出纳结账

期末结账用于每个月对出纳共享系统进行关账，使历史期间的数据只能查询不能修改，保证数据的连续性和严肃性。

【用途与目的】

期末结账是指由一个会计期间结转到下一个会计期间。为了保证结账的正确性，结账前一般都要进行期末对账。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖结账〗->〖出纳结账〗

【使用时机】

期末对账无差异，可以结账到下一个会计期间。

【操作步骤】

单击〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖结账〗->〖出纳结账〗菜单，打开“出纳结账”界面，如下图：

系统自动罗列当前用户拥有结账权限且已启用出纳的财务公司。

结账：选择需要结账的公司，支持多选，单击工具栏【对账】按钮进行结账，结出本会计期间现金科目、银行存款科目的借，贷发生额，期末余额。将当前期间结转到下一个会计期间。

• 结账检查内容：

• 参数CS001登账类型＝凭证登账时，当前期间有未复核凭证，提示用户有复核的凭证及具体凭证号，是否继续结账由用户决定。

• 参数CS001登账类型＝单据登账时，当前期间有未收/付款的收/付款单，提示用户有未收/付款的的收/付款单及具体单据号，是否继续结账由用户决定。

• 参数CS001登账类型＝凭证登账、且CS002存在未复核凭证不允许结账为是时，当前期间有未复核凭证时不允许结账。

• 参数CS019出纳与总账余额相等才允许结账为是时，出纳结账时须与总账相同期间进行平衡检查，不相等时提示用户与总账不平，出纳不允许结账。

• 相关参数说明：

系统按相关参数设置，检查结账条件。结账成功，刷新当前期间，绿色显示成功标记。不满足结账条件，则结账失败，红色标识，如下图：

单击红色叹号后的“展开”，可以展开具体结账失败原因。失败原因后的“处理”二字链接到相关业务处理界面。如上图有未登账凭证，单击“处理”可打开凭证复核界面，系统自动过滤未复核的凭证信息。

在期末结账结账，也可以进行反结账处理。选择公司行，单击工具栏【反对账】按钮进行取消结账处理，更新出纳共享系统科目的余额表，将当前期间上推至上一会计期间。

当前期间为系统启用期间时，不允许进行反结账。