结算单据配置基础资料

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1   简介

1.1  功能介绍

    金融交易执行生命周期操作，例如到期交割、提前交割、平仓、利息本金收支等，可对该生命周期操作产生的收款或付款进行结算，生成下游结算单据从而进行账务处理。用户可根据业务需要，通过结算单据配置，决定结算操作生成的下游单据为收款单、付款单还是外币兑换单。

    生成外币兑换单时，生命周期单据或交易单据的关键信息例如汇率、金额等，会传递至下游单据。同时，系统执行防重控制，如果单据已经通过结算按钮生成过下游结算单据，则不允许再次重复下推。

    需要注意的是，外币兑换单的配置仅对同一时点存在两个币种的收付生效；如果生命周期操作只有单币种的收款或者付款，即使配置了外币兑换单，依旧会按照收付款单生成下游单据。

1.2  系统路径

操作路径：【资金云】→【金融交易管理】→【基础设置】→【结算单据配置】 

1.3  关键字段/按钮说明