收款单概述

收款是企业经营活动、投资活动和筹资活动实现资金流入的一种表现，通过收款完成企业的收益。收款的类型包含但不局限于以下几种：预收款、代收款、员工还款、集团资金下拨等。

收款单主要包含以下内容：业务日期、收款类型、收款账户、收款科目、收款银行、结算方式、结算号、付款人类型、付款人名称、付款账号、付款银行、收款金额、摘要、流入预算项目等。

金蝶EAS Cloud出纳管理支持收款单的管理，下面主要从收款单的功能和流程进行描述：

 收款单主要功能

l 可维护预收款、代收款、退预收款、退销售回款、应收票据托收回款、资金下拨和其他等多种类型的收款单；

l 支持协同收款、代理收款业务，实现企业内部收付协同自动化。

l 支持提交结算中心。

l 支持登记应收票据。

l 可通过多种方式生成收款单，如下载结算中心交易明细生成收款单、下载银企互联交易明细记录生成收款单。

l 支持预算控制。

n  收款单的主要业务流程

l 收款单—总账凭证

l 收款单—日记账

l 应收/应付—收款单

l 销售订单—收款单

l 下拨单—收款单

l 利息单—收款单

l 保证金转回—收款单

低值易耗品调拨—收款单

收款单查询

【用途与目的】

对于已经存在系统中的收款单，需要通过查询功能调出做查看、修改、审核或应用具体功能的操作。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单查询〗

【使用时机】

需要查阅收款单时。

【操作说明】

选择财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单查询〗，进入收款单序时簿界面。

收款单新增

【用途与目的】

收款单是企业日常运作过程中必不可少的单据之一，通过收款单可以记录所有收款业务，通过收款确认完成收入的确认，在业务流程中起到核心的作用。可以通过不同的业务单据生成收款单，常见的如应收单、销售订单、员工借款单等。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单新增〗

【使用时机】

企业收到客户的款项，或收到员工还款等款项。

【栏位说明】

参见表头-基本信息、表体-分录信息的详细说明。

表头—基本信息

表体-分录信息

【操作说明】

• 操作前提

• 已启用出纳管理系统；

• 单据的新增权限已经设置；

• 基础资料已经录入，主要包括会计科目、银行账户、供应商、客户等。

• 影响单据操作的单据选项

在单据新增时有一些单据选项对操作有影响，需要用户关注，收款单的单据选项包括：

• 提交选项“连续新增/不连续新增”：如果选择连续新增，则单据提交后，系统自动进入新增单据的界面，可以继续录入下一张收款单；如果不选择连续新增，则单据提交后，系统保留在当前单据的数据界面。

• 参数CS085-收款单弹出收款类型为是，在双击收款单新增时，会首先弹出收款类型选择界面，选择收款类型后进入编辑界面，参数为否，直接进入编辑界面，在编辑界面维护收款类型。

• 进入基础数据管理-辅助资料-核算项目，在工具栏中进行属性设置，可以通过勾选往来类型来改变收款单中付款人类型。勾选收款缺省，可以将该核算项目置为默认的付款人类型。

• 操作步骤

手工新增模式

步骤一：双击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单新增〗菜单，弹出收款单录入界面。

步骤二：录入收款单单据头、分录各字段，具体字段说明参见“栏目说明”各表。

步骤三：单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具栏的【】快捷按钮进行暂存，单击〖文件〗菜单的〖提交〗，或单击工具栏的【】快捷按钮，可以对当前收款单进行提交。

关联生成模式－推式生成

步骤一：进入收款单的上游单据序时簿，选择需要生成收款单的单据。

步骤二：点击关联生成【】按钮，选择单据转换规则，系统根据单据转换规则生成收款单。

步骤三：单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具栏的【】快捷按钮进行暂存，单击〖文件〗菜单的〖提交〗，或单击工具栏的【】快捷按钮，可以对当前收款单进行提交。

关联生成模式－拉式生成

步骤一：双击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单新增〗菜单，弹出收款单录入界面，选择〖拉式生成〗按钮【】，进入单据转换的选择界面。

步骤二：选择上游单据及相关的单据转换规则，即可完成收款单的生成。

步骤三：单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具栏的【】快捷按钮进行暂存，单击〖文件〗菜单的〖提交〗，或单击工具栏的【】快捷按钮，可以对当前收款单进行提交。

下载结算单生成

步骤一：双击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单新增〗菜单，弹出收款单录入界面。

步骤二：单击〖编辑〗菜单的〖下载结算单〗，或单击工具栏的【】按钮，选择需要下载的结算单，单击确定，完成收款单的新增。

也可以进入〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单查询〗，在收款单序时簿单击〖业务〗菜单里的〖批量下载结算单〗，进行收款单的批量新增。

步骤三：单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具栏的【】快捷按钮进行暂存，单击〖文件〗菜单的〖提交〗，或单击工具栏的【】快捷按钮，可以对当前收款单进行提交。

通过银企交易明细记录生成

步骤一：点击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单查询〗按钮，弹出收款单序时簿界面。

步骤二：单击〖业务〗菜单里的〖接收收款记录〗，可以选中银企交易明细生成收款单（注：可以查询选择的交易明细范围不包含金蝶EAS Cloud发起的业务）。

步骤三：单击〖编辑〗菜单的〖提交〗，可以对选中的收款单进行提交或批量提交。

收款单批量新增

步骤一：点击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单批量新增〗按钮，弹出收款单批量新增的界面，如下图所示：

步骤二：录入每条分录信息，具体可参考【栏位说明】。可以通过工具栏新增分录、插入分录、删除分录和复制分录对分录进行操作。

步骤三：单击工具栏中的【】按钮进行暂存。

步骤四：单击工具栏中的【提交】按钮进行提交，可以对新增未保存的数据先执行保存操作，然后再进行提交。

通过外部文件导入生成

步骤一：双击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单查询〗菜单，弹出收款单序时簿界面。

步骤二：单击【文件】->【】，弹出“收款单 – 引入”对话框，首先选择引出模板，在模板中维护好收款单的信息。

步骤三：单击【文件】->【】，弹出“收款单 – 引入”对话框，选择维护好的模板文件，进行导入。

步骤四：导入成功后，单击〖编辑〗菜单的【】，可以对选中的收款单进行提交或批量提交。

通过模式收款单生成

步骤一：双击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖基础设置〗->〖模式收款单〗菜单，进入模式收款单界面，并通过新增维护好模式收款单。

步骤二：点击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单新增〗按钮，弹出收款单新增界面。单击【文件】->【从模式单据引入】，选中模式收款单后系统自动根据模式收款单生成一张收款单。

步骤三：单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具栏的【】快捷按钮进行暂存，单击〖文件〗菜单的〖提交〗，或单击工具栏的【】快捷按钮，可以对当前收款单进行提交。

• 系统业务规则

• 收款单保存时，不进行字段必录项以及其它合法性校验。保存的收款单可以在序时簿查询。收款单提交时，会对必录字段进行校验，所有必录字段录入完成后才能提交。

• 对收款单的透支控制校验，与资金管理系统中的账户管理策略相关，同时受出纳系统参数CS052【收款单的透支检查节点】控制：

参数值=不控制，收款单不进行透支控制。

参数值=提交时控制，收款单提交时，会根据账户管理策略对当前收款单的收款账户进行控制。

参数值=审批时控制，收款单审批时，会根据账户管理策略对当前收款单的收款账户进行控制。

参数值=收款时控制，收款单收款时，会根据账户管理策略对当前收款单的收款账户进行控制。

收款单修改

【用途与目的】

收款单在新增保存、提交后，通过“修改”操作，可以对收款单部分信息进行调整修改。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单查询〗

【使用时机】

收款单处于保存或已提交状态。

【操作说明】

• 操作步骤

在“收款单序时簿”界面，选中一张收款单，单击〖编辑〗菜单下的〖修改〗按钮，或单击工具栏中的【】按钮，打开收款单界面，修改完成后，单击〖文件〗菜单的〖提交〗，或单击工具栏的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+S]，可以对选定的收款单进行提交。

• 系统业务逻辑

• 提交时，系统将会对收款单的必录字段进行校验：如果必录字段填写完全，则提示提交成功；如果必录字段没有填写完全，则给予系统提示，不能完成“提交”操作。

• 对收款单的透支控制校验，请参照“收款单新增”。

收款单删除

【用途与目的】

收款单在新增保存、提交后，通过“删除”操作，可以对收款单进行删除。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单查询〗

【使用时机】

收款单处于保存或已提交状态。

【操作说明】

• 操作步骤

在“收款单序时簿”界面，选中一张收款单，单击〖编辑〗菜单下的〖删除〗功能项，或单击工具栏中的【】按钮进行删除。

• 系统业务逻辑

• 只能删除保存或已提交状态的收款单。

• 已生成凭证的收款单不允许删除。

• 关联生成了下游单据的收款单不允许删除。

收款单审批

【用途与目的】

收款单在新增提交后，通过“审批”操作，可以对收款单进行审批。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单查询〗

【使用时机】

收款单处于已提交状态。

【操作说明】

• 操作步骤

手工审批

在“收款单序时簿”界面，选中一张或多张已提交的收款单，单击〖业务〗菜单下的〖审批〗按钮，或单击工具栏中的【审批】按钮进行审批。

工作流审批

步骤一：通过BOS平台进行收款单审批工作流的配置，并部署发布。

步骤二：新增收款单后通过提交触发工作流。

步骤三：根据工作流配置的任务节点对收款单进行审批，审批完成后，收款单为审批状态，同时工作流任务结束。

• 系统业务逻辑

• 只能对已提交状态的收款单进行审批。

• 审批完成后的收款单不能被删除。

收款单反审批

【用途与目的】

收款单在审批后，通过“反审批”操作，可以对收款单进行反审批。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单查询〗

【使用时机】

收款单处于已审批状态。

【操作说