待付款处理中心

【用途与目的】

可以查看出纳付款序时簿中记录的付款单的总体情况，包括状态、来源、金额、笔数等信息。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖待付款处理中心〗

【使用时机】

无。

【操作说明】

进入〖待付款处理中心〗菜单页面，可以查看付款单的总体业务情况，如下图所示

• 常用查询条件

公司：当前用户有权限的财务实体组织。支持多选，默认当前登陆的财务组织。

期间：以系统会计期间为维度，选取查询的时间范围。

• 设置

业务来源设置：用于设置获取付款单的前置来源单据的数据范围，用于统计展示。

另外应付单与付款申请单，只能二选一，否则会重复统计。

〖待付款处理中心〗菜单页面，按业务来源设置中子系统及业务单据的选择来分模块展示，分别统计待生成付款单业务笔数，已生成付款单的业务笔数。

待生成付款单的业务笔数，不同业务来源单据有不同的条件要求，具体见待生成付款单的业务统计表。

• 付款情况

本月累计付款：当前查询期间内，状态为已付款的付款单的金额总计。

本月在途付款：当前查询期间内，状态为保存、已提交、已审批的付款单的金额总计。

近日预计付款：状态为已审批且应付日期属于当前查询期间范围内的来源单据，具体来源单据的选择范围由【设置】功能中【业务来源设置】所选择的来源单据。

• 付款业务处理

待提交：当前查询期间内，状态为保存的付款单笔数。

待付款：当前查询期间内，状态为已审批的付款单笔数。

• 各业务来源生成

根据“设置-业务来源设置”中已启用的规则确定的来源单据统计的数据信息

举例：业务来源设置增加了“应付管理-应付单”，则显示如下信息

1) 待生成付款单：当前查询期间内，应付单序时簿中状态为“已审核”且尚未生成付款单的应付单笔数。

2) 已生成付款单据：当前查询期间内，应付单序时簿中已生成付款单的笔数总计。