1①往来管理-概述应收应付会计是大多企业常设的财务岗位之一。应付会计对外接触的是供应商,对内是采购部、仓储部。主要负责公司与供应商账务的定期核对和清账，保证应付账目的清晰准确。应收会计对外接触的是客户，对内是销售部。主要主要负责公司与客户账务的定期核对和清账，保证应收账目的清晰准确。1993-2022金蝶国际软件集团有限公司①财务云-应付款管理代抒晨金蝶中国交付支持部2023.2.223①0203基本概述04基础设置初始化业务日常业务目录01◉业务模式选择◉整体框架介绍◉付款条件◉参数设置◉核销方案◉初始数据录入◉启用日期设置◉费用应付◉标准应付◉其他应付05常见报表和业务云巡检◉业务云巡检◉报表分析◉付款退款◉内部应付◉应付转销◉应付核销◉期末处理014基本概述①整体框架介绍②业务模式选择5应付款管理产品框架应付确认应付转销日常业务风险管理自动智能初始化基础设置启用日期设置期初应付单期初其他应付单期初付款单期初付款退款单结束初始化反初始化参数设置标准应付单费用应付单付款处理付款单应付转销内部应付清理发票开具采购增值税普通发票采购增值税专用发票风险监控应付到期预警付款条件业务模式选择期末处理业务云巡检期末结账期末反结账期末调汇付款定时核销开票定时核销核销字段自动化配置核销方案采购入库单采购退料单组织间结算清单资产调拨应付单转销应付单智能收票报表分析应付款汇总表应付款明细表往来对账明细表应付款账龄分析表应付未开票明细表应付单跟踪表付款申请单6①应付款管理的两种业务模式业务应付模式：根据入库后确认应付账款的方式，货已收到，则确认应付账款（货物债务债权转移），到票后，如果存在金额差异则生成差异应付单，如果跨月，会生成成本调整单当未勾选“暂估应付冲回模式”时，则为业务应付模式此时应付单的立账类型为业务应付7①应付款管理的两种业务模式暂估与财务应付模式：根据发票确认应付账款的方式，货已收到，如果没有到票，则确认暂估应付，如果到票，则确认为应付账款，同时冲回暂估应付，如果金额有差异且跨月，会生成成本调整单当勾选“暂估应付冲回模式”时，则为暂估与财务应付模式此时立账类型可以选择暂估应付、财务应付收款单采购订单外购入库单暂估应付单采购发票财务应付单冲销红字暂估应付单核销成本调整单暂估应付冲回模式单到冲回应用帖：https://vip.kingdee.com/article/12494028基础设置①参数设置②付款条件③核销方案④内部公开请勿外传系统参数l立账类型：初始化时根据自己的业务模式选择启用哪种模式；l启用计算已实现汇兑损益：勾选该参数，应付付款核销时，当存在汇率差异时，会产生已实现汇兑损益的调汇单。该参数默认不勾选。该参数为系统级参数，需要使用administrator进入BOS里面设置缺省值为勾选，该参数才能勾选上。l入库单-应付单支持一次下推：该参数默认不勾选。该参数为数据中心级别参数，修改要在数据中心参数中修改（用Ａdministrator账号登录）。整个数据中心中任何一个组织应付结账了，则不可以再改该参数。该参数控制通过入库单-应付单只可以下推一次。一般不建议勾选该参数。因为实际业务中经常存在需要分多次下推的情况。④内部公开请勿外传到期日设置标准支持按比例或金额两种方式。付款条件一般在谈合同的时候就确定了。付款条件系统支持三种付款方式：1、按到期日付款2、按订单付款3、按物料明细付款④内部公开请勿外传应付付款核销方案系统支持8种核销关系两种核销顺序：1、按到期日从前往后核销2、按业务日期从前往后核销系统预置一个应付付款核销方案，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销。0312初始化业务①启用日期设置②初始数据录入13①应付初始化-启用日期设置业务场景：大多数用户在使用本系统前已经发生经营业务了，因此会存在尚未结算完的应付款项。这些应付款项需要统一录入系统1、启用日期设置2、反启用功能3、初始数据录入4、结束初始化1、期初单据与正常单据的录入方式相同；2、期初单据的业务日期必须小于启用日期；注意事项：1、需勾选结算职能应付模块才能使用；2、没有任何业务数据、没有结账前可以反启用；3、支持初始数据和系统第一期数据同时录入，当月未结账前都可以反初始化；14①应付初始化-初始数据录入业务应付模式：未到票部分：在货物已入库并且未收到采购发票的情况下，新增期初采购入库单或期初退料单，下推期初应付单，待收到供应商发票后由应付单下推采购发票；若到票后有金额差异，会产生差异应付单，同时产生对应的成本调整单（有期初库存的话）；到票部分：在货物已入库并且收到采购发票的情况下，新增期初应付单同时下推采购发票；暂估与财务应付模式：未到票部分：在货物已入库并且未收到采购发票的情况下，新增期初采购入库单或期初退料单，下推期初暂估应付单确认暂估应付款，待收到供应商发票后由暂估应付单下推财务应付单确认应付账款；到票部分：在货物已入库并且收到采购发票的情况下，新增期初财务应付单确认应付账款，若购买发票模块，还可以同时下推采购发票；0415日常业务①标准应付业务②费用应付业务③其他应付业务④付款退款业务⑤应付核销业务⑥应付转销业务⑦内部应付业务⑧期末处理④内部公开请勿外传应付日常业务-标准应付单场景：主要管理对供应商进行原材料、固定资产、办公用品等采购形成的应付账款。例题1-1：2月10日蓝海实业集团向供应商美华公司订购显示屏150台，不含税单价500元，税率13%，11日货到，并且平板事业部验收入库，其中有10台不合格采取退料并扣款的方式退回，15日收到发票，含税总金额为79100，请用暂估和财务应付模式实现。④内部公开请勿外传应付日常业务-标准应付单④内部公开请勿外传应付日常业务-费用应付单场景：比如采购过程中发生的运费、装卸费或销售过程中发生的差旅费、招待费等等，通过费用应付单形成应付账款;如果需要计入原材料成本，可以勾选“计入成本”，通过费用分配把该部分费用作为材料成本分配到采购入库单上；如果不需要计入成本，则不勾选“计入成本”;19①应付日常业务-其他应付单场景：通过其他应付单管理其他应付款，往来单位可以适用多种类型；比如销售员张三申请报销市场活动费，差旅费等等。可以选择个人借款的付款单，冲减其他应付单的金额。20①付款/付款退款场景：主要用于支付款项，可以自定义付款用途，适用预付、现金折扣、手续费、三方交易（收款和往来单位不同）、付款退款、多笔应付单合并付款等多种场景例题1-2：13日手机事业部向供应商北京永顺钣金厂采购底壳组件和指纹传感器各100台，不含税单价分别是300元和100元，预付30%（即13560元），余款货到付款。请完成预付款的支付④内部公开请勿外传应付核销场景：应付付款核销是将应付单与付款单一一对应，这是准确提供账龄分析表、到期债务表等分析数据的前提。功能：关联关系核销：由单据关联下推生成或存在关联关系，系统会自动核销。匹配条件核销：可以按照系统预置的核销方案或手工指定应收单与应付单、其他应收单与其他应付单的核销。特殊业务核销：比如有一张应付单101元，支付给对方100元，供应商不会再追回这1元了，可以用特殊核销。22①适用业务：由于某种原因，对供应商A的应付需要转给供应商B，后期对账和付款都针对供应商B进行，此时需要应付转销功能应付转销23①例题1-3：长安制造对美华公司的应付账款为5000元，经三方协商，将蓝海实业集团对长安制造应支付的5000转为向美华公司支付。应付转销-案例实操24①场景：有些集团内部的往来不需要有实际的现金支付或者开具发票，一般是年末或者一段时间后直接清理掉。适用业务：l无需付款清理l无需开票清理内部应付清理25①应付期末结账功能：•应付款管理模块的结账是完全业务上的结账，不分期间，可以选择任意日期结账，结束日期默认为开始日期所在月份的最后一天•结账后不可以对已结账单据进行新增、删除、修改、审核等业务操作结账之后可以反结账•根据参数设置，用户可以选择有未审核单据时是否允许结账0526常见报表和业务云巡检①常见报表分析②业务云巡检27①场景：应付款汇总表主要用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应付数、本期实付数、期末余额等数据的汇总信息。常用报表分析-应付款汇总表28①场景：应付款明细表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应付数、本期实付数、期末余额等数据的明细信息；支持按往来单位、币别明细查询。常用报表分析-应付款明细表29①场景：应付款账龄分析表反映的是截止到某一时间点，往来款项余额的时间分布。此报表的数据来源于应付付款核销未完毕的应付单。常用报表分析-应付款账龄分析表账龄分析表的账龄区间，可在过滤界面自定义。30①常用报表分析-到期债务表场景：到期债务列表反映的是到某一指定日期为止，已经到期的未核销应付款及过期天数、未到期的应付款及未过期天数的数据信息。31①场景：往来对账明细表所展示的数据与应收款明细表基本相同，只是当往来单位既是供应商又是客户时，往来对账明细表可以将与该往来单位的所有往来明细都列示出来。常用报表分析-往来对账明细表32①场景：应付单跟踪表是用来查询与应付业务相关信息的报表，例如订单情况、入库情况、付款情况、发票情况等等的报表。常用报表分析-应付单跟踪表33①常用报表分析-应付未开票明细表场景：应付未开票明细表主要用于查看供应商的本期期初暂估金额、本期新增暂估应付、本期冲回的暂估应付、期末暂估应付金额等信息。功能：支持生成月末暂估应付单，实现月末暂估和月初一次冲回的功能。月末暂估月初一次冲回应用帖：https://vip.kingdee.com/article/16232234①常用报表分析-应付单开票核销明细表场景：应付单开票核销明细表主要用于查询供应商的某一张应付单的本期期初未暂估应付金额、本期新增暂估应付金额、本期冲回金额、期末余额等信息。。35①场景：由于往来对账明细表不支持同时显示账龄，参照客户对账单，新增了供应商对账单，支持同时显示账龄、分页显示供应商数据。常用报表分析-供应商对账单36①场景：提前发现并处理对核销、成本结转、结账可能存在的数据、逻辑等问题,提供修复按钮帮助用户自动修复错误,提高用户使用体验,减少用户自身查找修复错误时间,保证顺利结账。应付云巡检内容：应付付款核销、应付开票核销业务云巡检1993-2022金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传特别声明ClaimofConfidentialü本文件内容为①：禁止未授权的内部、第三方人员使用与访问ü非专项必要的业务与项目负责人，收到此内容请立即删除ü严禁在未经过主管领导审批，发送给无关业务团队与人员特别声明ClaimofConfidential•1993-2022金蝶国际软件集团有限公司。保留一切权利。•未经金蝶国际软件集团有限公司的书面许可，任何单位或个人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何内容。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。•本文档提到的金蝶®、金蝶云®、金蝶云EBC®、金蝶云苍穹®、金蝶云星瀚®、金蝶云星空®、金蝶云星辰®、金蝶KIS®、K/3®、金蝶EAS®、友商网®、Apusic®和其它金蝶产品和服务以及它们各自的徽标均为金蝶软件（中国）有限公司或其关联公司在中国和其他国家或地区的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称分别为它们各自公司的商标。•本文档所用数据均为虚构的模拟数据，不代表任何一家企业的真实情况，如有权利人认为文档中的任何内容存在侵权情况，请反馈给金蝶官方邮箱（DataSubjectRequest@kingdee.com），我们将在15个工作日内处理。•注：①②机密信息严禁泄露③秘密信息严禁泄露④内部公开请勿外传
