1 简介

1.1 功能介绍

• 企业出纳人员经常要购置大量的空白支票进行资金支付业务，为了加强对购置的现金支票、转账支票、普通支票进行管理，本模块实现了对空白支票的监管使用，防止和杜绝了出纳人员和业务人员责任不明确、以及票据遗漏、丢失等现象的发生。在金蝶KIS主界面中，选择【出纳管理】-【支票管理】进入该处理过程。

2 主要操作

2.1 支票的购置

• 支票的购置实际是对新购置的支票进行登记。在支票管理模块中单击【购置】进入该处理过程。

2.2 支票购置的新增/修改

• 在购置界面单击【新增】，进入支票购置新增界面，选择购置支票的银行账号，然后选择需购置的支票类型（现金支票、转账支票、普通支票），输入需要购置支票的支票号码规则，以及购置的支票起始号码和结束号码，购置日期等，单击【确定】即可完成新增购置的支票。

• 购置支票时，支票号码规则不是必录项，但是如果要录入支票号码规则，则该规则的录入必须按照支票购置新增界面的提示来设定支票规则。支票购置的修改【修改】的操作同【新增】。对已有支票领用的支票不能修改。

2.3 支票购置的删除

• 未使用的支票可以【删除】。对已有支票领用的支票不能删除。

2.4 支票的领用

• 在支票管理界面选择要领用的支票，单击【领用】，进入领用支票的界面。输入领用部门、领用人等信息后可以正确领用支票。用户可自定义领用日期和预计报销日期。

• 领用部门、领用人、领用用途和对方单位均可以按F7键进行调用。领用用途、对方单位及领用限额为非必录项。

• 支票号码可输入单张或多张支票。支票号码输入说明：连号的支票号码用“-”表示，不连号的支票号码用“,”分隔。例如：“1-4,26,30”表示领用6张支票，分别是1,2,3,4,26,30。

2.5 支票的删除

• 在支票管理界面中选择要退回的支票，单击【删除】，对领用支票的领用信息进行删除，支票退回到空白支票状态。
  

• 此处的删除并不是对支票的彻底删除，只对领用支票的领用单位、领用人等信息进行了删除。

2.6 支票的报销

• 对已领用的支票在支付业务处理完毕后，进行报销处理。

• 在支票管理界面中选择要报销的支票，单击【修改】，对要报销的支票填写签发日期、收款人名称、付款金额等内容，单击【保存】即可。

2.7 支票的查询

2.8 支票的查看

• 双击选中具体的支票或者在支票管理中单击【查看】，进入支票查看界面。在这一界面中，可对选择的支票进行修改和删除外，主要是对支票的作废、审核、核销。相应的取消作废、反审核、反核销在【编辑】中或右键功能中。

2.9 支票的审核、核销

• 支票的审核是指业务人员对填制支票的真实性、合法性的检查。审核人员在支票管理界面中选择审核的票据，单击【查看】，详细的审阅支票内容后，单击【审核】即可。

• 支票的核销是支票业务的结束标识，对款项已到账或已支付的支票进行封存，保证票据的完整。在支票管理界面中选择核销的票据，单击【查看】，确认后，单击【核销】即可。

• 凡是进行过作废、审核、核销等操作的支票不允许修改或删除。

2.10 支票的审核、核销

• 报表打印：在支票管理界面中对过滤或查找的支票单击【预览】、【打印】即可。

• 支票套打：在具体的支票查看界面，提供了领用支票的套打（如果没有，则需要引入）。选择【文件】→【套打设置】后，就可以进行票据的【预览】、【打印】。

• 用户可启用套打设计工具修改已有的票据模板或设计新的套打模板、选取需打印的套打模板、引入、引出套打模板等；用户还可以自定义套打格式。
  

2.11 支票的引出

在支票管理界面中，选择【文件】→【引出】，您就可以把票据引出为各种格式的文件。