u8c2.0应收应付-收款单参照销售应收单业务流程设置方案-U8C运营服务部 一、问题背景：经常有项目在实施过程中会遇到供应链业务传数据给财务，财务需要根据业务数据生成后续单据的问题，比如销售业务中销售发票收入结算生成销售应收单，财务人员需要参照销售应收单生成付款单，还有采购业务中采购发票传应付时生成采购应付单，财务人员需要参照采购应付单生成采购付款单，这两种情况都需要供应链和财务设置配合才能正常实现.
异币种核销下汇兑损益的实现-u8c运营服务部一、应用背景：外贸业务美元币种，订单到应收确认已经开票的对象都是实际的客户，但是收款到账时是通过中间平台“一达通”直接进入人民币银行账户。这就存在应收单上是A客户美元，收款单上是“一达通”人民币的情况，应对此种业务场景有两种解决方案，一是可以应用异币种核销；二是在收款单上录入外币原币和本币，收款单参照应收单做，系统自动核销。第一种操作较复杂，本文档做详细.
u8c应收应付到期预警-u8c服务运营部一、应用背景：目前在U8C应收应付管理中应收应付单据繁多,怎么能为客户提供便捷的提醒功能呢。系统提供了应收应付到期预警功能。二、基础设置：1、收付款协议登录集团-基本档案-结算信息-收付款协议，按照信用天数进行设置。每个字段的具体含义请参考帮助文档。2、录入应收单登录公司，应收管理中录入应收单，系统默认起算日期等于单据日期，用户可以根据需要修改。起算日期为到账日期计算.
u8c2.0应收应付-汇兑损益-u8c服务运营部 一、应用场景：从业务性质来讲是指企业在发生外币交易、外币兑换和期末账户调整及外币报表换算时，由于采用不同货币，或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额。简单地讲，汇兑损益是在各种外币业务的会计处理过程中，因采用不同的汇率而产生的会计记账本位币金额的差异。从内容上来讲：应收应付产品是从客商的角度分析每一笔应收款、应付款（包括其它应收.
应收应付预习问题一、财务知识1、应收款的形成有哪些？2、应付款的形成有哪些？3、收款时都有哪些形式？4、付款时都有哪些形式？5、承兑汇票有哪几种，区别是什么？6、设想从销售达成直到收回款项的流程。二、软件知识1、如何录入红字应收单？2、如何录入红字收款单？3、外币应收单据如何录入？4、外币收款单据如何录入？5、什么是核销，核销的作用是什么？
应收应付问题小结1.打开应收或应付模块后，功能模块显示不全。原因是：应收（应付）账款核算模型选择了简单核算。2.在应收（应付）单或收（付）款单审核中查询不到单据。原因：应收（应付）或收（付）款单已经制单，因此查询不到，可到单据查询中查询。3.在单据查询中，查询应收（应付）单或收（付）款单时，查询不到。原因：单据已经做了核销，在查询条件界面没有选择“包含余额为0”，将该条件选择即可。
Ufo报表应收应付取数51 客户在ufo报表中做资产负债表时应收帐款的数据要取应收帐款期末按客户明细的余额加预收帐款期末按客户明细的余额的和,询问如何取数.进入ufo报表后使用函数向导,选择“用友账务函数”，“期末（qm）”单击“下一步”，进入后单击“参照”，选则应收账款科目（此科目使客户往来辅助核算）选择应收账款后在辅助核算的位置出现“按客户编码汇总”选项。选择按客户编码汇总的选项后，单击确定再次单击.
应收应付模块中的对账单的摘要版本、模块：U861问题来源：用户制作/ 52 时间：2006年4月21日问题描述 在应收应付中的业务账表下有一个对账单：问题描述 此表的摘要与应收单上的摘要不一样：问题分析 我们通过联查单据，查到相应的应收单一样的！！问题分析 在看看生成凭证后是怎么样的！问题解决 由此可以看出，对账单上的摘要取自凭证上的摘要，如没有生成凭证，则与应收单一样。谢谢大家！
应付单据不能弃审问题2010年9月问题环境版本：890未打补丁数据库：sqlserver2000sp4操作系统：windowsXPprofessionalsp1问题现象用户来电咨询：890，应付,弃审应付单据的时候系统提示：“弃审未成功，原因为该单据已进行过其他处理或当月已结账，请执行刷心功能后再试”？解决方案：按常规处理此问题的思路，作如下检查：1、单据列表过滤出该单据，查看详细结算情况：空白，没有做过后继处理。并且显示该单据原币金额=原.
应收应付结算方式科目设置 ERP客服中心2010年7月20日客户871版本，在应付—初始设置-结算方式科目设置，选择一种结算方式，点击币种结算方式就就自动变成其他的结算方式，无法设置对应科目，其他结算方式正常。客户问题在结算方式科目设置选择编号为7的结算方式，在点击币种就自动改成编号1的现金了结算方式科目设置这个是为什么呢！系统也没给任何提示和报错。客户那里有20多种结算方式，就一个不可.
发票类型发票号开票日期供应商编号代垫单位编号020009612/31/20140100201003HP:专用发票填01普通发票填02HP:如果一张发票有多行记录的时候，每行的发票号需要填一样的。HP:需要录入部门档案中已经存在的部门，并且是末级部门部门编码业务员编码采购类型编码币种汇率税率付款条件人民币117HP:需要录入部门档案中已经存在的部门，并且是末级部门HP:录入币种名称HP:蓝字发票填0红字发票填1负发票标志备注扣税类别制单人0徐佳慧表头.
2007.09.26资产负债表往来科目的取数资产负债表是反映企业在某一特定日期财务状况的报表，资产负债表的编制是以日常会计核算纪录的数据为基础进行归类、整理和汇总，加工成报表项目的过程。在实际业务中，经常涉及到资产负债表往来科目的取数问题，这些科目有应收账款，预收账款，应付账款和预付账款，根据企业会计制度的规定：应收账款科目＝应收账款明细科目在借方的余额＋预收账款明细科目在借方的余额预付账款科目＝.
应收应付用友软件客服中心80 2008年5月15日课前问题：1.简单核算和详细核算的区别2.收付款协议的设置3.账龄计算4.核销界面中汇率为何不能修改5.单据制单，科目、摘要回写单据机制培训专题：1.立账日和账龄分析2.汇兑损益和异币种核销3.账表查询常见问题：1.有效分录为02.不能取消操作3.收付款费用处理4.与总账对账不平5.制单时科目不能合并6.账表日期非法课后问题：1.871版本可以跨月取消核销，与之前版本处理方式不同，.
单据编号单据日期供应商编码币种名称汇率借贷方向金额55551/31/201501002人民币11987HP:日期格式为yyyy-mm-ddHP:此处填的供应商必须是系统中供应商档案中存在的。HP:蓝字应付单填0红字应付单填1原币金额表体供应商编码表体币种名称表体汇率表体借贷方向表体金额98701002人民币11987表体原币金额表体税率税额部门编码9871098.7业务员编码项目大类编码项目编码科目编码摘要单价付款条件编码表头自定义项1表头自定义项2表头自定义.
应付结账时提示本月尚有未记账单据.经查看,有一张一月的发票没有审核,但是该发票尚未收到.所以不应该存在。原因可能是有同事在采购中在入库单上点击了生成,生成了该张发票,而该张发票实际是不应该生成的.将该发票删除即可
应付对帐单查询出错 2010年12月19日客户问题：应付管理—帐表—应付对帐单中，按供应商过滤，当过滤条件选择为“是否包含已经结清”为“是”或“否”时，过滤结果的最终余额不一致？测试环境：操作系统Windows2000数据库版本sqlserver2000sp4用友版本890sp1点开应付对帐单的过滤界面，对账方式为明细，包含已结清为否，结果如下测试过程一：对账方式为明细点开应付对帐单的过滤界面，对账方式为明.
应收应付新员工培训应收应付新员工培训 2008年3月18日培训大纲一、应收应付基本概念介绍二、简单核算和详细核算区别三、应付应付常用功能介绍四、应付应付难点功能介绍五、常见问题及解决方法应收应付基本概念介绍应收、应付款管理系统，通过发票、其它应收应付单、收款付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户或供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表.
应收应付中合并制单问题 180 2010年4月21日应收款管理中，其他应收单和收款单合并制单，应收受控科目分录合并后金额为0了，但制单时凭证上还显示应收受控科目分录且金额为空；该问题针对于870sp1、sp2、sp3版本；问题现象：首先我们分析一下问题现象形成的原因1、在应收选项中受控科目制单方式为“明细到客户”，并勾选“方向相反的分录合并”；单击此处添加标题2、分别填制应收单和收款单，金.
U8应用服务中心234 提供应收应付单据手工核销操作步骤产品线：U8版本：U8V12.5领域：财务会计模块：应收应付数据库版本：SQL2008R2问题标题：单据手工核销操作步骤问题描述：单据审核后如何做手工核销?问题分析：第一种情况:发票或者应收单和收款单核销1.一张应收单金额500生成凭证借应收账款-世纪天华500贷主营业务收入5002.一张收款单金额500 U8应用服务中心234 提供生成凭.
应收应付两个问题一、在应收或应付制单处理中进行制单时提示有效凭证分录为0原因是在应收或应付的设置选项下的凭证页签，“受控科目制单方式”选择的是“明细到客户”。将“受控科目制单方式”选择“明细到单据”，在制单处理中制单时就不会有有效凭证分录为0的提示了。二、在应收中，做预收冲应收或在应付中做预付冲应付时，会过滤不出收款单或付款单。原因是在做收款单或付款单时，款项类型没有选择预收款或预付款。在做收款.
