【银行日记账WEB】操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【银行日记账WEB】操作手册

银行日记账

银行日记账概述

银行日记账专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账以银行账户来展示明细收支情况,银行账户是各单位为办理结算和申请贷款而在银行开立的账户银行账户是各单位通过银行办理转账、结算信贷以及现金收支业务的主要工具。

银行日记账主要包含以下内容:日期;摘要;银行账户、银行科目;对方科目;借、贷方金额、余额等。

银行日记账主要功能

提供凭证复核登记日记账、业务单据收付款单登记日记账和手工录入三种日记账登账方式

支持从外部文件,如excel导入生成日记账

提供与银行对账单对账、与银行存款总账对账的功能;

提供多张常见的打印,如汇总打印、明细打印、连续套打等

银行日记账的主要业务流程

收付款凭证-日记账

收付款单等业务单据-日记账

银行日记账查询

【用途与目的】

银行日记账是用来登记银行账户每天的收入、支出和结存情况的账簿 。企业应按银行账户+币种设置银行日记账进行明细分类核算。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面,选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖银行存款〗->〖银行日记账

【使用时机】

发生库存现金的收、支业务,查询企业库存现金结余情况。

【栏位说明】

参见表头-基本信息、表体-银行日记账记录的详细说明。

日记账过滤条件:

名称

必填

业务含义

控制规则

公司

查询指定公司的日记账

用户有权限的财务实体公司,单选

银行账户

银行日记账以银行账户为基本载体

选择所选前公司未销户的银行账户

银行科目

银行日记账对应的银行存款科目

不可修改,由银行账户自动带出

币别

对应银行账户的核算币别

根据银行账户的核算币别过滤,下拉框选择

期间

现金日记账记账的出纳共享系统会计期间

通过过滤条件自定义选择,日记账序时簿上不能修改


表体-银行日记账记录

名称

必填

业务含义

控制规则

日期

银行存款收支登记到账簿的日期

自然月的日期

业务日期

银行存款收支发生的日期

默认等于日期,可选择自然月的任意日期,但不能晚于日期

凭证类型

日记账对应总账收付凭证的凭证类型

凭证登账模式下,凭证类型自动从凭证携带过来。手工登账时,可选择公司所有凭证类型

汇率

外币核算时换算成本位币的汇率

默认为1,根据收支时的汇率录入

凭证号

日记账对应总账收付凭证的凭证号

凭证登账模式下,凭证号自动从凭证携带过来。手工登账时,手工录入凭证号

对方科目

对应现金收支业务的总账科目

凭证登账模式下,凭证号自动从凭证携带过来。手工登账时,手工录入对方科目

单据类型

日记账关联的业务单据类型

单据登账模式下,单据类型从原始业务单据携带过来。手工登账时,手工录入单据类型

单据号

日记账关联的业务单据号

单据登账模式下,单据号从原始业务单据携带过来。手工登账时,手工录入单据号

摘要

入账的经济业务内容

手工录入,或自动从凭证或单据中的摘要获取。

结算方式

银行存款业务收支结算的方式,如支票、票据等

单据登账模式下,结算方式从原始业务单据携带过来。手工登账时,手工录入结算方式

结算号

对应结算方式的支票或票据号等

单据登账模式下,结算号从原始业务单据携带过来。手工登账时,手工录入结算号

借方金额

默认登记银行日记账的收入数

借方为0,贷方必不为0;反之亦然

贷方金额

默认登记银行日记账的支出数

借方为0,贷方必不为0;反之亦然

方向

借方为收入,贷方为支出

显示借方或者贷方

余额

银行存款的剩余金额

“本行余额=上行余额+本行借 方-本行贷方”

勾对

记录日记账是否已参与银行对账单的勾对

成功参与了银行存款对账的银行日记账会被自动自动勾上

对方单位

通过银行进行往来的客户或供应商、个人等

单据登账模式下,对方单位从原始业务单据携带过来。手工登账时,手工录入对方单位

对方账号

对方单位的银行账号

单据登账模式下,对方账号从原始业务单据携带过来。手工登账时,手工录入对方账号

对方银行

对方单位开设银行账户的金融机构

单据登账模式下,对方银行从原始业务单据携带过来。手工登账时,手工录入对方银行

出纳

登记现金日记账的出纳人员

系统自动生成

来源

记录日记账的来源

系统自动生成

【操作说明】

操作前提

已启用出纳系统;

已经设置银行日记账的新增、查看权限;

操作步骤

单击〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖银行存款〗->〖银行日记账菜单,弹出银行日记账序时簿的查询条件过滤界面,如下图:

默认按期间查询,需要按日期查询,则单击“期间”后面的图标,系统会改变为按日期查询:

选择查询公司,设置查询期间或查询日期范围,及查询科目及币别后,单击【查询】按钮打开现金日记账账表明细,默认只显示原币金额,见下图:

币别是外币、且参数CS003日记账显示本位币=是时,按外币的当前汇率折算本位币,格式见下图:


银行日记账新增

用途与目的

出纳参数cs001为手工登账,或者凭证登账、单据登账,需要手工补充日记账信息时

操作路径

在金蝶EAS Cloud应用主界面,选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖银行存款〗->〖银行日记账

使用时机

发生银行账户的收、支业务,需要手工登记银行日记账记录时。

【操作说明】

操作前提

已启用出纳系统

已经设置银行日记账的新增、查看权限;

操作步骤

手工新增模式

步骤:单击〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖银行存款〗->〖银行日记账菜单,弹出银行日记账序时簿界面

步骤二:单击工具栏【新增】按钮,弹出日记账新增界面,录入日记账各字段,具体字段说明参见“栏目说明”各表可以通过新增分录】、插入分录【】、删除分录【】进入具体日记账记录的新增。

步骤三:单击保存】按钮或【保存并新增】按钮进行保存,【取消】则为不保存信息关闭新增窗口。

凭证复核生成模式

参考凭证复核章节说明。

单据登账生成模式

步骤:参数CS001登账类型为单据登账。

步骤二:对业务单据进行收款、付款或结算等操作时,系统自动根据现金科目或银行账户生成日记账,且生成的日记账不能修改删除,只能通过单据反操作来删除日记账。


单据登账生成日记账的业务单据包括但不局限于以下单据:代发单、收款单、付款单、还款单、结算单、借款单、利息单、保证金、上划单、电汇单、贴现单、外部手续费、委托贷款、委托贷款还款单、下拨单、信用证、银行保函、银行定期存款单、银行汇票、支票等。


银行日记账修改

【用途与目的】

银行日记账在新增保存后,发现录入错误时可以对银行日记账的部分信息进行调整修改。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面,选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖银行存款〗->〖银行日记账

【使用时机】

出纳共享系统的日记账是手工登账模式,且日记账处于保存状态。如果是凭证登账或单据登账,日记账不能够直接修改,需要反向操作凭证或单据,删除日记账,修改凭证或单据后再登记日记账。因此,此处说的修改是在手工登账的模式下适用。

【操作说明】

操作步骤

选中一条手工新增的日记账的记录,单击操作列的【查看】按钮,打开日记账查看界面,单击查看界面工具栏的【修改】按钮进入日记账修改界面,修改完成后,单击工具栏的【保存】按钮,可以本次日记账的改动进行保存。

系统业务逻辑

不能修改当前期间之前的银行日记账。

对当期日记账修改时,日期不能修改成以前期间的日期。

不能修改已勾对的银行日记账。

不能修改单据登账或凭证复核登账生成的日记账。

银行日记账删除

【用途与目的】

日记账在新增保存后,通过删除操作,可以对日记账进行删除。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面,选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖银行存款〗->〖银行日记账

【使用时机】

发现银行日记账错误,需要进行删除处理。

【操作说明】

手工删除模式

在日记账序时簿

【银行日记账WEB】操作手册

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