资金汇总表
【统计用途】
资金汇总表统计了企业资金(现金及银行存款)的汇总数,包括现金或银行账户的年初数、期初数、本期借方、本期贷方、本年累计借方、本年累计贷方、期末余额等数据。用于从整体上把握资金的流入、流出和结余状况。
从单体公司查询资金汇总表,可以了解当前公司的资金情况。从集团公司查询资金汇总表,可以查询到所归属公司的所有资金情况,便于集团从宏观层面进行资金状况分析,资金风险分析等,为管理层提供可靠的决策依据。
金蝶EAS Cloud资金汇总表表提供了:
• 多种维度汇总或罗列资金状况,比如从公司纬度、银行纬度、用途纬度、公司+银行纬度等。
• 支持公司级和集团级的查询方式,在集团层面能够查询所有分子公司资金状况,快速、准确统计当前资金收支、结余情况。
• 支持资金汇总表的图形化展示,直观、清晰。
• 资金汇总表还提供了根据不同纬度排序的功能,比如根据本年借方金额、余额等纬度进行排序,掌握重要资金流向。
【过滤条件】
• 在金蝶EAS Cloud应用主界面,单击〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖统计报表〗->〖资金汇总表〗菜单,打开资金汇总表查询条件界面。如下图:
• 常用条件、方案查询条件说明:
过滤条件 | 说明 |
选择公司 | 出纳共享下,可以选择下属有权限的财务实体公司进行查看,支持多选 |
查询期间 | 按期间查询、按日期查询 |
账户用途 | 从[基础资料_账户用途]中选择,可多选; |
银行 | 从[基础资料_银行]中当前公司的所有银行选择,可多选; |
币别 | 从[基础资料_币别]中选择,单选+全选; |
包括现金 | 选中,包括当前公司的现金日记账; |
统计单位 | 元、千元、万元、百万元、千万元、亿元 |
金额下限 | 设置金额下限后,只会过滤出期末余额大于等于金额下限的明细记录。 |
查询维度 | 指报表的数据汇总纬度,实体支持公司、银行、用途、账户四种。虚体公司除此之外,还支持公司+账户、用途+账户、公司+用途+账户、用途+公司+账户。 |
银行级次 | 仅虚体公司可选,默认展示银行的级次。 |
包括现金科目 | 报表中展示现金科目。 |
无数据账户不显示 | 勾选后不显示所有金额为0的银行账户。 |
报表展示
• 选择查询期间范围、查询币别、统计单位后点击【查询】,系统刷新界面,展示资金汇总表数据,查询条件自动收起。
• 联查
• 选择明细记录行操作列的【联查】按钮,可联查该账户查询期间的资金明细表。通过联查可以快速、准确掌握数据的源头。
• 虚体组织查询
• 虚体组织下,查询条件公司的范围是当前虚体下有查询权限的实体财务组织。支持选择多家公司汇总查询。不同的查询维度,按不同的统计逻辑进行数据的汇总统计。
总体规则
资金汇总表统计了符合查询条件的资金年初余额、期初余额、本期借方、本期贷方、本年借方、本年贷方、期末余额的情况。
• 年初余额
根据选择的期间或日期,统计现金或银行账户的日记账年初金额。
• 期初余额
根据选择的期间或日期,统计现金或银行账户的日记账当期的期初余额。
• 本期借方
根据选择的期间或日期,统计现金或银行账户的日记账当期的借方发生累计金额。
• 本期贷方
根据选择的期间或日期,统计现金或银行账户的日记账当期的贷方发生累计金额。
• 本年借方
根据选择的期间或日期,统计现金或银行账户的日记账当年的借方发生累计金额。
• 本年贷方
根据选择的期间或日期,统计现金或银行账户的日记账当年的贷方发生累计金额。
• 期末余额
根据选择的期间或日期范围,统计现金或银行账户的日记账的期末余额。
期末余额=年初金额+本年借方-本年贷方
查询维度
报表右上角有查询维度切换的下拉选择,选择不同的查询维度,报表的展示形式不同,汇总统计维度不同。
• 按公司
将公司做为主要统计纬度,根据公司进行小计,逐项罗列银行和银行账户,并以银行账户为基本统计纬度展示数据(虚体公司查询不展示银行账户)。
• 按银行
将银行做为主要统计纬度,根据银行进行小计,逐项罗列公司和银行账户,并以银行账户为基本统计纬度展示数据(虚体公司查询不展示银行账户)。
• 按用途
将用途做为主要统计纬度,根据用途进行小计,逐项罗列公司和银行账户,并以银行账户为基本统计纬度展示数据(虚体公司查询不展示银行账户)。
• 按银行账户
将银行账户做为主要统计纬度和基本统计纬度,并展示数据。
• 按公司+账户(虚体查询)
将公司做为主要统计纬度,根据公司进行小计,逐项银行账户,并以银行账户为基本统计纬度展示数据。
• 按公司+用途+账户(虚体查询)
将公司和用途做为主要统计纬度,根据公司和用途分别进行小计,逐项银行账户,并以银行账户为基本统计纬度展示数据。
• 按用途+账户(虚体查询)
将用途做为主要统计纬度,根据用途进行小计,逐项银行账户,并以银行账户为基本统计纬度展示数据。
• 按用途+公司+账户(虚体查询)
途和公司做为主要统计纬度,根据用途和公司分别进行小计,逐项银行账户,并以银行账户为基本统计纬度展示数据。