外汇即期交易（T+0）自动交易确认及结算

1   简介

1.1  功能介绍

    金融交易管理中，外汇交易的整体流程为：外汇交易执行交易确认后，对应的交易单据变为“存续”状态。针对“存续”状态的交易单据，可执行交割或平仓等生命周期操作，生成生命周期操作单据，并对单据执行收付款等操作。

    对于外汇即期交易（T+0）而言，在交易完成当天即进行到期交割操作，并结算生成收款单及付款单。因此，外汇即期（T+0）对时效性要求较高，手工执行到期交割及结算操作可能过于繁杂，因此，对于T+0的外汇即期交易，交易确认后，可设置参数决定系统是否自动下推到期交割生命周期单以及单据是否自动结算。 

1.2  系统路径

操作路径：

• 【基础服务云】→【公共设置】→【系统参数】 →【金融交易管理】

• 【资金云】→【金融交易管理】→【外汇类交易】 →【外汇即期】 

2   主要操作

步骤1，在【基础服务云】中设置外汇即期交易（T+0）的系统参数；

   “交易确认后自动全额到期交割”参数控制外汇即期（T+0）交易在交易确认后是否自动下推生成全额到期交割的生命周期单据，同时单据自动提交和审核。“生命周期单自动