【银行存款对账WEB】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【银行存款对账WEB】操作手册

银行存款对账

银行存款对账概述

银行存款对账是企业出纳人员的基本工作之一，企业的结算业务大部分要通过银行进行结算，但由于企业与银行的账务处理时间的不一致，往往会发生双方账面不一致的情况。为了防止记账发生差错，准确掌握银行存款的实际金额，企业必须定期将银行日记账与银行出具的银行对账单进行核对。

银行存款对账主要功能

• 支持手工对银行日记账和银行对账单的勾对。

• 支持银行日记账和银行对账单的自动勾对。

银行存款对账

【用途与目的】

用于银行日记账和银行对账单的勾对，如实反映企业资金流动，并根据勾对结果形成未达账和余额调节表。

在web端的〖银行存款对账〗页面直接展示银行存款对账处理的历史结果（最近一次）,客户可以进到这个界面看到上一次对账的结果,如果有不平的情况,客户还可在这个界面重新进行对账处理,自动对账后可直接显示出本次对账的结果。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖对账〗->〖银行存款对账〗

【使用时机】

启用了出纳共享系统，并在月末完成了银行日记账和银行对账单的新增或导入工作。

【操作说明】

自动对账模式

步骤一：在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖银行存款对账〗，进入页面可直接看到银行存款对账上一次的处理结果，如下图所示

可以直接查看到上一次对账处理的结果，每一个公司下的不同银行账户的对账平衡结果、对账处理时间等信息；

表头字段	信息说明	补充说明
公司	公司名称（组织名称）
银行账户信息	在公司名称下展示该组织下维护的银行账户信息（账户名称+账号）
币别	此银行账户维护的币别信息。
对账状态	对账处理后的账户平衡计算结果：“平”与“不平”。	“不平”字样可以关联查询指定账户最新的手工对账界面（查看未对账数据）
对账方案	本次对账使用的对账设置的方案名称。
对账时间	最近一次对账处理的时间	支持到时分

“对账状态”的计算结果根据不同的取数时间范围来进行计算，请看参数取值不同时的业务处理逻辑

CS117计算对账平衡结果的取数范围

• 参数值=系统当前期间，使用“智能对账”功能时，web端银行存款对账界面，计算账户平衡结果的取数期间为出纳系统的“当前期间”值所定义时间范围；

• 参数值=昨日，使用“智能对账”功能时，计算账户平衡结果的取数期间为N-1日00:00:00至N日00:00:00的时间范围，前开后闭，N=智能对账处理时的当前系统日期。

步骤二：罗列已结束初始化的当前公司有对账权限的公司。先检查下对账设置，单击工具栏【对账设置】，进入银行存款对账设置界面，如图：

设置默认对账方案后，单击工具栏的【返回】按钮，返回银行存款对账主界面。

步骤三：单击工具栏【自动对账】按钮，系系统按照默认对账方案，在初始企业未达账、初始银行未达账、银行存款日记账、银行对账单中自动查找满足自动对账条件的记录。对账结束后，刷新界面为银行存款对账汇总结果界面，如下图：

银行存款对账汇总界面罗列显示所以对账公司所有银行账户各种币别的对账结果。对账状态列的“平”代表银行日记账、银行对账单所有记录对平。“不平”红色字段显示，代表有部分记录未勾对。

在该界面支持联查余额调节表，选择银行账户，单击工具栏的【余额调节表】，可按当前对账结果查看该账户的余额调节表。

在该界面也支持查看每个账户的明细对账结果，选择银行账户，单击工具栏的【余额调节表】，可查看该账户的明细对账结果，已对账及未对账明细，支持进行反对账处理。

步骤四：对对账不平账户进行手工对账：点击“不平”或“平”可进入手工对账界面。界面上下结构分别显示未能自动勾对上的银行日记账记录和银行对账单记录。可手工勾选银行对账单和银行存款日记账，单击工具栏的【提交】按钮，选中的手工对账的记录只要满足银行日记账的借方金额合计等于银行对账单的贷方金额合计，或银行日记账的贷方金额合计等于银行对账单的借方金额合计，就可以勾对成功。系统会给勾对成功的明细记录的银行日记账、银行对账单的“是否勾对”字段勾选为是。

步骤五：查询对账结果：单击工具栏【查询对账结果】按钮，进入银行存款对账结果界面，如下图。

分页签分别显示已对账明细及未对账明细。切换页签查询。

查看已对账结果明细，对对账有问题的记录，可勾选，单击工具栏的【反对账】，进行取消对账处理。系统会去掉对改组对账结果的日记账、对账单记录的“是否勾对”字段的勾选。

银行存款智能对账

【用途与目的】

借助银企平台，系统自设对账码标识同一笔业务，分别登记到日记账和对账单上，后台事务启用自动对账，基于对账码自动完成对账处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖系统平台〗->〖后台事务〗->〖事务定义〗->〖后台事务定义〗

【使用时机】

出纳登账参数cs001为单据登账；

且开通了银企直连；

配置并启用了收款单、对账单的编码规则；

通过银企付款或拉银企下载的交易明细生成收款单；

并通过下载银行交易明细生成对账单。

【操作说明】

• 企业通过银企支付业务对账码的处理

在金蝶EAS Cloud应用主界面，单击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗菜单，通过提交银企付款付款。系统自动获取银行交易流水号为对账识别码，更新到付款单的日记账的登账记录的“对账码”字段上。这笔付款业务银行支付成功后，反映到银行交易明细上，下载交易明细生成银行对账单时，记录这个银行交易流水号为对账单的“对账码”。这样，同一笔付款业务，或合并提交的同一批付款业务，在对账单和日记账都记录了相同的对账码。

• 下载银行账户的交易明细

在金蝶EAS Cloud应用主界面，单击〖资金管理〗->〖银企互联〗->〖银行信息查询〗->〖银行账户交易明细查询〗菜单，选择银行账户，【联机查询】下载交易明细。

或者在〖资金管理〗->〖银企互联〗->〖基础设置〗->〖调度设置〗中设置银行账户的交易明细调度任务，启用任务。然后到〖系统平台〗->〖后台事务〗->〖事务定义〗->〖后台事务定义〗中，定义自动下载银行账户交易明细的后台事务。如下图，具体设置可参考银企互联的操作手册,推荐使用任务RunScheduleByType(分调度类型设置)和RunScheduleByBankType（分银行设置）。

• 银行代收代付业务，手动或自动接收交易明细生成收款单

银行代收代付的业务，不是企业主动发起，没有提交银企的交易流水号，系统自动给出一个唯一标识码作为对账码。在金蝶EAS Cloud应用主界面，单击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单处理〗菜单，通过【接收收款记录】功能，支持手工拉交易明细生成收款单时，取对账码记录到收款单上，在收款单收款登记日记账时，记录对账码到日记账上。目前8.0版本新提供了自动接收交易明细生成收款单。如下图，具体设置可参考智能收款的操作说明。

下载交易明细生成银行对账单时，记录这笔银行交易明细的识别码为对账单的“对账码”。这样，同一笔交易明细生成的收款单登记的日记账和生成的对账单也有相同的对账码。

• 下载交易明细生成对账单

在金蝶EAS Cloud应用主界面，单击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗菜单，单击工具栏的【下载银行对账单】

• 后台事务定义自动对账任务，根据对账码自动对账

在金蝶EAS Cloud应用主界面，单击〖系统平台〗->〖后台事务〗->〖事务定义〗->〖后台事务定义〗菜单，定义基于对账码自动对账的后台事务。如下图，使用任务runIntelligentBankVC。定义每天或每周定时调度完成对账码相同的日记账与对账单的勾对。后台事务设置好后，需要【保存】->【发布】。