1 简介

1.1 功能介绍

对账完毕，为检查对账结果是否正确、查询对账结果，应编制银行存款余额调节表。系统提供的编制银行存款余额调节表功能就是自动完成本工作的。在KIS主界面中，选择【出纳管理】-【余额调节表】进入该处理过程。

2 主要操作

2.1 查询余额调节表

• 单击【余额调节表】进入该处理过程。余额调节表是根据未勾对的银行存款日记账和银行对账单自动生成。

• 在余额调节表的主界面中单击【打开】。打开余额调节表的条件主要有以下几类：科目及币别、会计期间等。

（1）科目及币别：科目是指从总账中引入的明细科目，币别是指该明细科目所对应的币别。“显示禁用科目”是指显示已被禁用科目的余额调节表。

（2）会计期间：范围为出纳管理系统启用期间至出纳管理系统当前期间（如果有预录入数据，结束期间为预录入期间）。

2.2 余额调节表预览、打印及引出

• 预览、打印：在余额调节表界面选择【预览】、【打印】即可。

• 引出：选择【文件】→【引出】，您就可以把余额调节表引出为各种格式的文件。