银行对账单

栏目:kis知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

银行对账单

1 简介

1.1 功能介绍

在KIS主界面中,选择【出纳管理】-【银行对账单】,进入该处理过程。银行对账单可以逐笔登记,也可以从外部直接进入文档,由银行出具的对账单均在此处进行管理。

2 主要操作

2.1 引入银行对账单

  • 如果您能从银行取得对账单文档(要求必须转化成文本文件,即扩展名为TXT文件),可以通过下列设置直接引入对账单。

  • 在银行对账单主界面单击【引入】或单击【文件】选择【引入银行对账单】,进入银行对账单界面。注意,您需要在引入银行对账单之前进行引入方案的定义,否则无法进行引入对账单的操作。

  • 设置引入方案。单击【设置引入方案】,进入定义引入方案界面。单击【新增方案】,录入方案名称,保存后可以定义方案内容。选择要引入的字段进行公式的定义。

 

  • 引入银行对账单。引入方案定义完成后,单击【引入】或选择【文件】→【引入银行对账单】,进入引入银行对账单界面。单击【打开文件】选择要引入的文件,确定后提示文本文件的打开方式,根据您的需要选择不同的条件再次确定。

  • 先选择【刷新计算结果】,然后就可以【引入】到银行对账单里。您还可以用【删除行】来删除列名、合计等不需要引入的行。这样,就完成了对账单的引入工作。

  • 引入对账单的外部文件只能是文本文件(TXT格式),如果是其他格式的文件,则需要转换成TXT格式引入。

2.2 新增银行对账单

  • 如果您需要手工输入银行对账单内容,则可在银行对账单主界面选择【新增】,进入手工录入界面。手工录入银行存款日记账又可分为单行输入和多行输入。

  • 多行输入。银行对账单主界面单击鼠标右键选择【多行输入】或选择【操作】→【多行输入】,多行输入可以进行插入行、删除行、复制行和粘贴行等操作,可以选择不同的科目、期间。

  

说明

是否必填

日期

输入银行对账单的日期。

摘要的输入

输入摘要时,您可以单击要输入的摘要所在的栏,自定义录入摘要。如果有摘要库,单击F7键,系统自动调用摘要库。

结算方式和结算号

输入该笔银行存款的结算方式和结算号。对于结算方式,在弹出的下拉框中可显示有关的结算方式选项,您可在其中选择需要的选项,选中后,有关选项会自动填入该行。结算号用户可自定义输入。需注意的是如果录了结算方式,则必须录入结算号;但是,如果录了结算号,则不一定要录入结算方式。

借贷方金额

输入凭证对应的借贷方金额即可。

  • 在录入时,当光标指向借方或是贷方时,在录入界面的左上角,会显示当前科目的及时余额。

  • 单行输入。在银行对账单主界面,在【编辑】下或单击鼠标右键把【多行录入】取消勾选,再单击【新增】就是单行输入。在录入时,当光标指向借方或是贷方时,在录入界面的左上角,会显示当前科目的即时余额。与多行录入的区别在于单行输入只能一笔一笔的进行手工输入。其数据项录入与多行录入一样,请参照。

2.3 修改/删除/查询银行对账单

  • 修改:在银行对账单界面选择需要修改的内容,单击【修改】,修改相关信息后,单击【保存】即可。修改银行对账单的操作与新增银行对账单的操作相似,请参照。

  • 删除:如果需要删除银行对账单,在银行对账单界面选择需要删除的内容,单击【删除】即可。另外系统同时提供批量删除的功能,您可以用SHIFT+鼠标连选与CTRL+鼠标跨行多选多条银行对账单记录,然后选择【操作】→【成批量删除】进行批量删除操作,以达到简化工作量的目的。

  • 已勾对的银行对账单不允许修改或删除。必须取消勾对后才允许修改和删除。

2.4 查询银行对账单

查询银行对账单具体可分为两类:【打开】、【过滤】:

方式

是否必需

打开

  • 单击银行对账单主界面的【打开】,可以设定打开科目、币别、期间及显示栏数等。

  • 科目及币别:科目是指从总账中引入的明细科目,币别是指该明细科目所对应的币别。“显示禁用科目”是指显示已被禁用科目的银行对账单。

  • 期间显示有按期间和日期两种方式,本日、本期、本年和所有期间都是这两种方式的快捷方式,其中所有期间是指出纳管理系统启用期间至出纳管理系统当前期间(如果有预录入数据,结束期间为预录入期间)。

  • 币别选项有三种方式:原币、本位币、原币和本位币。其中本位币是指原币中的金额折算为本位币,币别仍为原币;原币和本位币相当于币别多栏式的显示。

  • 显示栏数是由六种选择组合而成,包括:显示年初余额、显示明细记录、显示本日合计、显示本期合计、显示本年累计和显示总计。其中“显示总计”是指显示所有期间的合计数。

过滤

  • 是一个重要的辅助功能,是对已有内容的过滤,还可以过滤一些特殊条件,(如大于10000元、不等于10000元等)。在银行对账单的工具栏上单击【过滤】,您将要过滤的条件输入该界面上的过滤条件对话框,然后单击【确定】,有关的过滤结果将会显示出。单击【取消】退出过滤。

2.5 预览/打印/引出

  • 预览、打印:在在银行对账界面选择【预览】、【打印】即可。

  • 引出:选择【文件】→【引出】,您就可以把在银行对账引出为各种格式的文件。

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