

当产品类型为外汇期权时显示，默认为汇率轧差法（即根据当前最新的市场汇率与合约汇率的差值计算浮动损益），也可选择现值轧差法（即根据最新的期权现值与合约期权费轧差计算浮动损益）

现值计算板块：当产品类型为外汇期权并选择现值轧差法，会显示该板块，通过录入远期汇率、波动率、基准币别利率、标价币别利率，系统会自动计算期权的现值。用户也可直接录入期权现值

更新日期

选择浮动损益的更新日期，默认为系统当前日期

外汇报价

选择获取汇率的外汇报价，默认为该损益单对应的交易的定价规则中的外汇报价

报价时间

显示获取到的汇率对应的外汇报价的发布时间

外汇报价方式

显示选择的外汇报价中货币对的外汇报价方式

汇率

根据系统参数选择决定获取外汇报价中该货币对在更新日期下的即期或远期汇率、汇率的买入卖出价或中间价

损益币别折本位币报价方式

损益币别不等于组织的本位币时显示，显示选择的外汇报价中损益币别/本位币的报价方式

损益币别折本位币汇率

获取外汇报价中损益币别/本位币在更新日期下的即期汇率，并根据系统参数选择决定获取汇率的买入卖出价或中间价

买入币别折本位币报价方式

买入币别和卖出币别均非核算组织本位币时，显示该信息；

显示选择的外汇报价中买入币别/本位币的报价方式

买入币别折本位币汇率

买入币别和卖出币别均非核算组织本位币时，显示该信息；

根据系统参数选择决定获取外汇报价中买入币别/本位币在更新日期下的即期或远期汇率、汇率的买入卖出价或中间价

卖出币别折本位币报价方式

买入币别和卖出币别均非核算组织本位币时，显示该信息；

显示选择的外汇报价中卖出币别/本位币的报价方式

卖出币别折本位币汇率

买入币别和卖出币别均非核算组织本位币时，显示该信息；

根据系统参数选择决定获取外汇报价中卖出币别/本位币在更新日期下的