代发单新增【操作手册】

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

代发单新增【操作手册】

代发单新增

【用途与目的】

企业启用了银企平台，可以通过代发单代发员工工资，提高工作效率，节省时间成本。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖代发单查询〗

【使用时机】

企业使用代发单代发员工工资。

【栏位说明】

参见表头-基本信息、表体-代发单分录的详细说明。

表头—基本信息

名称	必填	业务含义	控制规则
单据编号	是	代发单的流水号	文本，公司内唯一，支持编码规则
业务日期	是	代发单发生的日期	默认为当前日期
收付类别	否	可自定义收付类别对代发单进行归集	F7出纳管理-收付款处理-收付类别
付款账户	否	付款的银行账号	F7基础数据管理-辅助资料-银行账户，未销户的当前财务组织的银行账户
付款科目	是	与付款账户关联的会计科目	F7基础数据管理-辅助资料-科目表-科目，由付款账户的银行科目带出，可手工录入
付款银行	否	付款银行账户开立的金融机构	F7基础数据管理-辅助资料-金融机构，由付款账户的金融机构带出
即时余额	是	当前付款账户的动态余额，供用户查看余额是否足够支付	当选择付款账户后，显示付款账户的即时余额，不可修改，序时簿不显示（与付款单即时余额逻辑一致）
币别	是	支付款项的币别	F7基础数据管理-辅助资料-币别，可修改
总金额	是	所有支付金额的合计金额	保留小数位数与币别精度保持一致，分录金额字段合计
汇率	是	支付币别非本位币的情况下，支付币别与本位币折算的汇率	币别折本位币汇率值，由基础数据管理-辅助资料-汇率中原币为代发单币别，目标币为人民币的最新汇率值带出，可修改。当币别为人民币时，汇率为1
折本位币	是	折算成本位币的支付总金额	总金额*汇率，保留小数位数与本位币精度保持一致
总笔数	是	代发单的分录数量，即收款人数量	整数，分录的最大序号值，不可修改
实发金额	是	提交银企后，可能由于各方面原因导致支付不成功，实发金额是交易成功的金额	保留小数位数与币别精度相同，由银行代发单单据同步状态时，单据上的确认金额反写；若手工付款时，实发金额=总金额
实发笔数	是	交易成功的数量	整数，由银行代发单单据同步状态时，单据上的确认笔数反写；若手工付款时，实发笔数=总笔数
成本中心	否	财务成本核算组织	F7成本中心由参数CS082影响成本中心范围
结算方式	否	支付的方式，可自定义	F7基础数据管理-辅助资料-结算方式
结算号	否	对应结算方式的票据号	文本，支持手工录入，80字符
对方科目	否	财务核算的对方科目	F7基础数据管理-辅助资料-科目表-科目
预算项目	否	F7显示预算管理-预算设置-基础资料-预算项目。	F7显示预算管理-预算设置-基础资料-预算项目。
用途	否	提交银企的用途信息	文本，支持手工录入，200字符

表体-分录信息

名称	必填	业务含义	控制规则
分录-姓名	是	收款人名称	文本，可由F7基础数据管理-员工信息-员工带出，可手工录入，10字符，序时簿不显示
分录-收款银行	是	收款人银行账户开立的金融机构	支持F7银企行名选择，也同时支持手工录入（类似付款单），如果手工录入可以在行名行号库中找到对应的银行，则将对应的行号提交银行，如果无法找到，则将手工录入的银行名称文本提交银行。
分录-银行账号	是	收款人的银行账户	文本，可由F7员工中的银行账号带出，可手工录入，40字符，序时簿不显示，代发单提交时验证分录的银行账号是唯一的
分录-费用类型	是	与协同平台集成的字段	手工录入，费用类型与协同平台费用报销相关，在协同平台的基础数据设置中维护，序时簿不显示
分录-金额	是	支付给对应收款人的金额	保留小数位数与币别精度保持一致，可手工录入，序时簿不显示
分录-备注	否	备注说明	文本，可手工录入，80字符
分录-收款省	否	银企必录字段，用于银行识别	F7，基础数据-辅助资料-省份
分录-收款市	否	银企必录字段，用于银行识别	F7，基础数据-辅助资料-城市
分录-成本中心	否	财务成本核算组织	F7成本中心由参数CS082影响成本中心范围
分录-对方科目	否	该分录对应的财务核算科目	F7基础数据管理-辅助资料-科目表-科目
分录-预算项目	否	用于预算控制资金业务的流转时，预算项目的取值	F7显示预算管理-预算设置-基础资料-预算项目。