单据编号单据日期供应商编码币种名称汇率借贷方向金额原币金额55551/31/201501002人民币10987987HP:借方代表红字应付单，贷方代表蓝字应付单。HP:币种名称填中文，不要填RMB表体供应商编码表体币种名称表体汇率表体借贷方向表体金额01002人民币11987表体原币金额表体税率税额部门编码9871098.7业务员编码项目大类编码项目编码科目编码摘要单价付款条件编码表头自定义项1表头自定义项2表头自定义项3表头自定义项4表头自定义项5表.
单据日期供应商编码币种名称汇率借贷方向金额原币金额单据编号1/1/20211241人民币10100.00100.0000005HP:此处填的供应商必须为系统中供应商档案中已经存在的。HP:蓝字应付单填0，红字应付单填1HP:日期格式为yyyy-mm-dd部门编码业务员编码项目大类编码项目编码科目编码摘要单价付款条件编码1216表头自定义项1表头自定义项2表头自定义项3表头自定义项4表头自定义项5表头自定义项6表头自定义项7表头自定义项8表头自定义项9表头自定.
应付单表体对照表（自定义报表）143 问题描述版本：870SP2模块：应付模块应付模块中录入其他应付单，表体在通常情况下都会有大量多行的记录，然后客户在录入其他应付单时，已经将金额、包括科目等内容在表体中分行进行录入完整，但应付单据审核后，除了从应付单据录入界面一张一张翻看，应付单查询、明细账等没有一张表能将所有应付单表头包括表体的记录输出来进行核对，主要是想核对表体科目和金额是否录入正确，只能在.
应付单制单的时候就不汇总制单861选择了非受控科目制单方式是汇总制单,但是客户在制单的时候，没有汇总制单。系统没有自动带出对方科目.对方科目在基本科目设置中没有对应的设置,对方科目涉及到多个明细科目，没有办法设置.找到应付单据,修改表体内容,将对应科目录入,然后审核,制单,就可以汇总制单了.
应收应付模块一线学习考试大纲序号菜单节点知识点描述知识点说明1设置简单核算、详细核算区别小专题2设置简单核算业务流程小专题3设置详细核算业务流程小专题4设置初始设置－》基础科目设置流程5设置初始设置－》控制科目设置流程6设置初始设置－》产品科目设置流程7设置初始设置－》结算方式科目设置流程8设置帐龄区间设置小专题9设置期初余额小专题10设置总帐和应收联用期初余额录入小专题11设置单据审核日期依据专题12设置小.
应收应付中单据制单时如何带出对应的凭证类别 180 2010年12月20日曾接到过客户一个电话，客户说新建了个账套，原来账套在应收中对收款单制单时默认能带出凭证类别收款凭证，在应付中对付款单制单时默认带出凭证类别付款凭证，现在为什么不行了？经沟通客户是说在单据审核后立即制单时自动带出对应的凭证类别，设置了收、付、转三个凭证字，脑海中影像是如果存在多个凭证字，制单时默认带出的是凭证类.
收付款协议在应付实际应用 ERP客服中心2010年８月20日软件从870版本开始增加了收付款协议的应用。现在很多客户使用收付款协议，对应收款应付款进行管理.过去企业主要着重于应收,现在的企业对应付款的管理、分析更为重视.具体在企业应用我们可以从下述几点了解：1、使用背景2、客户需求3、软件实现4、应用价值现在企业对应付款的管理主要是根据1、市场供需变化2、采购的紧急程度3、技术专业性4、双方的.
T6应收应付取消操作【问题现象】在T6应收应付管理系统中，如果对原始单据进行了一些操作后，发现操作失误，能否将其恢复到操作前的状态。【原因分析】应收应付模块有取消操作的功能节点，可以取消操作。【解决方案】下面以应收款管理中取消核销操作为例说明操作步骤：1.点击应收款管理->其他处理->取消操作可以选择要取消操作的类型：;微信.
T6应付单审核未成功【问题现象】总账与应收模块先启用，跨期间启用应付模块，录入期初应付单，在表头科目处选择应付受控科目，审核时报错，如下图所示，如果在表头不输入科目，可以审核，但是审核后科目自动显示1131。【原因分析】期初单据录入报错，单据即没有结账，也没有做其它处理，进行数据库跟踪分析。跟踪分析后执行的脚本与正常情况没有区别，对比数据库表ap_vouch结构，发现问题，人为增加了系统不存在的触发器kd_tr_a.
T6应收应付汇兑损益计算原理【问题现象】应收应付汇兑损益处理方式分为月末处理和外币结清，两种方式的计算原理计算过程分别是怎样的？【原因分析】外币结清：应收应付单据上外币全部核销完了，外币余额为0了，本币还有余额，结转汇兑损益时选择外币结清则可以将这部分本币余额全部结转为0。月末处理：按照外币余额*月末汇率—本币余额公式计算，其中外币余额=0就相当于外币结清，也就是说月末处理是包括外币为0、本币不为0,和.
T6应收应付月末结账与反结账一、月末结账如果您已经确认本月的各项处理已经结束，您可以选择执行月末结账功能。当您执行了月末结账功能后，该月将不能再进行任何处理。应收应付款系统结账条件：1、与供应链模块集成使用时：应收款管理系统与销售管理系统集成使用，应在销售管理系统结账后，才能对应收款系统进行结账处理。应付款管理系统与采购管理系统集成使用，应在采购管理系统结账后，才能对应付款系统进行结账处理。2、单.
1年度结转应收应付的时候提示“系统所用部门被非法删除，不能结转上年数据”此文档配有专用的练习账套，请点击右侧“下载演示账套”按文档给出的解决方案学习、测试。使用演示账套前请做好本机所有账套备份。【问题现象】结转应收应付的时候提示“系统所用.
1T3年结常见问题九结应收应付结转失败提示：错误号0方案一：通过删除了ap_detail表的多余记录解决了，备份好数据，删除Ap_DetailcVouchType=48和‘R0’的后重新年结方案二：这个账套的旧年度缺少一些发票，并且发票中“销售类型”为空，应该为“00普通销售”，重新导入缺失的发票，备份好账套数据，使用服宝福袋中《T.
T3结转应收应付时提示“错误号：0”问题现象：年结转应收应付时报错，提示“错误号：0”原因分析：1、看到这个报错没法确定问题的原因，只能用事件探查器跟踪。跟踪发现结转报错时执行的语句：InsertIntoAp_CloseBill(cVouchType,cVouchID,dVouchDate,iPeriod,cDwCode,cDeptCode,cPerson,cItem_Class,cItemCode,cSSCode,cNoteNo,cDigest,cexch_name,iExchRate,iAmount,iAmount_f,iRAmount,iRAmount_f,cOperator,cCancelMan,bPre.
T3修改总账期初余额应付账款往来明细报错 张桂龙【问题现象】修改2016年总账期初余额应付账款往来明细报错，提示如图所示：微信订阅号：驿站2服务社.
T3供应商往来期初对账时应付期初和总账期初金额都为0的原因分析【问题现象】供应商往来期初余额明细表有数据，总账供应商往来科目也挂了往来辅助核算且有期初数据，但点击对账后应付期初和总账期初金额都为0。【问题分析】1.总账期初金额为0是因为往来科目未设置为受控；2.应付期初金额为0是因为采购普通发票上的科目编码未填写。【解决方案】1.依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”。2.在会计科目中找到供应商往来科目.
1T3年结常见问题三年结应收应付时提示存在未审核单据一般是由于有部分采购发票或者销售发票未审核，未形成应收应付账款，可以登录软件查看，选择审核后再重新结转。
T1商贸宝-单位应收应付之代收单位【问题现象】张女士是中间代理商，从总公司拿货，挂了应付款，一般将商品发给下级分销商后，分销商将打款给张女士，然而有个特殊情况，张女士让某分销商将货款直接打给总公司，用于抵扣欠总公司的货款，与此同时，由于发货后分销商要过几天才打款，销售单又必须要提前开，实际分销商的付款金额又不确定，那么在商贸宝里面怎么记录一样一笔交易过程。【问题分析】根据业务特点，这笔业务可以理解.
超期应收应付业务流程一、超期应收款业务流程1、设置账期在客户往来单位档案里可以设置应收款账期。2、开销售单时，销售单表头的预计收款日期单据日期+账期自动算出，单据日期为2017-05-31，账期为30天，所以预计收款日期为2014-06-30日。没有设置账期，也可以手工录入预计收款日期。备注：录入销售单，若销售单表头没有【预计收款日期】这个字段，打开表头设置，选择完整。0791-82225997（伙伴.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智+如何预付冲应付 况敏花【问题现象】业务场景：预付给供应商一笔款项10000元，用于支付后续货款，当后续发生了采购业务之后，需要使用这笔预付款进行核销，那么，预付款如何和进货单进行核销？【解决方案】1、发生预付款时，先到【资金管理】-【付款单】，新增一张付款单，【业务类型】选为预付款，录入结算方式、付款账号及收款金额，保存并审核单.
