YonSuite-会计服务-应付管理YonSuite专家支持部宋燕兰、王圣2022年5月01STEP应付管理初始化02STEP应付管理参数03STEP业务场景处理导航营销制造采购金融财务人力协同平台交易类型组织管理权限管理客户档案结算方式企业现金账户档案款项类型企业银行账户档案项目档案费用项目导航：应付管理-初始化账龄方案供应商档案汇率类型付款协议会计平台路径：数字化建模-组织管理-业务单元处理逻辑1.新增的业务单元启用后才能进行业务处理。2.业务单元具有会计主体属性3.点击期初设置设置模块启用期间4.业务主体启用期初后，业务单元的属性、币种、期间方案、上级会计主体均不允许修改。5.只有停用的且没有被引用的业务单元才允许删除。应付初始化—业务单元返回导航页路径：数字化建模-组织管理-部门说明1：部门支持新增平级、新增下级，excel模板批量导入、导出、启用、停用等操作。说明2：新增业务单元时如果勾选是部门，业务单元保存时会同步创建部门档案。说明3：部门档案支持升级为组织，点击升级为组织时业务单元的是否部门默认勾选，取消不了。已经为组织的部门无法升级为组织。说明4：停用的部门才可以删除.说明5：被引用过的部门允许停用，停用后可以删除，目前不控制，建议使用后的不要删除。说明6：部门编码和业务单元中的组织编码不能重复应付初始化—部门档案返回导航页路径：人力服务-员工管理-员工信息说明1：购买了人力服务，可以通过员工信息，新增人员，勾选业务员属性；没有购买人力模块的情况下是在数字化建模模块员工的节点下说明2：在做应付模块单据的时候，人员的信息维护就是在这里维护应付初始化—业务员档案返回导航页路径：数字化建模-权限管理用户管理：数字化建模-权限管理-用户管理说明1：新增用户，将用户设置为管理员，说明2：对用户进行组织授权。用户可以对有权限的组织进行业务单据处理以及报表查询。应付初始化—权限管理（1）返回导航页路径：数字化建模-权限管理角色管理：数字化建模-权限管理-角色管理说明：系统预制的应付角色是应付会计，客户也可以根据公司具体的应付会计岗位职责对应的修改其功能节点权限应付初始化—权限管理（2）返回导航页路径：数字化建模-权限管理授权：数字化建模-权限管理-授权说明1：对用户进行角色分配，会将角色对应的菜单权限及数据权限分配给用户。说明2：对用户进行组织授权。用户可以对有权限的组织进行业务单据处理以及报表查询。应付初始化—权限管理（3）返回导航页路径：数字化建模-权限管理数据权限：数字化建模-权限管理-数据权限说明1：可对角色做数据权限的设置，如供应商的数据权限，根据实际业务场景对不同角色做数据隔离。说明2：新增的用户和角色默认没有任何数据权限控制。处理逻辑：1.用户和角色均支持手工新增和模板批量导入功能。2.支持按用户或者按角色批量授权。3.已经给用户授权的角色不允许删除应付初始化—权限管理（4）返回导航页路径：数字化建模-流程管理-流程数据-交易类型说明1：交易类型是基于业务的不同性质及管理要求，对同一单据类型下的单据定义的细分分类。这些业务规则可以是不同维度的：如流程不同、模板不同、属性不同。同一单据类型下可以拥有多个不同业务规则的交易类型，客户可以根据自身的需求自由定义。企业中最典型例子是报销业务，报销单可以有交通费报销单、差旅报销单、餐费报销单等等不同的交易类型说明2：应付模块中可能针对不同的交易类型要分别设置凭证模板科目分类的入账科目应付初始化—交易类型返回导航页应付初始化—结算方式说明：此处是设置企业收款、付款结算的具体方式；有的客户需要在付款单上设置根据结算方式，来控制对应的付款银行账户或现金银行账户必填，可以通过UI模板中高级设计的交互规则来实现；同时对于应付模块单据生成凭证，有的客户的业务场景需要将结算方式设置为影响因素来区分入账科目返回导航页路径：数字化建模-基础数据-客户分类说明1：客户分类支持手工新增或者模板批量导入一级及其下级分类。说明2：被引用的客户分类不允许删除，可以对不用的客户分类进行停用。说明3：被引用后的客户分类名称和编码均允许修改，系统没有控制，建议不要中途修改，影响对账。应付初始化—客户分类返回导航页路径：数字化建模-基础数据-客户档案说明1：客户档案支持新增、编辑、批改、启用/停用、导入、导出、删除等功能。说明2：客户档案支持分级管理。在单组织环境，档案在整个租户内共用。在多组织环境，客户档案受到基础数据分级管理的管控规则控制。在分级管理规则控制下，客户档案支持共享和不共享两种管控模式。企业账号级的档案固定为共享，组织的档案默认为不共享。支持将组织档案共享给其它组织使用。说明3：被引用的客户档案不允许删除。应付初始化—客户档案返回导航页路径：数字化建模-基础数据-供应商分类说明1：供应商分类支持手工新增或者模板批量导入一级及其下级分类。说明2：被引用的供应商分类不允许删除，可以对不用的供应商分类进行停用。说明3：被引用后的供应商分类编码不允许修改。供应商分类名称允许修改，系统没有控制。建议不要中途修改。应付初始化—供应商分类返回导航页路径：数字化建模-基础数据-供应商档案说明1：供应商档案支持分级管控。在单组织环境，档案在整个租户内共用。在多组织环境，供应商档案受到基础数据分级管理的管控规则控制。在分级管理规则控制下，供应商档案支持共享和不共享两种管控模式。企业账号级的档案固定为共享，组织的档案默认为不共享。支持将组织档案共享给其它组织使用。供应商档案列表支持批量分配组织。说明2：被引用的供应商档案不允许删除，可以对供应商档案进行停用操作。说明3：创建物流网点时需要维护供应商，运费核对后将对应供应商写入费用结算单和应付事项。方便和物流公司对账；应付初始化—供应商档案返回导航页路径：数字化建模-基础数据-企业资金账户应付初始化—企业银行账户说明：设置企业使用的银行账户信息；通常会将银行账户设置为辅助核算项，同时需要在付款单中选择对应的付款银行账户返回导航页路径：数字化建模-基础数据-企业资金账户应付初始化—企业现金账户说明：设置企业使用“现金”进行收付款结算的账户信息，为现金交易的时候对应的付款单上需要选择现金管理账户返回导航页路径：数字化建模-基础数据-项目应付初始化—项目档案说明：客户有的业务需要按照项目来区分，同时有的会设置辅助核算项或者应付核销选择按项目维度进行自动核销返回导航页路径：数字化建模-基础数据-费用项目应付初始化—费用项目说明：新增费用项目档案，新增其他应付事项时支持参照费用项目通常费用项目也会作为影响因素从而区分走不同的会计科目返回导航页路径：数字化建模-基础数据-公共档案应付初始化—款项类型说明：系统预置了基本款项类型档案，用户可以自定义新增款项类型，在模板中可以用款项类型来区分走不同的科目分类，有的业务场景也会将其设置为影响因素返回导航页路径：数字化建模-全球化-多币种应付初始化—汇率类型说明1：系统预置基准汇率类型档案，根据汇率类型获取汇率，也可以自定义汇率类型，在建立业务单元以及账簿的时候需要选择对应的汇率类型说明2：在汇率的节点下，对应的汇率可以点击“云端导入”获取，这个获取的是当天的汇率，在做凭证或单据的时候涉及到外币的情况下会自动获取该节点下维护的最新日期的汇率，也可以手工修改返回导航页路径：数字化建模-基础数据-公共档案应付初始化—付款协议说明：根据客户的需要，定义采购应付业务的付款协议，采购及应付业务引用并执行返回导航页路径：财务云-会计服务-会计平台-总账凭证模板应付初始化—会计平台（1）说明1：应付模块对应的单据需要生成凭证的话需要先在总账凭证模板以及科目对照表的节点下维护科目分类以及对应的入账科目说明2：在总账凭证模板的节点下可以定义业务单据生成凭证的凭证模板:多种应付事项、付款单、供应商退款单、核销单、债务转移、汇兑损益；摘要支持定义公式灵活定义说明3：在科目对照表中科目支持定义影响因素作为条件分别入不同科目:如费用项目、款项类型等返回导航页路径：财务云-会计服务-会计平台-重新生成凭证应付初始化—会计平台（2）说明1：在重新生成凭证的节点下支持设置借贷方科目合并规则:借方同科目+辅助核算合并;贷方同科目+辅助核算合并;借贷方同科目+辅助核算合并)说明2：核销时，如果是应付和应付款核销，根据合并规则可以配置出不生成凭证，借贷方科目合并后无分录。（对于借贷方一致的科目，不想生成的情况下，对应的需要勾选“分录行科目借贷方不相同合并分录”这个选项）返回导航页路径：会计服务-财务公共-财务档案应付初始化—账龄方案说明：系统预制了一个通用账龄方案，用户也可以自定义新增账龄方案；此账龄方案是应收管理、应付管理共用；启用的账龄方案才可以被对应的应收应付账龄分析表引用返回导航页参数设置路径：会计服务-应付管理-基础设置1.应付参数2.应付单据协同设置路径：会计服务-应付管理-应付参数应付参数说明1：应付参数可以设置应付的自动核销逻辑，汇兑损益计算方法，结账检查参数等应付业务的逻辑参数；说明2：此处参数设置是根据会计主体分别控制各组织下的参数情况，可以修改，修改之后对未来生效路径：会计服务-应付管理-应付参数应付参数--自动核销参数说明1：默认核销日期：目前在系统中不管是选业务日期还是系统日期，对应的核销单据日期都是系统右上角设置的系统业务日期说明2：最近余额法和最早余额法，默认为最早余额法，即先产生的应付余额先核销说明3：排序日期有单据日期、立账日期、到期日三种选择。这个是控制应付事项核销时的排序规则说明4：目前系统有三种核销方式：（1）根据单据关联关系进行核销，比如：应付事项下推付款单，应付事项会和付款单核销，这个核销不受参数是否自动核销控制（2）自动核销:在参数中设置了自动核销的情况下，系统会根据核销规则自动核销（3）手工核销没有开启自动核销参数的情况下，可以手工在应付核销节点下新增选择单据说明5：应付红蓝对冲是指红字应付事项和蓝字应付事项核销说明6：核销规则是指核销的时候根据什么依据来进行核销，可以对应的勾选，同时支持选择表体固定自定义项路径：会计服务-应付管理-应付参数应付参数--汇兑损益参数说明1：支持下拉选择，1）月末统一计算；2）外币余额结清时计算；3）计算已实现汇兑损益说明2：支持按单据维度和供应商维度计算。路径：会计服务-应付管理-应付参数应付参数--结账检查参数说明1：未审核事项立账日期可以设置支持转移和不支持转移；支持转移的情况下，在应付结账的时候可以选择对应的单据，然后对立账日期进行转移说明2：支持下拉选择，1）检查并且控制；2）检查但不控制；若选择检查并且控制，在应付结账界面当前期间存在未生成凭证事项则检查结果为有异常，不允许结账；若选择检查但不控制，在应付结账界面当前期间存在未生成凭证事项则检查结果为有警告，允许结账。应付单据协同设置功能描述单据协同设置支持租户级定义，设置该租户下会计主体间的内部应收、应付、收款、付款单据的协同规则。业务规则支持应收事项协同生成应付事项设置；支持应付事项协同生成应收事项设置；支持收款单协同生成付款单；支持付款单协同生成收款单；应付单据协同设置路径：会计服务-应付管理-期初应付管理下期初模块主要实现应付管理启用时的期初数据录入，包括（1）应付事项期初（2）付款期初（3）供应商退款期初这些节点下录入的期初数据不会传总账模块生成凭证应付管理-期初期数录入路径：会计服务-应付管理-应付事项期初应付事项期初说明1：应付期初只能录入应付模块启用之前的日期的单据，保存即审核，无需审核操作，在有核销或者第一个会计期间结账后不能修改说明2：应付事项期初支持采购发票应付事项和其他应付事项期初数据的录入，支持手工新增和EXCEL模板导入期初数据说明3：应付期初数据不生成总账凭路径：会计服务-应付管理-付款期初付款期初说明1：付款期初只能录入应付模块启用之前的日期的单据说明2：支持手工支持手工录入供应商付款期初、EXCEL导入模板导入说明3：保存即审核，无需审核操作，在进行核销、债务转移处理后或者第一个会计期间结账后不能修改说明4：付款期初数据不生成总账凭证供应商退款期初功能描述用于用户在开始启用应付管理系统时，将尚未处理完的供应商退款业务录入，作为开始日常业务之前的准备。系统以期初单据的形式来实现期初数据的录入，以后系统就可进行处理。这样做的目的是详细记录每一笔往来业务，有利于监督款项的处理，加强往来款项的管理。业务规则支持手工录入供应商退款期初；支持通过EXCEL导入模板导入；保存即审核，无需审核操作，在核销、债务转移处理后或者第一个会计期间结账后不能修改；供应商退款期初数据不生成总账凭证；供应商退款期初只能录入应付模块启用之前的日期的单据。供应商退款期初应用场景-应付业务说明1：由采购模块的采购发票进行应付立账，审核后生成采购发票应付事项。并登记应付明细帐；由应付模块直接立账时，手工录入其他应付事项。并登记应付明细帐；应付事项通过会计平台凭证模板可以直接生成总账凭证；说明2：支持通过库存管理内部交易结算单审核生成内部交易应付事项，同时生成内部交易应收事项；说明3：支持通过电商通订单中心物流结算单生成其他应付事项。应用场景-付款业务说明1：支持手工录入付款，并与发票进行自动核销，自动生成凭证；说明2：支持不同供应商代收款，与原供应商应付核销，自动生成凭证；说明3：付款单支持手续费、折扣等费用；说明4：支持供应商退款，自动核销并生成凭证。路径：会计服务-应付管理-应付事项应付事项（1）说明1：支持在应付事项列表中批量选择单据进行付款，对应同一个供应商的会进行合并生成一张付款单，对于付款申请单也是一样的，可以批量选择进行合并下推说明2：其他应付事项支持在该页面手工录入和导入路径：会计服务-应付管理-应付事项应付事项（2）说明1：应付事项模块支持采购入库应付事项、采购发票应付事项、其他应付事项以及供应链费用单应付事项。采购入库单保存支持立暂估应付或确认应付，发票和供应链费用单应付事项支持审核生成。路径：路径：会计服务-应付管理-应付事项对应的单据传到应付模块的立账日期规则应付事项（3）路径：数字化建模-流程管理-业务流设计应付事项（4）说明1：采购入库是否生成应付事项，以及是暂估应付还是确认应付，主要看业务流设计中采购入库单的动作前规则是否设置；设置了的情况下需要看是设置的入库确认暂估还是应付，如上图，此处是设置的是采购入库确认应付，当采购入库保存后就会生成应付事项同时采购发票与入库有差的情况下会再形成一张结算补差的应付事项路径：会计服务-应付管理-付款付款（1）说明1：付款单实现付款和预付款业务，支持手工新增，导入付款单信息；支持采购订单/采购合同/项目付款/应付事项下推生成付款单；支持参照付款申请生成付款单说明2：应付没有和现金管理同时启用时，付款单审核后即可通过会计平台生成凭证说明3：应付和现金管理同时启用时，现金/银行结算方式的付款单在现金管理对付款单进行结算操作时会通过会计平台生成凭证。票据结算方式付款单审核后自动生成凭证说明4：付款单保存状态，没有审核也没有在付款工作台结算的情况下也会直接传到现金管理模块的银行日记账中路径：数字化建模-流程管理-工作流付款（2）说明1：企业需要对其他应付事项或收款单设置流程审批的情况下，可以在模型管理的节点下设置，可以根据组织、单据类型、交易类型区分走不同的审批流路径：数字化建模-基础数据-公共档案-付款协议付款（3）说明1：有的客户业务需要设置对应的付款协议，同时根据付款协议去付款，以及设置应付预警任务提醒付款。此时可以在付款协议的节点下根据合同约定的付款时间去设置，支持分期付款或者全款的方式，对于预付款，对应的折算方式支持先到先用和比例折算。这里设置完之后可以在对应的单据上选择付款协议编码路径：数字化建模—系统管理—预警任务付款（4）说明1：前面设置了付款协议，在付款协议上有对应的账期；在预警任务中可以设置提前几天预警，到了对应的时间会收到预警消息，如上图路径：会计服务-应付管理-供应商退款供应商退款（1）说明1：供应商退款主要处理的业务是对于已付供应商款项后，发生退款业务的录入及管理说明2：供应商退款实质上也属于收款，当现金管理模块和应付模块都启用了的情况下，供应商退款单审核之后会传到收款工作台，收款工作台结算后对应的凭证才可以正常传到会计平台去生成路径：会计服务-应付管理-供应商退款供应商退款（2）说明1：在填制供应商退款单卡片页面时，对应的星号为必填项，但是结算方式这里也需要选择填写，并且根据结算方式的不同，对应的选择是填写收款银行账户和收款现金账户，或者票据号。如果这里选择的银行转账或现金收付，但是没有维护对应的收款账户，在收款工作台结算的时候会报错路径：会计服务-应付管理-应付核销应付核销（1）说明1：应付核销总共有以下三种核销方式（优先按照关联关系核销，关联关系没有的话再根据自动核销规则匹配；没有设置自动核销就需要手工新增核销单选择单据，如上图）①关联关系:应付收付款按表体行关联关系核销②自动核销:按应付参数设置的自动核销规则核销:供应商、部门、项目、业务员、订单号、固定自定义项③手工核销:支持应付与付款、应付蓝和应付红、应付红和退款、应收与应付、付款与退款路径：会计服务-应付管理-应付核销应付核销（2）说明1：核销单是日常业务进行的付款与应付款之间的核销，用于建立应付事项、付款、退款之间的核销记录的单据说明2：在这个节点下可以查询到核销的数据，同时支持撤销核销，导出核销数据，以及重发核销说明3：此处新增核销单属于手工核销，手工选择具体的单据进行核销说明4：重发核销：系统自动执行业务线索核销（销售订单的收款单和发票对应的应收事项的自动核销；应收事项和应收事项下推的收款单的核销、应付事项和应付事项下推的付款单的核销），执行失败或者执行成功后取消核销了，想要不弃审单据执行核销，可通过“重发核销”再次触发核销。路径：会计服务-应付管理-应付核销应付核销（3）债务转移功能描述债务转移模块支持对应付事项和付款单进行转移操作，并可以生成转移凭、查询历史转移记录进行取消转移。业务规则支持应付事项余额按供应商、部门、项目、业务员对象转移；支持付款单余额按供应商、部门、项目、业务员对象转移。应付事项协同确认功能描述应收事项协同生成应付事项时，可以在应付事项协同确认查询协同的记录。协同过来单据有待确认状态和已确认状态。可以对待确认状态的单据进行删除或确认操作。可以对已确认的单据进行取消确认操作。业务规则支持两个会计主体内部往来业务，应收事项和应付事项的协同，发送方自动生成接收方单据。应付事项协同确认1，应付事项协同的两个会计组织供应商档案与客户档案的互相关联建立业务规则应付事项协同确认应付事项协同确认2，新建一个关联会计组织的应收单据协同设置应付事项协同确认3，新建一个关联会计组织的应收事项应付事项协同确认4，应付事项协同确认应付事项协同确认5，应付事项协同确认之后形成应付事项应收事项协同确认1，应收事项协同的两个会计组织供应商档案与客户档案的互相关联建立业务规则应收事项协同确认应收事项协同确认2，新建一个关联会计组织的应付事项应收事项协同确认3，应收事项协同确认应收事项协同确认4，应收事项协同确认之后形成应收事项付款协同确认功能描述收款单协同生成付款单时，可以在付款单协同确认查询协同的记录。协同过来单据有待确认状态和已确认状态。可以对待确认状态的单据进行删除或确认操作。可以对已确认的单据进行取消确认操作。业务规则支持两个会计主体内部收付款协同业务，发送方协同自动生成接收方单据。付款协同确认1、新建一个关联会计组织的应收单据协同设置-收款单付款协同确认2、新建一个关联会计组织的收款单付款协同确认3、付款协同确认付款协同确认4、付款协同确认后，查看付款单供应商退款协同确认功能描述客户退款单协同生成供应商退款单时，可以在供应商退款单协同确认查询协同的记录。协同过来单据有待确认状态和已确认状态。可以对待确认状态的单据进行删除或确认操作。可以对已确认的单据进行取消确认操作。业务规则支持两个会计主体内部收付款协同业务，发送方协同自动生成接收方单据。供应商退款协同确认1、新建一个关联会计组织的应收单据协同设置-付款单（销售退款）供应商退款协同确认2、关联会计组织新建一张客户退款单供应商退款协同确认3、供应商退款协同确认供应商退款协同确认4、供应商退款-审核供应商退款协同确认5、现金管理-收款工作台-结算路径：会计服务-应付管理-应付明细账应付明细账是查询指定会计期间内发生的应付以及付款明细情况应付明细账（1）说明1：在这个节点下支持查询业务单据形成的往来明细账，单据保存之后就可以传到明细账中来；支持打印和导出数据，同时支持按照自己想要的维度设置显示效果路径：会计服务-应付管理-应付明细账常见问题：在查询的结果中，单据日期不是从早到晚的顺序排列的，可以怎么设置根据单据日期顺序来显示答：可以在维度设置的节点下修改单据日期显示顺序应付明细账（2）路径：会计服务-应付管理-应付明细账常见问题：对于查询方案是否可以固定，防止每次进来或者重新刷新之后查询方案需要重新输入答：可以第一次输入查询方案，查询出效果之后，点击做上面的另存为新的方案，下次进来可以直接选择对应的方案即可应付明细账（3）路径：会计服务-应付管理-应付余额表应付余额表说明1：应付余额表是查询指定会计期间内发生的应付以及付款余额的汇总情况。支持供应商应付余额查询，并能联查明细账说明2：在这个节点下支持自定义设置查询方案；支持打印和导出数据，同时支持按照自己想要的维度设置显示效果到期债务表功能描述到期债务表用来查询企业截止到某一时间点的到期债务。业务规则支持单据的过期天数显示；支持事项明细联查。应付账龄分析表功能描述账龄分析表用于分析供应商的在特定的账期的账龄情况。较全面地显示应付账款账龄的分布情况。用以判断企业应付账款的总体质量，为企业决定付款计划政策提供依据。业务规则支持按汇总查询和明细查询；支持按终点法和时点法进行账龄分析。应付账龄分析表1、按实际业务需求配置账龄方案2、应付账龄分析表查询应付汇兑损益功能描述用于对外币的应付单、付款单进行汇兑损益计算，执行时受公司级“汇兑损益方式”参数值约束，即按月末计算方式或外币余额结清时计算方式，进行汇兑损益计算。汇兑损益计算结果可通过会计平台生成凭证传递到总账应付汇兑损益处理支持三种处理方式：1、月末计算汇兑损益：每一笔应付在付款时不计算汇兑损益，而是在月末统一计算汇兑损益，月末计算汇兑损益时，支持选择汇兑损益计提的纬度是按单据还是按供应商计提；2、外币余额结清时计算汇兑损益：每一笔应付在全额付款时，计算出该笔应付业务的汇兑损益；3、计算已实现汇兑损益：对已付款的业务计算出汇兑损益计入“已实现汇兑损益”，对未付款的业务月末统一计入“未实现汇兑损益”，次月初冲回。业务规则月末计算汇兑损益；外币余额结清时计算；计算已实现汇兑损益。应付汇兑损益1、应付参数设置2、应付汇兑损益（试算损益-计算损益）路径：会计服务-应付管理-应付结账应付结账（1）说明1：应付结账主要实现应付系统结账前的检查以及结账工作。结账检查包括应付单据未审核检查，应付单据未生成凭证检查，采购业务单据未审核检查，应付汇兑损益计算检查。帮助财务会计快速定位结账检查问题，系统支持结账与反结账操作。说明2：当结账检查结果显示有异常的时候，需要根据对应的提示去处理异常提示才可以结账；当检查有警告项时，警告项不影响结账，只是一个提示的作用路径：会计服务-应付管理-应付结账应付结账（2）说明1：检查项1：未生成凭证事项检查，检查结果由应付参数的“未生成凭证事项控制规则”关联控制，如选择检查并且控制，在当前会计主体和期间下，如果有事项未生成凭证，状态为有异常，不可结账；如应付参数选择检查但不控制，状态为有警告，允许结账。所有单据按照所属会计期间进行检查说明2：检查项2：业务未审核事项检查。采购发票单据日期为当前期间的未审核检查，如有则警告，财务可以结账，但是业务在审核时会报错需要更改单据日期到下一个期间说明3：检查项3：应付未审核事项检查，应付模块的事项是否还有未审核事项，如有则不能结账；对于结账时存在的应付未审核事项，支持通过【立账日期转移】功能，将对应单据的立账日期及会计期间移动至选择的日期及所属期间，完成对应期间的结账。注意：移动后的日期仅能选择下月及之后。说明4：检查项4：汇兑损益当汇兑损益是月末一次计算法时，检查当月是否计算汇兑损益说明5：当应付参数设置了检查分发日志异常数据时，如果有异常数据也会有对应的提示框路径：会计服务-应付管理-应付结账常见问1：系统同时启用了应付模块和现金管理模块，对于付款单已经审核了，传到了付款工作台进行审批，目前付款工作台尚未审批完，这个月先不付款；目前系统结账检查提示异常没有生成凭证，怎么处理答：可以在应付参数的节点下修改“未生成凭证事项控制规则”为“检查但不控制”常见问题2：在结账检查的时候提示有未审批的单据，导致异常不能结账；目前这些单据不需要审批，但是也不想删除，可以怎么处理答：可以将应付参数中的“未审核事项立账日期转移”修改为“支持转移”然后在结账检查中可以选择对应的单据转移到下一期间应付结账（3）路径：会计服务-应付管理-应付自动结账应付自动结账说明1：应付管理结账支持定义自动月结任务自动执行结账操作路径：会计服务-应付管理-应付自动结账应付自动结账说明1：新增之后点击这里，可以看到自动月结的内容详情，支持自动结账检查和自动结账，自动结账检查的内容和前面一样，同时也受应付参数结账参数控制说明2：支持将对应的自动月结任务编辑、删除、复制或者停用
