智能核算机器人整体介绍

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

智能核算机器人整体介绍

1 产品概述

1.1 产品介绍

智能核算机器人是以“无人会计” 为设计理念，通过方案配置实现自动完成人为操作非常耗时的工作，解脱财务人员的低产出工作量，去做有高产出的业务。它是一个平台，财务人员可以在这里定义业务单据转换成凭证的DAP规则，可以进行业务系统的对账，可以定义一个全流程的无人会计方案。让财务机器人帮助你完成所有的事务，让财务人员真正做一个财务“管家”，只负责监督执行的进度和结果。

1.2 产品结构图

1.3 业务场景

1.3.1 会计引擎平台

1.3.2 智能方案

2 业务流程图

3 亮点特性

3.1 凭证模板

财务人员需要把业务系统的单据按照一定的会计规则转换成总账的会计凭证，凭证模板就是按照会计账簿来配置业务单据生成凭证的规则，在业务单据单据字段和凭证字段之间设置对应关系，以实现业务单据快速准确生成财务凭证的需求。

3.2 智能方案

智能方案是通过设置智能执行方案和执行计划，让智能机器人代替人工快速的完成重复性工作。智能方案提供了根据不同应用的不同业务类型配置审核、生成凭证等不同的执行操作，并可以通过设置前置条件来过滤符合智能方案执行的单据。

3.3 记账中心

可以查看该核算主体的待处理凭证、期末处理进度、业务系统记账进度、记账效率排名等。

3.4 凭证归档

当用户在进行实体单据与凭证实物归档时，需要用到凭证实物归档功能来确定单据与关凭证的对应关系。

3.5 日志查询功能

提供凭证生成报告和智能方案执行日志，方便用户追溯错误原因。

4 功能清单

功能分类	具体功能说明
科目影响因素	科目影响因素整体介绍科目影响因素中的适用单据类型作用是什么
核算维度映射关系	核算维度映射类型整体介绍
数据映射关系	数据映射关系整体介绍
公共单据映射	公共单据映射
凭证模板	凭证模板整体介绍凭证模板配置视频指引科目现金流量映射关系视频指引凭证模板常用函数操作指引同一张单据在同一会计账簿多次生成凭证二开的单据生成凭证指引凭证模板扩展字段添加方法凭证模板上现金流量的4种设置方式单据生成凭证时提示获取单据业务单元出错应如何检查
智能方案	智能方案整体介绍智能执行方案的前置条件如何添加单据的其他信息智能执行方案中添加单据的执行操作
记账中心	记账中心整体介绍
凭证生成报告	凭证生成报告整体介绍
凭证实物归档	凭证实物归档操作指南
凭证字段控制规则	凭证字段控制规则整体介绍
智能方案执行日志	智能方案执行日志整体介绍
凭证生成报告	凭证生成报告整体介绍

5 本应用与其他应用的关联

关联应用

关联说明

财务云、税务云、管理会计云、资金云、核心人力云、薪酬福利云、项目云、供应链云、供应商协同云、渠道云、制造云

1、所有业务模块生成的业务单据（原始凭证）可以通过智能核算生成凭证到总账，进行财务核算；

2、支持所有业务模块通过配置智能执行方案，替代员工自动执行操作。

6 名词解释

专业名词	名词解释
科目影响因素	根据业务单据生成凭证的需要定义基础资料或辅助资料和会计科目的对应关系。常用的科目影响因素有费用项目和科目设置对应关系、部门属性和科目设置对应关系、资产类别和科目设置关系等。
核算维度映射类型	根据业务单据生成凭证的需要定义基础资料或辅助资料和核算维度的对应关系。常用的核算维度映射类型有部门和成本中心的对应关系。
数据映射关系	根据业务单据生成凭证的需要定义基础资料或辅助资料和现金流量项目的对应关系。常用的数据映射关系有资金用途和现金流量的对应关系。
公共单据映射	公共单据映射是用来解决单据类型的增加而衍生出需要不断增加凭证模板配置工作量的问题，支持多个业务单据使用同一个凭证模板来生成凭证。
账簿类型	当前模板能够生成哪种账簿类型下的凭证，例如账簿类型选择主账簿，就表示当前凭证模板只适用于主账簿，只能生成各组织主账簿的凭证。
汇总方式	1、一对一生成：一张单据生成一张凭证； 2、同种单据全部汇总：同一种单据类型汇总生成凭证。例如选择10张财务卡片生成到一张凭证里面； 3、同种单据匹配汇总：选择同种单据匹配汇总时，需设置匹配字段，满足匹配字段的单据会汇总生成一张凭证。例如财务卡片的匹配字段是资产类别，那么同种资产类别的财务卡片会汇总生成一张凭证。
凭证分录顺序	1、按模板顺序：生成凭证的分录顺序和凭证模板的分录顺序保持一致； 2、先借后贷：生成凭证时，借方分录在前，贷方分录在后； 3、按源单顺序：根据业务单据编号的顺序生成凭证。例如业务单据1-10点击生成凭证，1号单据会生成序号在前的凭证（例如生成35号凭证），2号单据会生成序号在后的凭证（例如生成36号凭证）。如果不选择按源单顺序，单据生成凭证的先后是随机的。
分录合并选项	1、摘要不同允许合并； 2、借贷方向不同允许合并； 3、汇率不同允许合并； 4、单价不同允许合并。
生成凭证状态	业务单据生成凭证的状态，支持暂存和提交两种状态。
关联单据	当存在BOTP关系的不同单据类型需要生成一张凭证时，可以在当前单据类型的凭证模板的关联单据中选择存在BOTP关系的其他单据，然后在凭证模板分录中设置分录来源于哪种单据类型。
公共字段	配置关联单据过滤条件。
分录所属	不同单据类型生成一张凭证，设置关联单据后，当前分录来源于哪种单据类型。
参与生成凭证	打开参与生成凭证，表示该单据参与凭证的生成。只有叶子节点的单据才可以设置参与凭证属性。
启用凭证多规则	打开表示开启凭证多规则，在生成凭证时，单据如有多个符合条件的模板，用户可以手动选择想要的模板。
分配	可以将凭证模板分配给另一个组织，只有凭证模板为分配策略时才能够进行分配。