出纳结账

栏目:kis知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

出纳结账

1 简介

1.1 功能介绍

为了总结会计期间(如月度和年度)资金的经营活动情况,必须定期进行结账。进入出纳管理系统后,单击【出纳结账】进入该处理过程。

2 主要操作

2.1 出纳结账

  • 会计期末结账,结出本会计期间借、贷发生额、期末余额,并将其结转到下期会计期间。单击【开始】,将自动结账。本系统同时提供反结账功能。

  • 【结转未达账】在此是指把本期(包括以前期间转为本期)未勾对的银行存款日记账和未勾对的银行对账单结转到下一期。结转未达账的选项必须打上标志,否则将造成下期余额调节表不能平衡。

  • 执行期末结账后,当前会计期间的现金日记账、现金盘点单、银行存款日记账、银行对账单的数据将不能再进行修改。因此在结账之前应确保当前会计期间的所有业务已正确处理完毕。

2.2 出纳反结账

  • 反结账时,提供了是否”取消本期所作对以前期记录的勾对”的选项,如果选择了该功能,则反结账时,本期所做的对以前期记录所作的勾对全部取消。若不选,上期结转的银行存款日记账、银行对账单以及与这些记录进行勾对的银行存款日记账、银行对账单的勾对标志将被取消。结账回本期后需要重新进行勾对。

出纳结账

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