货币互换买入结算
1 简介
1.1 功能介绍
通常，货币互换的交易双方会在期初按照约定汇率互换不同货币的本金，在期末再按照约定的汇率换回与期初交割同种、等量的货币。买入结算操作，即对期初两个币别的本金交换操作执行结算，生成结算单据，并确认损益的行为。期初交换本金完成后，交易单据变为存续，可以执行货币互换后续的利率确认、利息支付、本金支付等生命周期操作。
1.2 应用场景
货币互换期初两个币别本金交换的操作，操作后交易单据变为存续。
1.3 系统路径
操作路径：【金融交易管理】→【利率类交易】→【互换交易】→【货币互换】
1.4 字段/按钮说明
字段说明
（1） 我方支付资金/我方收取资金板块：分别填写支付方和收取方的结算信息
字段名称 | 详细解释 |
结算方式 | 选择支付/收取方币别的结算方式 |
我方银行账号 | 可从【银行账户】中选择正常状态的账户 |
我方开户银行 | 根据选择的账户自动带出开户银行 |
对方银行账号 | 可手工输入对方银行账号信息 |
对方开户银行 | 从【行名行号】中选择 |
（2） 结算明细信息板块：显示期初本金交换的金额及币别明细
字段名称 | 详细解释 |
结算日期 | 默认等于交易的开始日，用户可修改 |
（3） 损益信息板块：显示买入结算后的损益
字段名称 | 详细解释 |
损益币别 | 可选择收取方币别或支付方币别中的一个 |
外汇报价方式 | 根据定价规则中选择的外汇报价自动带出两个币别的报价方式 |
即期汇率 | 根据币别方向及定价规则中选择的外汇报价获取两个币别在交易日的（买入或卖出）即期汇率 |
损益 | 根据选定的损益币别，将另一币别金额按照即期汇率转换为损益币别金额，将两金额相加即为损益 |
折本位币报价方式 | 如果损益币别不为核算组织本位币时，该字段显示。根据定价规则中选择的外汇报价自动带出损益币别和本位币的报价方式 |
折本位币汇率 | 如果损益币别不为核算组织本位币时，该字段显示。根据币别方向及定价规则中选择的外汇报价获取损益币别和本位币在结算日的（买入或卖出）即期汇率 |
折本位币损益 | 如果损益 |
货币互换买入结算
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