【收款入账中心】操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【收款入账中心】操作手册

收款入账中心

【用途与目的】

可以查看出纳收款单总体情况,包括状态、来源、金额等信息。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面,选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收款入账中心

【使用时机】

无。

【操作说明】

进入〖收款入账中心〗菜单页面,可以查看款单的总体业务情况,如下图所示

常用查询条件

公司:当前用户有权限的财务实体组织。支持多选,默认当前登陆的财务组织。

设置(交易明细自动匹配收款)

交易明细匹配收款预警:启用选后,在每次打开此页面都会展示出纳收款单已为确认收款状态,但没有匹配交易明细的数据。

交易明细匹配收款入账:将金蝶EAS Cloud生成的收款单与下载的对应交易明细进行自动匹配关联处理,匹配后可以关联查询。

确认入账收款单的范围:“已审批”、“已提交+已审批”,单选项,用于确定匹配交易明细的收款单的状态范围。

交易明细匹配收款的详细说明:

1、设置启用交易明细确认收款入账

在金蝶EAS Cloud应用主界面,在WEB出纳共享模块下(GUI无),单击〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收款入账中心〗菜单,点击界面的【设置】按钮,如下图:

勾选消息提示的“启用交易明细确认收款入账”按钮,如下图

1) 确认入账的范围说明:

当选择“已审批”时:

“单据状态”为“已审批”的收款单,满足条件后,会完成自动收款处理,收款确认后,收款单的状态为“已收款”,在单据登账模式下,可以登记银行日记账。

选择已提交+已审批时:

“单据状态”为“已提交”的收款单,满足条件后,会完成自动审批、自动收款处理,修改状态为“已收款”;收款确认后,收款单的状态为“已收款”,在单据登账模式下,可以登记银行日记账。

交易明细确认入账的收款单的审批人为administrator,收款人为administrator。  

2) 交易明细自动确认收款的匹配条件:

收款单.付款人名称=交易明细.对方单位

且收款单.收款账户=交易明细.银行账户

且收款单.收款金额=交易明细.贷方金额

匹配处理:数据的日期范围按后台事务任务的日期间隔参数过滤

2、设置交易明细自动匹配收款后台事务

金蝶EAS Cloud应用主界面,单击〖系统平台〗->〖后台事务〗->〖事务定义〗->〖后台事务定义〗菜单,定义交易明细自动匹配收款的后台事务,如下图:

使用任务名称VerifuRecBillAndTransDetail。对参数“时间间隔几天内”,意思是说查找几天内的收款单及交易明细进行匹配,比如参数设置为5,则系统会自动查找5天内的收款单及交易明细进行匹配。

定义每天或每周定时调度完成收款单及交易明细的匹配。后台事务设置好后,需要【保存】->【发布】

设置好后,对满足条件的记录,系统会按调度时间完成收款单及交易明细的匹配,将收款单与该条交易明细建立关联,支持上下查,并且会将交易明细的对账码反写到收款单中,为后面的智能对账打下基础。

今日收款

统计显示今日变更已收款状态的收款单的笔数和金额。

待处理业务

待接收收款纪录:显示页面选择的查询日期内“接收收款纪录”中的未入账的收款交易明细笔数;点击区域可进入“接收收款纪录”页面。

待提交收款单:显示已选择业务日期的,状态未“保存”的收款单笔数;点击进入出纳收款单页面。

收款收款单:显示已选择业务日期的,状态未“已审批”的收款单笔数;点击进入出纳收款单页面。


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收款入账中心【用途与目的】可以查看出纳收款单总体情况,包括状态、来源、金额等信息。【操作路径】在金蝶EAS Cloud应用主界面,选择〖财...
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