1 简介

1.1 功能介绍

自定义对账方案在业务模块与财务模块之间进行对账，显示对账结果，并支持联查对账差异明细。

1.2 应用场景

各业务系统（需要生成财务凭证的应用，例如应付、应收、固定资产、存货、资金等）与总账的对账。随着业务的发展，以后可能还会出现更多的业务场景，例如应付票据系统与总账对账。

1.3 系统路径

【财务云】→【智能核算机器人】→【账务中心】→【业务对账】

1.4 字段/按钮说明

字段说明

2 主要操作

2.1 初始化对账

初始化对账时，由业务模块在结束初始化时会调用“初始化对账”检查业务模块与总账的一致性。

例如出纳模块，初始化功能这边就有“与总账对账”按钮，来查看是否与总账对平。

2.2 日常期间的对账

2.2.1 选择组织等参数执行对账

组织和业务系统均可多选，多个组织可以同时进行对账，点击<开始对账>即可执行对账：

2.2.2 对账结果查看

执行对账后，出现下图结果，符号为感叹号的代表有差异，符号为对勾的代表对平。

可以点击对应的符号的链接进入对账汇总数据页面：

如上图所示，点击感叹号或对勾符号可以链接到对账的具体汇总结果页面（如下图所示）：

2.3 开启对账参数

• 步骤1：在业务对账页面，<shift+m>，调出<对账任务>按钮，点击<对账任务>按钮。

• 步骤2：在任务列表，<shift+m>，调出<对账参数>按钮，点击<对账参数>按钮。

• 步骤2：在业务参数列表，<新增>业务参数，选择“frm_detail_dapmul-差异明细存在多对多关系”参数，“参数值”开启，添加“适用组织”，点击<保存>完成新增参数。

注意：业务系统需要处理单据多对多关系，开启参数前，需要与业务领域确认，目前适用存货核算多对多场景。

示例：存货核算，开启“frm_detail_dapmul-差异明细存在多对多关系”参数，对账差异明细表展示。

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