1 简介

1.1 功能介绍

为了及时掌握货币资金的流动情况，企业的管理当局一般都要求财务部门每日提供现金、银行存款日报表。系统的现金部分提供了现金日报表，通过当日现金收支及账面余额的输出，不仅为企业现金的管理提供了方便，而且为管理者及时了解和掌握本企业的资金状况和合理运用资金提供了参考数据。

2 主要操作

2.1 现金日报表

在金蝶KIS主界面中，选择【出纳管理】-【现金日报表】，进入该处理过程。现金日报表是根据您录入或引入的现金日记账自动生成的。

2.2 现金日报表的查询

查询现金日报表具体可分为两类：

2.3 现金日报表预览/打印/引出

• 预览/打印：在现金日报表界面选择【预览】、【打印】即可。

• 引出：单击【文件】选择【引出】，您就可以把现金日报表引出为各种格式的文件。