期末对账

期末对账概述

期末对账是检查出纳和总账的现金、银行存款的期初余额、本期借方、本期贷方、期末余额是否相等，系统会自动从两个业务系统取数，并显示对账差异，如果出纳与总账联用但对账不平且参数设置为“不平不允许结账”，将无法进行期末结账操作。

期末对账的主要目的是进行账账核对，保证账账相符。

【用途与目的】

为检查企业出纳日记账和总账数据是否相符，提供期末对账功能，可以对现金和银行存款进行对账，保证账账相符。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖对账〗->〖期末对账〗

【使用时机】

月末结账前，当月出纳日记账和总账凭证都已录入完毕，且凭证已全部过账。

【操作步骤】

步骤一：单击〖期末对账〗，首先显示出纳与总账对账的初始界面，如下图。

在当前公司出纳与总账都启用的情况下，显示当前公司，对账期间为当前公司出纳的当前会计期间。

步骤二：单击【对账设置】，进入总账对账的对账方案设置界面，如图，选择自动对账条件、对账数据范围。支持另存方案、维护方案、设置默认方案。可以切换公司，维护不同公司的默认方案。

步骤三：对账方案设置后，单击工具栏【返回】，可返回期末对账主界面。勾选需要对账的公司。单击工具栏【对账】按钮，开始自动对账。对账完成后，对账结果列显示对账结果，平或不平。

步骤四：单击“平”或“不平”文字，进入某家公司的期末对账明细界面。如下图:

  期末对账明细界面，分币别显示对账公司所有现金科目及银行账户的对账结果，对账差异。操作列支持联查已对账、未对账、对账差异明细界面。

步骤四：在期末对账明细界面。单击操作列下拉菜单的【未对账】，进入手工对账界面，如下图：

自动对账：单击工具栏【自动对账】按钮，系统自动按默认对账方案一一匹配日记账和总账科目明细账。

手工对账：单击工具栏【手工对账】按钮，用户自行选择匹配记录进行对账。可以一对多、多对一、多对多，同时支持日记账、或总账记录的内部正负抵消。对账规则按出纳日记账所选记录的借款合计等于总账所选记录的借方合计，且所选记录的贷款合计等于总账所选记录的贷方合计。

步骤五：在未对账界面，单击工具栏的【已对账】按钮，或者在期末对账明细界面，单击操作列下拉菜单的【已对账】，进入已对账界面，如下图：

取消对账：点击【反对账】，已对账的记录，可以取消对账。

步骤六：查看对账差异，在未对账界面，单击工具栏的【差异】按钮，或者在期末对账明细界面，单击操作列下拉菜单的【差异】，进入对账差异报告界面，如下图：

支持导出excel，单击工具栏【导出】按钮完成导出操作。