资金明细表

【统计用途】

资金明细表提供了现金或银行存款的明细数据，做为资金汇总表和原始单据的桥梁，可以支持用户从资金汇总表联查到原始单据，让数据有源可溯，有据可查。

金蝶EAS Cloud资金明细表提供了：

• 支持现金和银行存款明细数据查询；

• 支持从资金汇总表下查到资金明细表，再由资金明细表下查到原始单据。

【统计条件】

【统计结果】

总体规则

资金明细表中的各显示内容，比如凭证类型、凭证号、单据类型、单据号、借方金额、贷方金额等数据都取自对应现金或银行账户的日记账。

报表展示

在金蝶EAS Cloud应用主界面，单击〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖统计报表〗->〖资金明细表〗菜单，打开资金明细表查询条件界面。如下图：

资金明细表是按单个账户或科目查询，切换类型银行或现金，分别查询银行账户或现金科目资金明细。选择查询公司、类型、期间范围、银行账户后，点击【查询】，系统自动收起查询条件，展开资金明细表数据:

资金明细数据来源于现金日记账、银行日记账，由单据登账或凭证复核登账的明细，支持联查业务单据和凭证。单击记录后的【联查】按钮即可打开单据查看界面。