付款单新增

【用途与目的】

付款单是企业日常运作过程中必不可少的单据之一，通过付款单可以记录所有付款业务，通过付款确认完成支出的确认，在业务流程中起到核心的作用。可以通过不同的业务单据生成付款单，常见的如应付单、采购订单、费用报销单等。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单新增〗

【使用时机】

企业支付款项，资金从账户流出。

【栏位说明】

参见表头-基本信息、表体-分录信息的详细说明。

表头—基本信息

表体-分录信息

【操作说明】

• 操作前提

• 已启用出纳管理系统；

• 单据的新增权限已经设置；

• 基础资料已经录入，主要包括会计科目、银行账户、供应商、客户、往来类型定义等。

• 操作步骤

手工新增模式

步骤一：点击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单新增〗按钮，弹出付款单录入界面。

步骤二：录入付款单单据头、分录各字段，具体字段说明参见“栏目说明”各表。付款单信息按内容分为了基本信息、收款方信息、银企信息、辅助信息、付款明细，银企信息默认隐藏，只有当付款账户是开通银企付款的账户且结算方式是通过银企付款时，才显示。辅助信息默认收缩，点左侧箭头可以展开具体内容。每部分信息都支持收缩，摘要形式显示关键信息，如上图的基本信息。

付款明细分录，选择行进行行编辑时，会出现浮动功能按钮，依次是新增行、插入行、删除行、复制行功能。新增行是在最末一行新增空白行，插入行在当前行上一行插入空白行，删除行则是删除当前行，复制行则是复制新增一行，位置在最后一行记录下。

步骤三：单击工具栏的【保存】按钮进行暂存，或单击工具栏的【提交】按钮，可以对当前付款单进行提交。

关联生成模式－推式生成

步骤一：进入付款单的上游单据序时簿，如费用报销单序时簿。选择需要生成付款单的单据。注意选择符合生成付款单要求的单据，如已审批未全部付款的。

步骤二：点击【关联生成】按钮，选择单据转换规则确定后即可。

步骤三：单击工具栏的【保存】按钮进行暂存，或单击工具栏的【提交】按钮，可以对当前付款单进行提交。

关联生成模式－拉式生成

步骤一：单击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单新增〗菜单，进入付款单新增界面，选择【拉式生成】按钮，进入单据转换的选择界面，如下图：

【确定】后进入单据选择界面，如下

步骤二：选择单据点击【确定】回到付款单新增界面，系统自动根据单据转换规则携带出源单相关信息到付款单界面，补充必要信息，就完成付款单的录入。

步骤三：单击工具栏的【保存】按钮进行暂存，或单击工具栏的【提交】按钮，可以对当前付款单进行提交。

   接收银企交易明细记录生成

步骤一：单击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗菜单，弹出付款单序时簿界面。

步骤二：单击工具栏【更多】按钮的下拉箭头，在下拉功能按钮中选择【接收付款信息】，打开付款交易明细的过滤界面，可以选中银企交易明细生成付款单。

步骤三：设置条件过滤交易明细数据。如选择日期范围、多选银行账户，指定金额范围等，点【查询】按设置条件筛选出付款交易明细数据。

步骤四：单击工具栏的【生成付款单】按钮，可以对选中的付款交易记录批量生成付款单。

通过外部文件导入生成

步骤一：单击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗菜单，打开付款单序时簿界面。

步骤二：单击工具栏【更多】->【导入】，弹出“付款单 – 导入”对话框，首先选择【下载数据引入模板】，在模板中维护好需要导入的付款单的信息。已按模板要求准备好待导入文件的话，该步骤省略，直接进行步骤三。

步骤三：单击工具栏【更多】->【导入】，弹出“付款单 – 导入”对话框，单据【添加文件】按钮，选择按模板维护好的待导入文件，然后单据【导入】按钮，系统进行导入处理。导入后系统给出导入结果，如果有部分记录导入失败，可查看日志信息。

步骤四：关闭导入结果提示框，回到付款单查询序时簿，选择刚导入的记录，单击工具栏的【提交】，可以对选中的付款单进行批量提交。

引用模式付款单生成

模板保存：在付款单新增或编辑时，可选择工具栏的【保存模板】按钮，打开保存模板界面，录入编码、名称等信息，把当前付款单信息保存为模式付款单。

模板引用：在付款单新增或编辑时，可选择工具栏的【引用模板】按钮，打开模板列表，选中蓝色字体的模板名称，系统自动复制模板内容到当前付款单新增界面，修改或补充相关信息后，可单击工具栏的【保存】或【提交】完成付款单的新增。

系统业务规则

• 付款单保存时，不进行字段必录项以及其它合法性校验。保存的付款单可以在序时簿查询。付款单提交时，会对必录字段进行校验，所有必录字段录入完成后才能提交，提交的付款单在序时簿也能查询到。

• 对付款单的透支控制校验，与资金管理系统中的账户管理策略相关，同时受系统参数【付款单的透支检查节点】控制：

参数值=不控制，付款单不进行透支控制。

参数值=提交时控制，付款单提交时，会根据账户管理策略对当前付款单的付款账户进行控制。

参数值=审批时控制，付款单审批时，会根据账户管理策略对当前付款单的付款账户进行控制。

参数值=付款时控制，付款单付款时，会根据账户管理策略对当前付款单的付款账户进行控制。

付款单查询

【用途与目的】

查询一段时间的付款单信息，并对付款单进行业务处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗

【使用时机】

有付款查询需求或进行付款单业务处理时。

【操作说明】

点击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗菜单，进入付款单查询处理界面。系统按默认方案或常用条件过滤数据。

常用条件提供了公司、日期、单据状态的快速过滤，点击罗列选项，下面付款单快速切换过滤数据。

方案查询，提供更多字段条件的组合过滤，支持保存多个方案，设置某个方案为默认方案。

右上角提供快速搜索功能，支持按单据编码、付款账户、付款科目在当前查询条件下进一步筛选。

付款单列表分页显示，默认20行记录一页，支持跨页多选，跨页全选。提供选中行付款金额合计及每页合计、全部数据总计。

工具栏提供批量功能操作按钮，单行记录的操作列提供单条记录操作按钮。