银行对账单

银行对账单概述

银行对账单是指银行客观记录企业资金流转情况的记录单。就银行对账单的概念来说，银行对账单反映的主体是银行和企业，反映的内容是企业的资金，反映的形式是对企业资金流转的记录。就其用途来说，银行对账单是银行和企业之间对资金流转情况进行核对和确认的凭单。就其特征来说，银行对账单具有客观性、真实性、全面性等基本特征。

银行对账单单主要包含以下内容：日期；摘要；结算方式、结算号；顺序号、交易号；对方单位、对方账号；银行凭证号；借方金额、贷方金额、余额等。

银行对账单主要功能

• 提供银行对账单外部文件导入，如excel导入；

• 支持从结算中心下载内部账户交易明细形成银行对账单；

• 支持从银企平台下载银行交易明细形成银行对账单。

银行对账单的主要业务流程

• 银行交易明细-银行对账单

银行对账单新增

【用途与目的】

银行对账单是银行和企业核对账务的联系单，也是证实企业业务往来的记录，也可以作为企业资金流动的依据。将内部账户或银行账户的对账单导入系统，用于与银行日记账的勾对，并最终形成余额调节表。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗

【使用时机】

一般在月末从银行或结算中心索取对账单，通过自动下载或导入的方式录入银行对账单。

【栏位说明】

参见表头-基本信息、表体-银行对账单分录的详细说明。

过滤条件

表体-银行对账单分录

【操作说明】

操作前提

• 已启用出纳系统；

• 已经设置银行对账单的新增、查看权限；

影响银行对账单操作的选项

在银行对账单新增时有一些单据选项对操作有影响，需要用户关注，银行对账单的单据选项包括：

• 提交选项“连续新增/不连续新增”：如果选择连续新增，则单据提交后，系统自动进入新增单据的界面，可以继续录入下一张银行对账单；如果不选择连续新增，则单据提交后，系统保留当前的单据的数据界面。

• 能否新增以前期间的银行对账单受参数CS046控制。

操作步骤

手工新增模式

步骤一：点击〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗按钮，弹出银行对账单

步骤二：单击工具栏【新增】按钮，弹出银行对账单新增界面，录入银行对账单各字段，具体字段说明参见“栏目说明”各表。可以通过新增分录【】、插入分录【】、删除分录【】进入银行对账单的新增界面。

步骤三：单击新增窗口的【保存】按钮进行保存。

下载银行对账单：

步骤一：在银行对账单序时簿，单击【下载银行对账单】，弹出银行对账单下载过滤界面，如下图：

步骤二：选择在外部银行开设的银行账户，银行账户支持多选。指定下载日期范围，确定后弹出可供下载的银行交易明细界面。

步骤三：选中或批量选中需下载的交易明细，单击确定按钮完成银行对账单的下载。

银行对账单修改

【用途与目的】

银行对账单在新增保存后，发现录入错误时可以对银行对账单的部分信息进行调整修改。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗

【使用时机】

手工录入的银行对账单才允许修改

【操作说明】

在银行对账单序时簿，选中一条对账单记录，单击操作列的【查看】按钮，打开日记账查看界面，单击查看界面工具栏的【修改】按钮进入银行对账单修改界面，修改完成后，单击工具栏的【保存】按钮，可以当前银行对账单的改动进行保存。

【系统业务逻辑】

• 不能修改当前期间之前的银行对账单。

• 对当期对账单修改时，日期不能修改成以前期间的日期。

• 不能修改已勾对的银行对账单

银行对账单删除

【用途与目的】

对账单在新增保存后，通过“删除”操作，可以对对账单进行删除。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗

【使用时机】

发现银行对账单错误，需要进行删除处理。

【操作说明】

在银行对账单序时簿，选中一条对账单记录，单击工具栏中的【删除】按钮进行删除。

【系统业务逻辑】

• 不能删除早于当前期间的对账单（CS080控制）。

• 已勾对的银行对账单不能删除。