第1页/共37页第2页/共37页目录第1章初始化概述.41.1概述.41.2应付管理初始化流程图.41.3模块启用关系.51.4重要提示.5第2章基础资料.62.1组织管理.62.1.1业务单元..62.1.2应付模块启用..82.2核算委托关系.92.3供应商档案.92.4账龄方案.112.5款项类型.122.6物料.132.7费用项目.142.8币种.142.9汇率类型.152.10结算方式.162.11财务公共设置.172.11.1科目表..172.11.2会计科目..192.11.3辅助核算项..202.11.4账簿设置..212.11.5凭证类别..222.12会计平台设置.232.12.1入账设置..232.12.2影响因素设置..242.12.3影响因素关联..242.12.4科目对照表..252.12.5凭证模板..26第3章业务初始化.283.1应付参数.283.2应付期初.293.3付款期初.303.4供应商退款期初.313.5单据协同设置.323.6业务流设计.33第3页/共37页【文档更新记录】日期作者版本号备注2021-07-09产品管理部V1.0初始版本第4页/共37页第1章初始化概述1.1概述应付管理主要用于核算和管理单位与供应商之间的往来款项。在应付管理中，主要处理两方面业务：采购应付和其他应付。以采购发票、其他应付事项、付款单等原始单据为依据，分为四个基本业务环节，构成应付管理完整的业务循环，包括应付款确认、到期付款、付款核销、期末处理。同时支持付款协议、债务转移、汇兑损益计算等业务处理。通过应付管理业财一体的全方位管理，实现应付业务与采购业务的紧密结合，对企业的往来账款进行综合管理和风险管控。及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、到期债务表、往来明细账、供应商余额表等，通过各种分析报表，帮助软件使用者合理的进行资金的调配．提高资金的利用效率。1.2应付管理初始化流程图第5页/共37页1.3模块启用关系应付管理可以和采购管理、内部结算等上游模块连用。1.4重要提示1、业务模块初始化时需要修改业务日期，为模块启用日期之前。2、币种数据精度影响业务单据，只能改大不能改小，启用之前确认好。第6页/共37页第2章基础资料2.1组织管理2.1.1业务单元（1）产品路径：数字化建模-组织管理-业务单元（2）处理逻辑新增的业务单元启用后才能进行业务处理。中途新增具有库存组织职能的业务单元时需要维护成本域后才能进行业务。业务主体启用期初后，业务单元的币种、期间方案、上级会计主体均不允许修改。只有停用的业务单元才可以删除。业务单元的各个职能的作用：会计主体为存货核算的主组织，库存组织为库存管理的主第7页/共37页组织，库存组织是成本域构成的重要维度。创建的具有库存组织属性的组织，需要关联会计主体；若该组织同时具有库存组织和会计主体职能，所关联的会计主体默认为本组织，并默认置灰不显示。【举例说明】新建业务单元为公司，名称为：北京飞立公司。同时具有销售组织，采购组织，库存组织，会计主体等所有职能。具体企业根据购买的模块或者对应的组织职能启用对应的职能。状态默认为未启用，新建时可以修改启用或者保存后点击启用按钮启用业务单元。（3）特殊说明业务单元保存后已经启用的职能不能取消，没有启用的职能允许中途启用。所以启用之前建议确认好业务单元的职能。第8页/共37页2.1.2应付模块启用（1）产品路径：数字化建模-组织管理-业务单元-期初设置（2）处理逻辑点击创建的组织，点击期初设置启用。为应付管理维护启用期间，此期间为可维护业务单据（应付事项、付款单、供应商退款单等）或进行业务操作（核销、债务转移等）的最早期间。（3）特殊说明组织职能为会计主体的组织才可以启用应付核算；第9页/共37页2.2核算委托关系当业务组织不具备核算功能或能力时，可通过设置核算委托关系，根据委托关系匹配查找对应的会计主体，在该会计主体下进行账务核算2.2.1产品路径：数字化建模-组织管理-委托关系-核算委托关系2.2.2处理逻辑当业务组织不具备核算功能或能力时，根据委托关系匹配查找对应的会计主体，在该会计主体下进行账务核算；【举例说明】将采购组织或部门设置为采购组织，该组织不具体财务核算的能力，可通过设置核算委托关系，当采购业务立应付时，根据采购的业务组织单元匹配核算委托关系查找对应的会计主体，在该会计主体下立应付。2.2.3特殊说明：无2.3供应商档案2.3.1产品路径：数字化建模-基础数据-供应商-供应商档案第10页/共37页2.3.2处理逻辑供应商信息包括基本信息、联系人信息、银行信息、适用范围，具体说明如下——①基本信息：填写供应商的基本信息，包括名称、分类等；首先选择供应商的管理组织，可选择单个组织，若选择某一个组织，则该供应商仅在该组织下的业务单据中使用；也可以选择企业账号级，则系统默认将该供应商分配至所有组织，被分配的组织均可使用，可在「适用范围」页签调整范围；②联系人信息：维护供应商联系人信息，非必须维护③银行信息：维护供应商银行信息，非必须维护④适用范围：供应商可适用的组织范围；2.3.3特殊说明客户可按集团或组织机构进行管控，若按集团管控，客户可在集团下所有组织下制单使用；若按组织机构管控，则仅在该组织下可见，屏蔽其他组织；支持将内部组织设置为内部供应商，内部供应商在制作应付事项或付款单时，可根据协同单据设置配置的关系，生成对方协同单据，内部供应商应企业统一创建并共享，确保所有组织可见可用；第11页/共37页做应付单据时，以下信息会从供应商档案中带出：结算方式、付款协议、汇率类型、银行账户、部门、业务员；2.4账龄方案2.4.1产品路径：会计服务-财务公用-财务档案-账龄方案2.4.2处理逻辑系统预置通用账龄方案，以30天为一个周期，共四个周期。支持自定义账龄方案；定义账龄名称，选择时间单位，时间单位可选择日、月、年，设置每个账龄期间的开始和结束日期；在查询应付账龄分析时，支持按定义的账龄方案展示；2.4.3特殊说明各时间段需要连续；第12页/共37页仅能设置一个默认的账龄方案2.5款项类型2.5.1产品路径：数字化建模-基础数据-公共档案-款项类型2.5.2处理逻辑在制作付款单、供应商退款单时，可根据款项性质选择不同的款项类型；第13页/共37页系统预置的款项类型有：预收款、应收款、费用、折扣、预付款、应付款、手续费、利息、杂项、保证金、质保金、押金；也可自定义款项类型；2.5.3特殊说明可以作为影响因素在科目分类设置对应的入账科目。2.6物料2.6.1产品路径：数字化建模-基础数据-物料-物料档案；2.6.2处理逻辑物料可直接新增，可以通过设置的物料模版进行新增，也可通过复制已有的物料进行新增；可维护物料的基本信息、业务信息、行业信息、物料图册、物料详情和适用范围；制作其他应付事项、付款单单据时可选择相关物料信息，通过入库单、采购发票等生成的应付事项会携带入库单、采购发票的物料信息；根据应付事项生成的付款单会携带应付事项的物料信息；第14页/共37页2.6.3特殊说明物料档案可维护税率，制作（应付事项）时会带出对应税率；2.7费用项目3.7.1产品路径：数字化建模-基础数据-费用项目-费用项目；2.7.2处理逻辑制作应付事项、付款单、供应商退款单时可选择相关费用项目；2.7.3特殊说明费用项目可关联物料，若关联物料，在应付事项中选择费用项目时，可带出费用项目关联物料的税率；费用项目可作为影响因素设置科目；2.8币种2.8.1产品路径：数字化建模-全球化-多币种-币种；第15页/共37页2.8.2处理逻辑系统预置了一部分币种；可根据币种设置币种下的单价和金额精度；可根据币种设置币种下的金额舍入规则，包括四舍五入、全部进位和全部舍位；2.8.3特殊说明使用后币种精度只能改大不能改小2.9汇率类型2.9.1产品路径：数字化建模-全球化-多币种-汇率类型；2.9.2处理逻辑在制单（包括应付事项、付款单、供应商退款单）时，若发生外币业务即业务发生币种与本位币不一致时，需要选择汇率类型；外币汇率波动时会产生汇兑损益，汇兑损益计算方第16页/共37页式详见专题：YonSuite（应付管理）-应付汇兑损益专题；系统预置的汇率类型：基准汇率、用户自定义汇率；单据中汇率类型默认带出优先级：客户>会计主体>汇率档案默认值；汇率取值规则：根据单据日期从汇率类型表中取，若当前日期无汇率，前推查找；例如单据日期为2021年5月1号，则取该汇率类型2021年5月1号的汇率，若不存在，取2021年4月30号的汇率，若仍不存在，依次前推；可修改汇率带出值，修改后，汇率类型自动调整为自定义汇率类型；2.9.3特殊说明用户自定义汇率不允许编辑、不可查看汇率；2.10结算方式2.10.1产品路径：数字化建模-基础数据-公共档案-结算方式；2.10.2处理逻辑系统预置的结算方式有：现金返利、银行转账、现金收付款；第17页/共37页在制作付款单、供应商退款单时可选择对应的结算方式；若选择结算方式：①当选择的结算方式业务属性是现金业务时，可输入现金账户；②当选择的结算方式业务属性是银行业务时，可输入银行账户；③当选择的结算方式业务属性是现金业务和银行业务之外时单据不同步现金管理；应收应付与现金管理联用时，收付款单是在现金管理收付款工作台做结算时生成凭证；应收应付与现金管理不联用时，收付款单是在现金管理收付款工作台做审核时生成凭证；2.10.3特殊说明结算方式可作为影响因素设置会计科目；2.11财务公共设置2.11.1科目表（1）路径：会计服务-财务公共-科目表（2）处理逻辑科目表支持新增：自行设置会计要素、科目编码规则，会计科目也需要全部自行设置。科目表支持引用：可以引用系统预制的科目表，同时带入对应会计要素表、预制的4级科目编码规则。同时带入预制的会计科目第18页/共37页科目表支持复制：可以复制已有的科目表，同时带入被复制科目表的会计要素、科目编码规则以及被复制科目表的会计科目。科目表支持管控派生：支持多级管控派生，用于逐级管控场景，即从父科目表生成子科目表，子科目表继承父科目表的所有科目。可以在父科目表基础上增加明细科目，不能对已有科目进行编辑维护。派生后，父科目表再增加科目，子科目表也会同步增加。但是子科目表先增加的下级科目，不会同步父级科目表。同时父级科目表也不能再增加子科目表已新增的科目编码。（3）特殊说明 科目表删除后对应会计科目同步删除。 科目表对应的会计科目被引用后科目表不允许删除。第19页/共37页2.11.2会计科目（1）产品路径：会计服务-财务公共-会计科目；（2）处理逻辑新增会计科目：可以使用导入模板导入科目，该文件的格式必须和引入模板一致，可以在引入界面下载模板，该方法可以选择追加或者覆盖引入；也可以直接新增一级，或者其他科目下级科目，但是编码相同的科目不能重复引入；会计科目被引用后不能新增下级；上级科目的现金分类是现金科目、银行科目、现金等价物，则新增下级科目的现金分类自动带出，不可改；下级科目与一级科目的会计要素相同；新增下级科目：编码规则、会计要素、现金分类同上级科目，辅助核算自动继承上级科目已存在的辅助核算项目；编辑会计科目：修改科目编码，自动修改所有下级科目编码的对应字符串；修改一级会计科目的会计要素、现金分类，自动修改所有下级科目的会计要素、现金分类；增加科目辅助核算项：支持用户科目使用后，用户需要增加科目新的辅助核算项目。但是已经发生的科目数据，该辅助核算项值为空；删除科目辅助核算项：科目一旦使用后，则无法进行删除科目辅助额核算项；删除会计科目：科目一旦使用后，则无法进行删除或者关键属性的修改，用户需要删除科目相关的凭证和余额数据后，才能进行删除后编辑，但是系统预制一级科目不允许删除；如果该科目没有被引用，删除会计科目成功，同时删除所有下级科目；第20页/共37页（3）特殊说明：无。2.11.3辅助核算项（1）产品路径：会计服务-财务公共-辅助核算项；（2）处理逻辑辅助核算项是在科目核算的基础上的进一步细化也是从另一个角度对企业的财务业务进行分析，辅助核算与会计科目的组合使用，能全面反映企业的经济业务，也可使财务处理更加灵活；会计辅助核算项目用于定义财务核算可参照的辅助核算项目档案，预置大部分基础档案作为辅助核算项，同时支持用户自定义。①自定义档案设置：可以设置是否具有层级、是否分级管理，是否需要发布。②分级管理：在基础数据分级管理中，会多出该自定义档案节点，具有层级的树形自定义档案不能分享下级。③自定义项档案维护：自定义档案维护支持增删改查；支持excel导入；支持批量（支持多选、全选）删除、启用、停用。④辅助核算项增加自定义项核算。第21页/共37页⑤会计科目可以设置辅助核算，可以使用自定义的辅助核算项目。（3）特殊说明：无。2.11.4账簿设置（1）产品路径：会计服务-财务公共-账簿设置；（2）处理逻辑系统启用总账模块后会自动生成的主账簿，默认是未启用状态。直接启用会报错。科目表和现金流量类型默认为空，需要点击编辑，维护主账簿信息。第22页/共37页保存后点击启动成功。用于对会计主体及会计主体下属组织的经济业务进行会计上反映的实体，财务核算账簿与会计主体之间建立引用关系后形成的财务核算载体，即会计主体与账簿的交叉点，也叫物理账簿。财务核算账簿是企业账户级节点，当创建新账簿时默认为未启用状态，没有自动启用的功能，只能手工设置为启用状态。（3）特殊说明会计主体启用了固定资产模块，但是没有启用账簿时，固定资产相关单据无法保存。2.11.5凭证类别（1）产品路径：会计服务-财务公共-凭证类别；第23页/共37页（2）处理逻辑凭证类别用于指定会计凭证的分类方式，便于财务人员能够根据业务分类及时地查询到凭证，企业可以根据自身的核算需要和业务量的多少设置不同的凭证类别；会计主体：支持企业账户级、会计主体两级，即：凭证制单时，可以参照到企业账户级凭证类别与当前财务核算账簿所属会计主体的凭证类别。2.12会计平台设置2.12.1入账设置（1）产品路径：会计服务-会计平台-入账设置；（2）处理逻辑入账设置是按事项类型或交易类型进行设置，只有选取了具体的事项类型或者交易类型后，才能进行配置操作，默认生成凭证。（3）特殊说明事项类型设置不生成凭证，不会更新其对应交易类型的设置；按事项类型或交易类型配置不生成凭证时，固定资产仍然需要进行生成凭证的操作，不然会影响月结；按事项类型或交易类型配置不生成凭证时，当月不制单，后续月份按事项类型或交易类型配置生成凭证时，之前月份单据无法制单。第24页/共37页2.12.2影响因素设置（1）产品路径：会计服务-会计平台-影响因素设置；（2）处理逻辑：设置入账科目的依据，比如不同固定资产类别不同进入的固定资产科目不同，则固定资产类别就是影响因素，也可以自定义影响因素。2.12.3影响因素关联（1）产品路径：会计服务-会计平台-影响因素关联；（2）处理逻辑需要生成凭证的事项类型或交易类型设置影响因素与单据字段的关联；只有选择具体的事项类型或者交易类型后，才能对查看、进行影响因素关联进行操作；具体的事项类型或者交易类型中，影响因素和单据项目的映射关系是唯一的，不允许一对多的关系；允许编辑影响因素与单据字段之间的关联关系。（3）特殊说明影响因素与单据字段之间的关联关系后，会影响科目对照表匹配影响因素，确定入账科目，建议谨慎删除。第25页/共37页2.12.4科目对照表（1）产品路径：会计服务-会计平台-科目对照表；（2）处理逻辑设置科目对照表：根据不同的影响因素设置具体的入账会计科目。根据影响因素设定，都不匹配的情况下，则支持用户设置默认入账科目；科目对照表支持批量删除和复制。支持定义企业账户级级和会计主体科目对照，增加的企业账户级级分类定义支持复制到其他会计主体。支持会计主体之间复制，但是会计主体的不能复制到企业账户级。科目对照表科目分类编码不允许重复。被引用的科目对照表不允许删除。但是允许修改，已经生成的凭证不受影响，影响未来；（3）特殊说明凭证模板维护科目时可以引用科目对照表，进而实现业务财务核算效率，提高工作效率。第26页/共37页2.12.5凭证模板（1）产品路径：会计服务-会计平台-凭证模板；（2）处理逻辑凭证模板支持直接新增；凭证模板支持按照从企业账户级向其他会计主体复制，支持会计主体之间复制凭证模板。如果存在目标会计主体或交易类型已经存在相同编码的凭证模板，则复制失败；凭证模板允许中途修改，影响未来；单据制单时优先取会计主体的模板，取不到或者没维护时取企业账号级的模板,明细优先的原则；凭证模板公式编辑器逻辑——①单据字段：用于选择具体单据字段用于凭证模板配置，包括表头、表体字段;场景:配置借方/贷方金额：第27页/共37页②固定值:用于从档案中取固定值;场景1:配置凭证类型时，可以通过固定值中的凭证类型，配置具体的凭证类型;场景2:分录行对应的科目为固定科目时，可以通过会计科目档案设置具体会计科目。③科目对照表:选择具体的科目分类，影响因素依据实际的业务单据中对应字段取值动态生成入账科目;科目对照表和直接配置固定的会计科目区别:如果分录行上的会计科目是固定的，这时可以配置具体的会计科目;如果分录行上的会计科目根据不同的业务单据值，会计科目不一致这时需要用到科目对照。场景:不同结算方式，入账科目不同，这时分录行中可以通过科目对照表进行设置。④函数:用于配合单据字段、固定值、科目对照、枚举值等获取公式返回的结果，比如可以通过公式配置各分录行是生效条件，比如:if(eq(parentbilldirection,getCode("1","红字)),"true",false")。⑤枚举:用于获取固定枚举值。场景:配置凭证模板表头时，不同来源系统由不同的人制单时，制单人字段可以通过公式编辑器中的枚举值进行配置。凭证模板支持维护生成临时凭证还是正式凭证；凭证模板支持设置生效条件，合并规则等。（3）特殊说明后续凭证不需要合并时（例如业务单据数量小或需要业务单据与总账凭证一一对应等其他原因），建议维护凭证模板时选择正式凭证，可直接生成正式凭证；后续凭证需要合并时（例如业务单据数量大等其他原因）或在生成正式凭证前需复核时，建议维护凭证模板时选择临时凭证，后续重新生成凭证界面根据合并规则合并制单。凭证模板维护业务信息1,2,3可以维护需要的值，后续可以作为合并规则的条件。第28页/共37页第3章业务初始化3.1应付参数3.1.1产品路径：会计服务-应付管理-基础设置-应付参数；3.1.2处理逻辑应付参数根据会计主体进行设置；应付参数包含自动核销参数和汇兑损益参数，其中：①核销参数：用来设置应付事项、付款单的自动核销规则，可以根据会计主体+客户维度设置；通过核销规则选择一个或多个规则自动匹配，系统预置规则有：客户、合同编号、订单编号、销售组织、部门、项目、业务员等，若需要匹配的规则不在现有的固定枚举中，可通过设置自定义项目，在固定自定义项中选择自定义的项目进行匹配；②汇兑损益参数，：用来配置应付模块汇兑损益的计算方式，计算方式有月末统一计算、外币余额结清时计算和计算已实现汇兑损益——Ⅰ月末统一计算：每一笔应付在付款时不计算汇兑损益，而是在月末统一对应付事项、付款单计算汇兑损益，月末计算汇兑损益时，支持选择汇兑损益计算的纬度是按单据还是按客户计算；Ⅱ外币余额结清时计算：每一笔应付在全额支付时，计算出该笔应付业务的汇兑损益；每一笔付款也在外币余额结清时计算生成损益单。Ⅲ计算已实现汇兑损益：对于应付和付款在进行核销生成核销单时计算出汇兑损益计入“已实现汇兑损益”，对应付余额和付款余额未核销完的部分月末统一计入“未实现汇兑损益”，次月初冲回。具体详见：Yonsuite（应付管理）-应付汇兑损益专题第29页/共37页3.1.3特殊说明系统默认启用自动核销，若不启用，需要将自动核销选择为“否”；自动核销匹配规则默认包含“客户”，不可修改；3.2应付期初对于截止模块启用时点，已经收到采购发票但未结清（未付款或未核销）的应付事项、或不需要开具采购发票但未结清的应付事项，如入库立应付的场景，需要维护期初应付事项。3.2.1产品路径：会计服务-应付管理-期初-应付事项期初3.2.2处理逻辑应付期初支持界面新增或Excel批量导入方式新增，界面新增可点击【新增】按钮进行新增，Excel导入新增，需要下载模版，补充数据后进行导入；应付期初支持红字、蓝字的期初；点击增加下拉，可选择增加红字期初或蓝字期初，若直接点击增加，则默认增加蓝字期初；维护期初应付的头、行表信息后，进行保存；3.2.3特殊说明应付期初只能录入应付模块启用之前的数据；第30页/共37页若未启用采购模块，应付模块可维护，已经收到采购发票但未完成结算的期初应付事项、或不需要采购发票但未完成结算的期初其他应付事项；若启用采购模块，对于采购订单生成的采购发票或采购入库单确认立应付的场景，应该从采购模块立期初单据，从而生成对应的应付事项，无需在应付模块直接立对应的期初应付事项单据；但对于采购订单已经完成并关闭，但应付事项尚未结清的场景，可在应付模块维护期初应付事项；一般来讲，应该将上线时点作为期初时点，但对于特殊情况，如先启用采购模块，后启用应付模块的场景，可将启用模块的时点作为期初时点；应付期初保存即审核，无需另外的审核操作；核销之后或者第一个会计期间结账后不能修改期初；应付期初数据不生成总账凭证3.3付款期初对于截止模块启用时点，已经支付但未完成核销的款项，应作为付款期初维护；3.3.1产品路径：会计服务-应付管理-期初-付款期初第31页/共37页3.3.2处理逻辑付款期初支持界面新增或Excel批量导入方式新增，界面新增可点击【新增】按钮进行新增，Excel导入新增，需要下载模版，补充数据后进行导入；3.3.3特殊说明若未启用采购模块，应付模块可维护，已经收到采购发票但未结清的期初应付事项、或不需要采购发票但未结清的期初其他应付事项；若启用采购模块，对于采购订单生成的采购发票或采购入库单确认立应付的场景，应该从采购管理立期初单据，从而生成应付事项，无需在应付模块直接立对应的期初应付事项单据；对于采购订单已经完成并关闭，但应付事项尚未结清的场景，可在应付模块维护期初应收事项；付款期初保存即审核，无需另外的审核操作；核销之后或者第一个会计期间结账后不能修改期初；付款期初数据不生成总账凭证。3.4供应商退款期初对于截止模块启用时点，已经收到供应商退款但未完成核销的数据应该维护期初供应商退款单。3.4.1产品路径路径：会计服务-应付管理-期初-供应商退款期初第32页/共37页3.4.2处理逻辑 供应商退款期初支持界面新增或Excel批量导入方式新增，界面新增可点击【新增】按钮进行新增，Excel导入新增，需要下载模版，补充数据后进行导入；3.4.3特殊说明 供应商退款期初只能录入应付模块启用之前的数据； 供应商退款期初保存即审核，无需另外的审核操作； 核销之后或者第一个会计期间结账后不能修改期初； 供应商退款期初数据不生成总账凭证3.5单据协同设置对于企业内部组织间的交易，一方在发生应付/付款/退款业务时，另一方对应发生应应收/收款/被退款的业务，则对应双方均需要产生对应的单据。为减轻双方操作的工作量，降低操作中出现错误的概率，可使用单据协同功能实现，可支持往来业务协同生成对方单据；举例：同一集团下分/子公司之间发生销售采购业务时，可以协商由采购方或销售方填写单据后，系统自动生成对方公司的业务单据；3.5.1产品路径路径：会计服务-应付管理-基础设置-应付单据协同设置第33页/共37页3.5.2处理逻辑 单据协同设置用来配置内部往来交易根据一方单据自动生成另一方的往来单据； 基本信息：选择消息的接收人和消息确认返回人：消息接收人即接收单据方的接收人，需要选择对应的角色，如应付会计；消息确认返回人即发送单据的一方，需要选择对应的角色，如应付会计； 发送方：可设置发送方什么场景下的单据需要发送接收方进行确认生成接收方单据； 接收方：可设置接收方确认接收单据后生成单据的类型和状态；3.5.3特殊说明 目前仅支持发送方保存时点协同对方单据3.6业务流设计业务流是多个单据类型串接起来的一个业务流程，每个单据类型在流程中有对应的上游、下游单据；每个业务流有一个核心流程单据，它是业务流的启动单据，围绕它的不同交易类型可以定义出不同的业务处理流程。如：从采购订单->采购到货单->采购入库单->采购发票，就是一个业务流，采购订单为核心流程单据，也是启动单据，有对应的下游单据采购到货单，采购到货有上游单据采购订单，下游单据采购入库单；第34页/共37页通过业务流设计，可支持不同场景立应付的方案，如：入库立应付、入库立暂估应付；3.6.1产品路径路径：数字化建模-流程管理-业务流-业务流设计3.6.2处理逻辑 根据设置的业务流及单据转化规则，进行单据之间的流转；核心单据：每个业务流有一个核心流程单据，它是业务流的启动单据，围绕它的不同交易类型可以定义出不同的处理流程。销售核心单据有销售订单和销售退货；核心单据必须指定“交易类型”，非核心单据的交易类型可以不指定，若指定，则按照该定义转单时自动赋值，否则可由用户手工指定下游单据的交易类型业务规则：在上游-->下游的单据流转过程中，可定义流转规则。规则中定义单据第35页/共37页转换基本信息、触发设置、转换规则、分单规则；单据间流转规则支持定义多个；单据动作规则：流程中的每个单据类型环节上，可以设置该环节动作的前后事件；常见的动作规则配置包括：保存前校验、审核后触发自动业务处理等（例如：到货单审核后自动生成采购入库单） 系统预置了一部分业务流设计； 支持自定义业务流设计； 入库规则包括入库立确认应付和入库立暂估应付；1)入库立确认应付a.若无发票，在采购入库时确认应付事项，金额为采购金额第36页/共37页单据类型单据号供应商数量单价含税金额税额无税金额标识采购入库单FK001A100101000100900确认采购入库应付事项（蓝）FK001A100101000100900确认b.若有发票，在采购入库时确认应付事项，金额为采购金额，到票后，根据发票金额与采购金额差额对应付进行调整单据类型单据号供应商数量单价含税金额税额无税金额暂估标识采购入库单FK001A100101000100900确认采购入库应付事项FK001A100101000100900确认采购发票FP001A100111100110990确认采购发票应付事项（蓝）FP001A10011001090确认2)入库立暂估应付在采购入库时，确认暂估应付，到票后，红冲暂估应付事项，并根据发票金额确认应付事项；单据类型单据号供应商数量单价含税金额税额无税金额标识采购入库单FK001A100101000100900暂估采购入库应付事项FK001A100101000100900暂估采购发票FP001A100101000100900确认采购入库应付事项（红）FK001A-10010-1000-100-900暂估采购发票应付事项（蓝）FP001A100101000100900确认3.6.3特殊说明 通过流程配置，可以对系统预置的标准流程进行扩展补充，例如补充字段映射（如自定义项的上下游携带）、回写规则，在动作前后事件中补充业务处理和控制（如保存前校验、审核后触发自动业务处理等 通过流程配置，可以配置出标准流程之外的流程，支持行业化、个性化； 如果客户需求无法完全通过配置实现，可以通过配置+开发（如自定义表单）的方式，将业务纳入到流程体系中，以更少的代码实现业务规则的定义第37页/共37页 单据之间只有在【单据转换规则】节点中定义了“来源单据-目标单据”关系，才可以在业务流定义中串接两个单据
