日记账与总账对账
1 简介
1.1 功能介绍
日记账与总账对账是指系统自动将出纳模块所有现金和银行存款科目及其所有币别的期初余额、发生额、期末余额与总账进行核对，并生成对账表。
程序默认打开当期所有科目所有币别的对账结果，有差异的结果会红色显示，可以双击或单击工具栏上的对账明细按钮打开明细对账数据。
2 主要操作
2.1 日记账与总账对账页面
项目 | 说明 |
| 打开 | 调出查询条件设置界面，可重新设置查询条件 |
引出 | 可将当前对账数据引出为外部文件 |
预览/打印 | 显示相应内容的打印预览效果，并可进行打印 |
刷新 | 重新查询当前查询条件下的记录 |
对账明细 | 可打开光标所在行的科目及币别的与总账对账功能，显示明细数据 |
2.2 与总账对账页面
左边显示出纳管理系统数据，右边显示总账系统数据，中间的分隔线可以左右拖动以方便查看。
在左右两边的记录中，都有一列显示信息：对账结果。未对账成功的，显示不相等的信息，红色字体显示；对账成功的显示相等的信息，黑色字体显示。
菜单栏功能简介
项目 | 说明 |
| 打开 | 调出查询条件设置界面，可重新设置查询条件 |
预览/打印 | 根据光标位置是在左边还是右边，自动显示相应内容的打印预览效果，并可进行打印 |
自动查找 | 实现自动对账，有以下方案可供选择 （1）自动对账的基本前提：相同期间；有凭证字号为空的日记账记录；相同科目、相同币别 （2）符合对账条件：借方和贷方均应相等；借贷差额应相等 |
保存当前 | 自动对账完成后，将把对账成功的凭证字号信息，保存到日记账上。针对当前光标所在行的对账记录 |
保存全部 | 自动对账完成后，将把对账成功的凭证字号信息，保存到日记账上。针对当前所有的对账记录 |
新增 | 可新增日记账 |
修改 | 可对允许编辑的日记账进行编辑 |
删除 | 可对允许删除的日记账进行删除 |
对账报告 | 根据当前的查询结果和对账记录，给出报告 |
过滤 | 对查询出来的结果，可再次设置数据筛选条件 |
查找 | 对查询出来的结果，根据条件查找到记录 |
刷新 | 重新查询当前查询条件下的记录 |
引出 | 可将当前对账数据引出为外部文件 |
过滤界面功能简介
项目 | 说明 |
| 会计期间 | 用户定义需要对账的数据期间。默认取出纳管理系统的当前年度和当前期间 |
| 对账要求 | 借方和贷方均应相等：只有借、贷方的差额相等时，才允许自动对账 接待差额应相等：只有借、贷方的差额相等时，才允许自动对账 |
| 科目范围 | 科目：出纳系统已经结束初始化的科目、用于对账时选择科目数据，一次只能选择一项 币别：用户对账时选择币别数据，一种 只能选择一项 |
日记账与总账对账
本文2024-09-22 15:47:31发表“kis知识”栏目。
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