外汇交易明细表

交易主体

默认显示当前登录用户的组织，可以选择多个组织进行汇总统计；

当交易主体为空时，代表全选所有有权限的交易主体

统计维度

可选择：交易主体、交易主体+产品类型、交易主体+产品类型+业务类型、产品类型、产品类型+业务类型、交易对手、基准币别，报表的字段排序将会根据统计维度选择发生变化

产品类型

1、可选择：外汇即期、外汇远期、外汇掉期、外汇期权，多选；

2、不选的时候代表全选

业务类型

1、可选择：购汇、结汇、异币别转换，多选；

2、不选的时候代表全选

生命周期

1、用于统计某个生命周期操作的金额和对应的损益信息，不选择时报表不显示生命周期操作对应的统计金额；

2、可选择：到期交割、平仓、提前交割、展期、提前、行权、放弃行权，多选

合约金额报告币别

默认为美元，可选择合约成交金额统计的币别

损益报告币别

默认当前登录用户的交易主体的本位币，可选择损益信息统计的币别

外汇报价

从【市场数据】—【外汇报价】中选择用于币别转换的外汇报价

基准币别

根据选择的基准币别，即货币对左侧币别来进行过滤统计

交易方向

1、可选择：买入、卖出，多选；

2、不选的时候代表全选

交易对手

根据选择的交易对手来进行过滤统计

交割日区间

根据选择的区间过滤出在此区间交割的交易

统计区间

1、默认自定义，可选择：本年、本月、本周、自定义；

2、当选择本年、本月、本周时，统计开始日期和统计截止日期不可选择，仅当选择自定义时，可以编辑统计开始日期和统计截止日期

统计开始日期

1、  当统计区间选择本年、本月或本周时，统计开始日期根据选择的区间段显示；

2、  当统计区间选择自定义时：

1）  统计开始日期默认为空，用户可编辑；

2）  开始日必须小于等于截止日期

统计截止日期

1、持仓金额和浮动损益根据统计截止日期计算，其他金额根据选择的开始日到截止日之间的区间段计算；

2、当统计区间选择本年、本月或本周时，统计截止日期为系统当前日期，灰显不可编辑；

3、当统计区间选择自定义时：结束日为默认为系统当前日期，用户选择可编辑

统计维度合计

按钮打开后按照统计维度的选择进行合计

合约小计

1、如果单个交易号的行数大于等于2（即该交易执行了展期或提前生命周期操作），打开复选框后计算该交易号的小计；

2、如果产品类型为外汇掉期–近端/远端且每端的行数大于等于2，分别按照交易号+近端或交易号+远端进行合约小计

外汇掉期近/远端

1、  可选择：近端、远端，支持多选；

2、  不选的时候代表全选

外汇掉期包含即期

1、产品类型为空或产品类型选择外汇掉期时，显示该字段；

2、若外汇掉期近端或远端为即期交易，打开复选框表明外汇即期参与报表统计

显示浮盈浮亏

1、打开后分别显示浮动盈利和浮动亏损列；

2、打开复选框则分别按照浮动盈利和浮动亏损进行统计，不打开则只按照浮动损益统计

剔除组合产品

打开复选框表明期权组合和组合交易中的交易产品均不参与统计

包含结束状态单据

打开复选框则包含单据状态为结束的交易单据

货币单位

1、可选择：原单位、千、万、百万、亿；

2、报表的数据根据选择的单位来进行显示

交易主体

显示选择的交易主体

产品类型

显示选择的产品类型

业务类型

显示单据的