名称

必填

业务含义

控制规则

公司

是

付款的公司

默认为当前公司，当前公司为虚体时默认为用户有编辑权限的第一个实体公司，可修改，只能选择实体财务组织，选择范围为用户有付款单编辑权限的公司

代理付款公司

否

付款公司不直接付款，而是从代理付款公司付款。

只能选择实体公司。用于代理付款业务

业务日期

是

付款发生的日期

手工录入，系统默认为当前系统日期，经过审批流审批后，实际付款日期可能晚于制单日期，系统提供参数-付款单审批后允许修改业务日期

单据编号

是

单据的流水号

手工录入、或根据编码规则自动生成

收付类别

否

可自定义的收付款类型

手工录入，可根据不同客户的业务需要自定义

附件数

否

与当前付款单相关的原始单据的数量

手工录入，只能是整数

即时余额

否

当前付款银行账户的动态余额，供用户判断该银行账户余额是否足额，同时可进行透支预警控制

如果账户为非银企账户，根据业务日期计算，即时余额等于付款账户日记账余额，再加/减此账户所有业务日期之前（含当天）已提交和已审批状态的收款单/付款单的金额和资金调拨单金额；如果账户为银企账户，即时余额等于银企互联模块下该账户联机查询的余额

付款类型

是

区分不同的单据类型，如出纳系统、应收应付系统等

手工录入，付款类型与各业务系统间集成（如上划下拨、应付系统核销类型等）相关，在辅助资料中维护

币别

是

付款的币别

手工录入

付款金额

是

单据实际付款的原币总金额

分录付款金额之和

汇率

是

支付时的汇率

手工录入，如果选择本位币，则汇率默认为1，不允许修改；如果选择外币，则携带汇率表的汇率，可修改。

折本位币

是

折算成公司本位币后的金额

不可修改，当汇率为直接汇率时，折本位币等于付款金额×汇率；

当汇率为间接汇率时，折本位币等于付款金额/汇率

付款账户

否

实际支付时的银行账户或关联有内部账户的银行账户

手工录入，现金支付时为空

付款科目

是

总账核算需要，银行账户付款时，付款科目根据银行账户自动带出；现金付款时，银行账户为空，付款科目为现金科目。

总账核算需要，银行账户付款时，付款科目根据银行账户自动带出；现金付款时，银行账户为空，付款科目为现金科目

付款银行

否

付款账户的银行

付款账户自动带出对应的开户银行，不可编辑

业务种类

否

用来区分对外付款、对内付款等业务类型

手工录入，业务种类与资金集中结算相关，在资金结算系统的基础设置中维护

结算方式

否

支付的方式，如票据、支票、电汇单等

手工录入，当结算方式是应收票据、支票或电汇时，付款单支持关联生成对应的单据

结算号

否

对应支付方式的票据号、支票号等

手工录入，当结算方式是应收票据、支票或电汇时，结算号支持F7选择

流出预算项目

否

预算项目，用于预算系统控制资金流转

手工录入，预算控制相关，在预算管理系统的基础资料中维护

成本中心

否

组织单元中成本中心属性的组织，

记录与付款业务相关的成本中心

由参数CS082控制，可设置显示全集团成本中心或仅显示当前组织的成本中心

打回意见

否

付款单提交结算中心后被打回时，由结算中心注明的打回意见

不能修改，只能查看

摘要

否

付款摘要信息

手工录入

部门

否

组织单元中行政组织属性的组织，

记录与付款业务相关的行政组织

只能选择行政组织

人员

否

关联员工基础资料，用来记录与付款业务相关的业务人员

手工F7选择录入

收款人类型

否

收款人的类型，如客户、供应商或员工等

往来类型的核算项目，手工录入。收款人类型可自定义，在核算项目工具栏的属性设置中维护

收款人名称

否

收款人的名称

手工录入，根据收款人类型动态变化，如收款人类型是客户，则收款人名称的F7关联客户基础资料，供应商、员工也是如此

收款账户

否

收款人的银行账户

手工录入，如果是客户、供应商或员工且维护了对应的银行信息，系统可自动带出，如果是内部公司，则可以选择其他公司的银行账户，其他情况可手工录入银行账户

银行实收银行账号

否

收款人在外部银行开立的银行账号

手工录入，仅在付款类型为资金上划时显示，表示结算中心在外部收款银行开立的银行账号

收款银行

否

收款人银行账户的开户银行

手工录入，或根据选择的收款账户带出收款银行，支持修改

对方(收款)科目

否

总账核算需要，付款业务对应的核算科目

手工录入，单据头的对方（付款）科目如果是现金、银行类科目，收款后支持登日记账，分录中的对方科目不支持登日记账

项目

否

记录与付款业务相关的项目，主要用于房地产付款业务

手工F7录入

项目经理

否

与项目相关的项目经理

手工不可录入，由项目自动带出项目经理

收款方国家

否

银企互联信息

付款单需要提交银企互联时，必录

收款方省

否

银企互联信息

付款单需要提交银企互联时，必录

收款方市县

否

银企互联信息

付款单需要提交银企互联时，必录

是否加急

否

银企互联支付时提交给银企是否加急处理

复选框，默认为空

强制落地

否

银企互联信息，供用户选择是否让银行落地处理付款业务，如果不勾选，默认由银行电子交付自动处理

复选框，默认为不强制落地处理

用途

否

银企互联信息，记录此付款业务的用途

付款单需要提交银企互联时，必录

期望交易时间

否

银企互联信息，记录用户期望银行处理此付款业务的时间，默认为提交即处理

手工录入，可设置期望交易时间来完成对多笔付款的排程付款

收款地区

否

老版本字段，目前默认隐藏，建议使用标准的收款方省、市县，两者效果相同

默认隐藏，可通过银企互联参数BE009来设置显示收款方省、市县还是显示收款地区，二者只能选其一

结算手续费方式

否

汇丰银行需要的信息，提供付款方承担费用、均摊和收款方承担费用三种方式

付款单界面默认不显示，如果需要使用，可通过动态扩展平台来设置为显示

SWIFT Code

否

SWIFT Code（简称银行国际代码）一般用于发电汇，信用证电报，每个银行都有，用于快速处理银行间电报往来。

付款单界面默认不显示，如果需要使用，可通过动态扩展平台来设置为显示

收款方邮箱

否

汇丰银行要求在提交银企付款时把往来户的邮箱地址作为报文发出去；文本型，80个字符长度，非必录，默认为空；

付款单收款人类型（往来户类型）为客户时，收款人名称选择客户时，带出该客户的财务资料的Email字段信息到付款单的收款方邮箱字段，支持修改；未维护则带出为空，可以编辑；

付款单收款人类型（往来户类型）为供应商时，收款人名称选择供应商时，带出该供应商的财务资料的Email字段信息到付款单的收款方邮箱字段，支持修改；未维护则带出为空，可以编辑；

付款单的收款人类型为职员时，收款人名称选择职员后，带出该员工基本资料的email信息到付款单的收款方邮箱字段，支持修改；未维护则带出为空，可以编辑。

分录付款金额

是

分录付款金额

手工录入，不能为0

分录折本位币

是

分录付款金额×汇率

当汇率为直接汇率时，分录折本位币等于分录付款金额×汇率；

当汇率为间接汇率时，分录折本位币等于分录付款金额/汇率

分录成本中心

否

该分录记录的相关成本中心

由参数CS082控制，可设置显示全集团成本中心或仅显示当前组织的成本中心

分录对方科目

否

分录对应的对方科目，可直接携带到凭证中

手工录入

分录费用类型

否

手工录入，费用类型与协同平台费用报销相关，在协同平台的基础数据设置中维护

手工录入，费用类型与协同平台费用报销相关，在协同平台的基础数据设置中维护

分录流出预算项目

否

预算项目，用于预算系统控制资金业务的流转

手工录入，预算控制相关，在预算管理系统的基础资料中维护

分录备注

否

该分录对应的备注，类似于分录摘要

手工录入