付款单概述

付款相对于收款而言，是企业资金相对流出的一种形式。付款单类型包含但不局限于以下几种：采购付款、预付款、应付票据还款、资金上划等。

付款单主要包含以下内容：业务日期、付款类型、付款账户、付款科目、付款银行、结算方式、结算号、收款人类型、收款人名称、收款账号、收款银行、付款金额、摘要、流出预算项目等。和银企互联相关的内容有：收款方国家、收款方省、收款方市县、收款地区、用途、期望交易时间、强制落地等。

出纳管理系统的付款单可以支持常见的付款类型，兼容应付系统的付款业务，区别于应付系统的付款单，出纳系统的付款单不会参与应付单的核销。付款单的处理过程包括：审核（参数控制是否需要审核）、审批、付款。

金蝶EAS Cloud出纳管理支持付款单的管理，下面主要从付款单的功能和流程进行描述：

• 付款单主要功能

• 可维护采购付款、预付款、应付票据还款、资金上划和其他等多种类型的付款单。

• 支持协同付款、代理付款业务，实现企业内部收付协同自动化。

• 支持提交结算中心。

• 支持提交银企互联。

• 支持登记应付票据。

• 支持对外背书。

• 支持与支票、电汇单关联填开。

• 可通过多种方式生成付款单，如下载结算中心交易明细生成付款单、下载银企互联交易明细记录生成付款单。

• 支持预算控制。

• 付款单的主要业务流程

• 付款单—总账凭证

• 付款单—日记账

• 应收/应付—付款单

• 采购订单—付款单

• 上划单—付款单

• 借款单—付款单

• 手续单—付款单

• 低值易耗品调拨—付款单

• 等等

付款单查询

【用途与目的】

对于已经存在系统中的付款单，需要通过查询功能调出做查看、修改、审核或应用具体功能的操作。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单查询〗

【使用时机】

需要查阅付款单时。

【操作说明】

选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单查询〗，进入付款单序时簿界面。

付款单新增

【用途与目的】

付款单是企业日常运作过程中必不可少的单据之一，通过付款单可以记录所有付款业务，通过付款确认完成支出的确认，在业务流程中起到核心的作用。可以通过不同的业务单据生成付款单，常见的如应付单、采购订单、费用报销单等。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单新增〗

【使用时机】

企业支付款项，资金从账户流出。

【栏位说明】

参见表头-基本信息、表体-分录信息的详细说明。

表头—基本信息

表体-分录信息

【操作说明】

• 操作前提

• 已启用出纳管理系统；

• 单据的新增权限已经设置；

• 基础资料已经录入，主要包括会计科目、银行账户、供应商、客户等。

• 影响单据操作的单据选项

在单据新增时有一些单据选项对操作有影响，需要用户关注，付款单的单据选项包括：

• 提交选项“连续新增/不连续新增”：如果选择连续新增，则单据提交后，系统自动进入新增单据的界面，可以继续录入下一张付款单；如果不选择连续新增，则单据提交后，系统保留在当前单据的数据界面。

• 参数CS084-付款单弹出付款类型为是，在双击付款单新增时，会首先弹出付款类型选择界面，选择付款类型后进入编辑界面，参数为否，直接进入编辑界面，在编辑界面维护付款类型。

• 进入基础数据管理-辅助资料-核算项目，在工具栏中进行属性设置，可以通过勾选往来类型来改变付款单中收款人类型。勾选付款缺省，可以将该核算项目置为默认收款人类型。

• 操作步骤

手工新增模式

步骤一：点击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单新增〗按钮，弹出付款单录入界面。

步骤二：录入付款单单据头、分录各字段，具体字段说明参见“栏目说明”各表。

步骤三：单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具栏的【】快捷按钮进行暂存，单击〖文件〗菜单的〖提交〗，或单击工具栏的【】快捷按钮，可以对当前付款单进行提交。

关联生成模式－推式生成

步骤一：进入付款单的上游单据序时簿，选择需要生成付款单的单据。

步骤二：点击关联生成【】按钮，选择单据转换规则确定后即可。

步骤三：单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具栏的【】快捷按钮进行暂存，单击〖文件〗菜单的〖提交〗，或单击工具栏的【】快捷按钮，可以对当前付款单进行提交。

关联生成模式－拉式生成

步骤一：双击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单新增〗菜单，进行付款单新增界面，选择〖拉式生成〗按钮【】，进入单据转换的选择界面。

步骤二：选择上游单据及相关的单据转换规则，即可完成付款单的生成。

步骤三：单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具栏的【】快捷按钮进行暂存，单击〖文件〗菜单的〖提交〗，或单击工具栏的【】快捷按钮，可以对当前付款单进行提交。

下载结算单生成

步骤一：双击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单新增〗菜单，弹出付款单录入界面。

步骤二：单击〖编辑〗菜单的〖下载结算单〗，或单击工具栏的【】按钮，选择需要下载的结算单，单击确定，完成付款单的新增。

也可以进入〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单查询〗，在付款单序时簿单击〖业务〗菜单里的〖批量下载结算单〗，进行付款单的批量新增。

步骤三：单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具栏的【】快捷按钮进行暂存，单击〖文件〗菜单的〖提交〗，或单击工具栏的【】快捷按钮，可以对当前付款单进行提交。

   通过银企交易明细记录生成

步骤一：双击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单查询〗菜单，弹出付款单序时簿界面。

步骤二：单击〖业务〗菜单里的〖接收付款信息〗，可以选中银企交易明细生成付款单（注：可以查询选择的交易明细范围不包含金蝶EAS Cloud发起的业务）。

步骤三：单击〖编辑〗菜单的〖提交〗，可以对选中的付款单进行提交或批量提交。

付款单批量新增

步骤一：点击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单批量新增〗按钮，弹出付款单批量新增界面。

步骤二：录入每条分录信息，具体可参考【栏位说明】。可以通过工具栏进行新增分录、插入分录、删除分录和复制分录等操作。

步骤三：单击工具栏中的【】按钮进行暂存。

步骤四：单击工具栏中的【提交】按钮进行提交，可以对新增未保存的数据先执行保存操作，然后再进行提交。

通过外部文件导入生成

步骤一：双击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单查询〗菜单，弹出付款单序时簿界面。

步骤二：单击【文件】->【】，弹出“付款单 – 引入”对话框，首先选择引出模板，在模板中维护好导入付款单信息。

步骤三：单击【文件】->【】，弹出“付款单 – 引入”对话框，选择本地文件，进行导入。

步骤三：导入成功后，单击〖编辑〗菜单的【】，可以对选中的付款单进行提交或批量提交。

通过模式付款单生成

步骤一：双击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖模式付款单〗菜单，进入模式付款单界面，并通过新增维护好模式付款单。

步骤二：双击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单新增〗菜单，弹出付款单新增界面。单击【文件】->【从模式单据引入】，选中模式付款单后系统自动根据模式付款单生成一张付款单。

步骤三：单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具栏的【】快捷按钮进行暂存，单击〖文件〗菜单的〖提交〗，或单击工具栏的【】快捷按钮，可以对当前付款单提交。

• 系统业务规则

• 付款单保存时，不进行字段