1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传金蝶云·星空—应收应付全流程周建强金蝶中国技术支持部2021-9-92目录一、期初初始化二、业务模式流程三、报表取数逻辑四、常见问题3初始化录入-应收一、业务模式有无发票模块业务场景需要做的单据业务应收无1、已出库未开票未收款只做期初销售出库单2、已出库已开票未收款可以只做期初应收单3、先开票后出库只做期初应收单有1、已出库未开票未收款做期初销售出库单-期初应收单2、已出库已开票未收款做期初应收单-发票3、先开票后出库只做发票暂估应收1、已出库未开票未收款做期初销售出库单-期初暂估应收单2、已出库已开票未收款做期初财务应收单3、先开票后出库只做期初财务应收单4初始化录入-应收一、应收单字段解释单据类型系统预设三种单据类型：标准应收单、资产应收单、费用应收单，单据类型相当于是业务分的大类，可以根据企业情况进行增加业务日期期初应收单的业务日期必须早于启动日期到期日到日期通过收款条件计算而来，基本页签的到期日与收款计划页签的第一行到期日保持一致，没有填写收款条件默认等于业务日期收款条件点击放大镜可以选择系统里的收款条件，应收单根据该收款条件自动计算收款计划。价外税勾选该选项，税额计算为价外税计算的逻辑；不勾选该选项，税额计算为价内税计算的逻辑。按含税单价录入勾选该选项，说明以含税单价为计算标准；不勾选该选项，则以单价为计算标准。1、期初销售出库单是已经销售发出的产品和数量，还没有确认应收或收款的，需要在系统中记录。期初销售出库单不更新库存，因此只是记录期初发出的产品，也不参与成本核算，后续发票到了下推的应收单要获取到成本需要在期初销售出库单中的总成本维护2、期初应收单的立账类型默认为暂估应收。如果只录入暂估应收单务必要录物料，开销售增值税发票物料是必录项，没有录入不能下推财务应收单，在业务报表与对账中也不会有显示，同时务必维护数量字段，如果不知道数量，建议数量录总金额，单价1元5初始化录入-应付一、业务模式有无发票模块业务场景需要做的单据业务应付无1、已入库未开票未付款只做期初采购入库单2、已入库已开票未付款可以只做期初应付单3、先到票后入库只做期初应付单有1、已入库未开票未付款做期初采购入库单-期初应付单2、已入库已开票未付款做期初应付单-发票3、先到票后入库只做发票暂估应付1、已入库未开票未付款做期初采购入库单-期初暂估应付单2、已入库已开票未付款只做期初财务应付单3、先到票后入库只做期初财务应付单6初始化录入一、自动审核参数：收款项目相同时，应收单与收款单（预收）自动核销；如果该选项勾选，应收单审核时，如果应收单的销售订单号与收款单（收款用途为：预收款）的收款项目中的销售订单号相同，则自动核销。对于销售订单有预收的情况，从销售订单生成的应收单为全部的应收款项，包括了已经预收的部分，该部分如果不及时核销，用户收款时将无法知道该笔应收的实际未收款金额，因此系统将该参数默认勾选，以保证收款数据的准确。如果用户不希望应收和预收进行自动核销，则可以取消勾选该参数，该参数属于组织级参数。7初始化录入一、2、自动生成参数：应收款管理参数中审核后自动生成应收单参数勾选了，但出库单审核后却没有自动生成应收单，为什么？1、审核销售出库单的用户没有下游单据的新增权限导致：再业务对象功能授权中把出库单的审核人赋予应收单的新增权限。2、生成方式没有同步导致：以系统管理员（administrator）登录BOS--查找“应收款管理系统参数”（扩展状态）--“出库单审核时自动生成应收单”--“生成方式”设置可见性。然后前台登录--财务会计--应收款管理--参数设置--应收款管理参数--“出库单审核时自动生成应收单”--“生成方式”，选择“同步”。3、已经自动生成了创建状态的应收单，但是其他用户将这个单据删除掉了。可以通过上机操作日志查询是否有该应收单的生成记录及删除记录。4、用户在出库单-应收单的单据转换关系中，自定义了设置了单据的选单条件策略或增加了下推启动条件，导致不符合规则的出库单无法自动生成应收单。8初始化录入一、“暂估应收冲回模式”、“启用计算已实现汇兑损益”、“应收单发票生成凭证后不允许获取成本”、“启用新调汇计算逻辑”，第一个参数初始化时一定要依据自己的业务模式去选择是否勾选，如果勾选不正确，会导致后续报表查看数据不正确或者更改模式时需要处理更正的历史数据很困难。后面三个参数初始化时强烈建议勾选，以保证一开始这些参数控制的数据就是正确管控的。所有参数的解释见此链接：https://vip.kingdee.com/article/560202334329285129初始化录入一、（1）业务模式即是与原先K3WISE的单据流程是类似的：即销售出库单-应收单（立账类型为业务应收）-销售增值税发票，业务模式下需用户同时购买发票模块配套使用，否则如果没有发票模块，该单据流程就无法下推到销售增值税发票，同时应收类的报表，比如应收款明细表中的已开票金额、应收未开票明细表中的已开票金额、数量都是无法取到发票数据的。有些用户没有购买发票模块，但是却采用了业务应收模式，应收单无法下推发票，从而应收的很多报表去看已开票数据时是无法看到数据的。这点初始化时一定要注意。所以业务模式适用的场景一般为：用户有发票模块，其希望的业务单据流程为：销售出库单-应收单-销售发票。（2）暂估模式暂估模式即是将应收单拆分成2张单据，一张是应收单（立账类型为暂估应收）、一张是应收单（立账类型为财务应收）。暂估模式下的单据流程为：销售出库单-应收单（暂估应收）-应收单（财务应收）。应用此种模式的用户，一般是没有购买发票模块或者有发票模块，但是发票模块只是用来自动开票使用。这种模式下，应收单（财务应收）是当作发票来使用的，开票核销是应收单（暂估应收）和应收单（财务应收）之间的核销。10初始化录入一、启用计算已实现汇兑损益：在实际业务中，一张应收单应收确实时的汇率与对其进行收款时收款单上的汇率是不同的，这种不同的日期汇率兑换成本币的金额很可能就会有差异。这种差异就是叫做外币汇兑损益。外币汇兑损益按在本期是否已经实现，分为已实现汇兑损益和未实现汇兑损益。已实现汇兑损益是指正式得以实现的汇兑损益，也就是本期实际收回的应收金额，即收款单的收款金额*收款单的汇率-这部分收款金额对应在应收单上汇率折算出的人民币金额。已实现的汇兑损益，如果勾选了此参数，则会产生调汇单。未实现汇兑损益是指由于汇率变动在账户中已经产生，但一直没有实现的汇兑损益。即应收款外币余额，按期末汇率-期初汇率折算出的汇率差异金额。未实现的汇兑损益星空是不处理的，不产生调汇单。由总账系统去调整。11初始化录入一、启用新调汇计算逻辑该参数需从BOS设计其可放开可见性，这样前台才能看到。用户如果勾选了参数“启用计算已实现汇兑损益”，则该参数请同时一并勾选上。启用该参数的原因是因为老的调汇计算逻辑对尾查的处理不够准确，所以用该参数进行逻辑完善。用户勾选参数“启用计算已实现汇兑损益”但没有勾选此参数时，会发现应收收款核销完后，调汇单产生的调汇金额可能有1分钱的差异，导致原币余额是0，但是本位币金额还有1分钱的情况12初始化录入一、一、应用场景：用户在做了成本核算后，应收单或发票获取了成本，生成了凭证。但由于各种原因又重新进行了成本核算，成本发生了变化，应收单或发票重新获取成本后导致和已经生成的总账凭证不一致。为了保证两者一致，在：（1）应收款管理参数下增加了“应收单、发票生成凭证后不允许获取成本”参数进行控制。（2）在应收云巡检中增加了巡检项目“获取成本信息:应收单发票检查--当前成本不是最新成本”。13日常业务处理-应收二、关于发出商品定义：企业商品销售不满足收入确认条件但已发出商品的实际成本1、对于企业出库即确认收入时，则不存在发出商品的处理2、对于企业以实际开票确认收入时，则对于已发出商品应先通过发出商品记录： 以应收单作为发票确认收入，开票后出库单才下推应收单（无发票模块） 以销售发票确认收入，此时出库即下推应收单，开票后应收单下推销售发票（有发票模块）3、收入与成本匹配原则： 一般是指出多少数量的货物，则需结转多少数量货物的成本，如果结转成本数量大于实际确认收入数量会造成当期负利润，如果确认收入数量大于结转成本数量会造成当期利润虚高14日常业务处理-应收-无发出商品二、说明：为什么结转成本都是在出库单生成凭证？ 因为无论是否使用发出商品，出库即代表存货减少，为了保证存货对账正常，一般建议出库单生成凭证直接结转成本或者使用发出商品暂估冲回参数发票模块业务流程应收确认方式账务处理(是否生成凭证)应收对账备注出库单应收单销售发票业务应收暂估应收财务应收不启用有1、出库即下推应收单，来票后应收单下推发票按发票确认借：主营业务成本贷：库存商品×××借：应收账款贷：主营业务收入按发票对账出库即结转成本，以发票确认收入，此时成本与收入可能不匹配不启用有2、出库即下推应收单，来票后应收单下推发票（推荐）按应收单确认借：主营业务成本贷：库存商品借：应收账款贷：主营业务收入×××应收款明细表出库即结转成本，以应收单确认收入不启用无3、出库时未来票不下推应收单，来票后再下推应收单按应收单确认借：主营业务成本贷：库存商品借：应收账款贷：主营业务收入×××应收款明细表出库即结转成本，以发票确认收入，此时成本与收入可能不匹配启用可无4、出库即下推暂估应收单，来票后暂估应收单下推财务应收单按财务应收单确认借：主营业务成本贷：库存商品××借：应收账款贷：主营业务收入×应收款明细表出库即结转成本，以发票确认收入，此时成本与收入可能不匹配15日常业务处理-应收-有发出商品二、说明：1、按发票确认应收时，必须要有发票模块，此时推荐使用第1种发出商品处理方式；2、按应收单确认应收时，如果要进行发出商品对账推荐使用第5种方式，若不需要即时确认成本，可以使用第3种模式（2020.10月之后的版本才推荐使用第3种模式，之前版本是不支持发出商品业务报表对账的）；3、如果在应收单或者发票中同时确认收入和结转成本，则要求生成应收单或者发票时能否获取成本信息，即应收单或者发票获取成本信息前必须先进行出库核算。如果存货核算一般只能月末进行，但要即时确认应收，则建议确认收入和结转成本分别在两张单据上生成凭证。16发出商品业务流程二、1、未启用暂估冲回模式参数业务价值业务价值凭证处理：销售订单销售出库单应收单销售发票业务流程：差异应收调整单销售发票：借：应收账款贷：主营业务收入借：主营业务成本贷：发出商品销售出库单：借：发出商品贷：存货类科目有发票模块，以发票确认应收 操作流程：出库即下推应收单，来票后应收单下推发票 账务处理：出库单生成发出商品凭证，应收单不生成凭证，发票生成确认收入和结转成本凭证场景117发出商品业务流程二、1、未启用暂估冲回模式参数业务价值业务价值凭证处理：销售订单销售出库单应收单销售发票业务流程：差异应收调整单销售发票：借：主营业务成本贷：发出商品销售出库单：借：发出商品贷：存货类科目有发票模块，以应收单确认应收 操作流程：出库即下推应收单，来票后应收单下推发票 账务处理：出库单生成发出商品凭证，应收单生成确认收入凭证，发票生成结转成本凭证场景2应收单&应收调整单：借：应收账款贷：主营业务收入18发出商品业务流程二、1、未启用暂估冲回模式参数业务价值业务价值凭证处理：销售订单销售出库单应收单业务流程：销售出库单：借：发出商品贷：存货类科目无发票模块，以应收单确认应收 操作流程：出库未来票不下推应收单，来票后下推应收单 账务处理：出库单生成发出商品凭证，应收单生成确认收入和结转成本凭证场景3应收单&应收调整单：借：应收账款贷：主营业务收入借：主营业务成本贷：发出商品19发出商品业务流程二、2、启用暂估冲回模式参数启用暂估冲回，以财务应收单确认应收 操作流程：出库即下推暂估应收单，来票后暂估应收单下推财务应收单 账务处理：出库单生成发出商品凭证，财务应收单生成确认收入和结转成本凭证场景1业务价值凭证处理：业务流程：销售订单销售出库单暂估应收单财务应收单审核自动冲回负数暂估应收单应收单：借：应收账款贷：主营业务收入借：主营业务成本贷：发出商品销售出库单：借：发出商品贷：存货类科目20发出商品业务流程二、2、启用暂估冲回模式参数启用暂估冲回，以财务应收单确认应收 操作流程：出库即下推暂估应收单，来票后暂估应收单下推财务应收单 账务处理：出库单生成发出商品凭证，财务应收单生成确认收入和结转成本凭证场景1业务价值凭证处理：业务流程：销售订单销售出库单暂估应收单财务应收单审核自动冲回负数暂估应收单应收单：借：应收账款贷：主营业务收入暂估应收单：借：发出商品贷：库存商品暂估冲回应收单：借：主营业务成本贷：发出商品21①新收入准则销售订单销售订单出库单出库单应收单应收单合同合同应收单当发票流程以出库单确认收入，应收单结转合同资产借：合同资产100贷：主营收入87销项税13借：主营成本60贷：库存商品60收款单收款单举例：订单100（其中销项税13），预收30，尾款70该订单成本为60举例：订单100（其中销项税13），预收30，尾款70该订单成本为60借：银行存款70贷：应收账款70没有勾选暂估应收冲回模式参数，同时也没有发票模块，直接把应收单当发票用控制权转移，需要确认收入、成本预收款单预收款单核销单核销单借：银行存款30贷：合同负债30不生成凭证核销后自动产生合同资产转应收、开票收款，冲减应收账款借：合同负债30贷：应收帐款30业务流程总账重分类③④借：应收账款100贷：合同资产100⑦①②科目余额表资产负债表凭证号借凭证号贷借方余额贷方余额银行存款①④100100库存商品②60-60合同资产①100③1000应收账款③100④⑦1000合同负债⑦30①300销项税②131322①新收入准则销售订单销售订单出库单出库单应收单应收单销售发票销售发票预收款单预收款单核销单核销单合同合同业务模式流程借：应收账款100贷：合同资产100借：银行存款30贷：合同负债30不生成凭证出库后，货物未到客户，尚在路途为发出商品；客户收货后控制权转移确认收入和成本，同时收款有附加条件不能记应收账款科目计为达合同资产；合同附加条件满足后确认应收、开票、收款借：合同资产100贷：主营收入87销项税13借：主营成本60贷：发出商品60核销后自动产生收款单收款单举例：订单100（其中销项税13），预收30，尾款70该订单成本为60举例：订单100（其中销项税13），预收30，尾款70该订单成本为60借：银行存款70贷：应收账款70即没有勾选暂估应收冲回模式参数借：发出商品60贷：库存商品60控制权转移，需要确认收入、成本合同资产转应收、开票收款，冲减应收账款借：合同负债30贷：应收帐款30业务流程总账重分类③④⑤⑦①②⑥科目余额表资产负债表凭证号借凭证号贷借方余额贷方余额银行存款①⑥100100发出商品②60④600合同资产③100⑤1000应收账款⑤100⑥⑦1000合同负债⑦30①300销项税③131323①新收入准则销售订单销售订单出库单出库单应收单-暂估应收单-暂估应收单-财务应收单-财务预收款单预收款单核销单核销单合同合同暂估模式流程借：银行存款30贷：合同负债30不生成凭证和业务模式一样，区别在于出库后下推的暂估单就要确认合同资产和收人，这点对暂估模式的影响比较大借：合同资产100贷：主营收入87销项税13借：主营成本60贷：发出商品60核销后自动产生收款单收款单举例：订单100（其中销项税13），预收30，尾款70该订单成本为60举例：订单100（其中销项税13），预收30，尾款70该订单成本为60借：银行存款70贷：应收账款70勾选了暂估应收冲回模式参数借：发出商品60贷：库存商品60控制权转移，需要确认收入、成本合同资产转应收、开票收款，冲减应收账款借：合同负债30贷：应收帐款30业务流程总账重分类③④⑤⑦①②⑥科目余额表资产负债表凭证号借凭证号贷借方余额贷方余额银行存款①⑥100⑥0100发出商品②⑤0③④00合同资产③④000应收账款⑤100⑥⑦1000合同负债⑦30①300销项税③④0⑤1313应收单-暂估冲回应收单-暂估冲回借：合同资产-100贷：主营收入-87销项税-13借：主营成本-60贷：发出商品-60借：应收账款100贷：主营收入87销项税13借：主营成本60贷：发出商品6024日常业务处理-应付二、说明：1、按发票确认应付时，必须要有发票模块，此时推荐使用第1种暂估方式2、按应付单确认应付时，一般来票后入库单才可以下推应付单，此时推荐使用第2种暂估方式3、没有发票模块，并且不启用暂估冲回参数时，推荐使用第2种暂估方式，如果启用了暂估冲回参数，推荐使用第6种暂估方式4、以上第5、6方式下，应付单分为暂估应付和财务应付单，其中，第5种方式财务应付单生成确认应付凭证，月末暂估单生成暂估凭证；第6种方式下，暂估应付单生成暂估凭证，财务应付单生成确认应付凭证25应付暂估业务流程二、 单到补差每笔入库暂估入账，在收到发票时，针对差异部分，系统会自动产生调整单。业务价值凭证处理：采购订单采购入库单应付单采购发票业务流程：差异应付调整单差异成本调整单采购发票：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款采购入库单和成本调整单：借：存货类科目贷：应付账款-暂估应付款场景1有发票模块，并以发票确认应付 操作流程：入库即下推应付单，来票后应付单下推发票 账务处理：入库单确认暂估，应付单不生成凭证，采购发票冲暂估确认应付系统逻辑：采购入库单总成本+成本调整单总成本=应付单不含税金额+应付调整单不含税金额=采购发票金额不含税金额26应付暂估业务流程二、 单到补差每笔入库暂估入账，在收到发票时，针对差异部分，系统会自动产生调整单。场景2有发票模块，并以应付单确认应付 操作流程：入库时来票则下推应付单，没来票则先不下推应付单，应付单与实际发票金额一致 账务处理：入库单确认暂估，应付单冲暂估确认应付，采购发票不生成凭证业务价值凭证处理：采购订单采购入库单应付单采购发票业务流程：差异成本调整单采购入库单和成本调整单：借：存货类科目贷：应付账款-暂估应付款应付单：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款系统逻辑：采购入库单总成本+成本调整单总成本=应付单不含税金额=采购发票金额不含税金额27应付暂估业务流程二、 单到补差每笔入库暂估入账，在收到发票时，针对差异部分，系统会自动产生调整单。场景3无发票模块，以应付单确认应付 操作流程：入库时没来票先不下推应付单，来票则下推应付单，应付单与实际发票金额一致 账务处理：入库单确认暂估，应付单冲暂估确认应付系统逻辑：采购入库单总成本+成本调整单总成本=应付单不含税金额业务价值凭证处理：采购订单采购入库单应付单业务流程：差异成本调整单采购入库单和成本调整单：借：存货类科目贷：应付账款-暂估应付款应付单：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款28应付暂估业务流程二、 月末暂估月初冲回在每月月末时，针对未收到发票的入库业务进行暂估记账，并在下月月初对暂估进行冲回场景1有发票模块，以发票确认应付，以应付未开票明细表确认暂估 操作流程：入库即下推应付单，来票后应付单下推发票 账务处理：入库单不生成凭证，应付单不生成凭证，应付未开票明细表分别确认暂估和冲回暂估，采购发票确认应付凭证处理：业务流程：采购发票采购订单外购入库单应付单应付未开票明细表月末暂估应付单（月末暂估）月末暂估应付单（月初冲回）采购发票：借：存货类科目贷：应付账款-明细应付款月初一次冲回单:借：存货类科目贷：应付账款-暂估应付款月末暂估应付单：借：存货类科目贷：应付账款-暂估应付款29应付暂估业务流程二、 月末暂估月初冲回在每月月末时，针对未收到发票的入库业务进行暂估记账，并在下月月初对暂估进行冲回场景2无发票模块，以应付单确认应付或者有发票模块，以应付单确认应付 操作流程：入库时来票则下推应付单，没来票则先不下推应付单，应付单与实际发票金额一致 账务处理：入库单不生成凭证，入库勾稽明细表确认暂估及月初冲回，应付单确认应付凭证处理：业务流程：采购订单外购入库单应付单入库勾稽明细表生成入库暂估单（月末）入库暂估单：借：存货类科目贷：应付账款-暂估应付款月初将上月暂估凭证红字冲回:借：存货类科目贷：应付账款-暂估应付款应付单：借：存货类科目贷：应付账款-明细应付款30业务流程：凭证处理：应付暂估业务流程二、 月末暂估月初冲回每笔入库暂估记账，在收到发票时，先冲回暂估再根据发票进行应付款记账场景3启用暂估冲回，还是使用月末暂估月初一次冲回 操作流程：入库即下推暂估应付单，来票后暂估应付单下推财务应付单 账务处理：入库单不生成凭证，暂估应付单不生成凭证，应付未开票明细表分别确认暂估和冲回暂估，财务应付单确认应付采购订单外购入库单暂估应付单财务应付单审核自动冲回负数暂估应付单成本调整单月末暂估应付单：借：存货类科目贷：应付账款-暂估应付款月初一次冲回单：借：存货类科目贷：应付账款-暂估应付款财务应付单：借：存货类科目贷：应付账款-明细应付款应付未开票明细表月末暂估应付单（月末暂估）月末暂估应付单（月初冲回）31应付暂估业务流程二、 单到冲回每笔入库暂估记账，在收到发票时，先冲回暂估再根据发票进行应付款记账场景1启用暂估冲回，财务应付单确认应付 操作流程：入库即下推暂估应付单，来票后暂估应付单下推财务应付单 账务处理：入库单不生成凭证，暂估应付确认暂估和冲回暂估，财务应付单确认应付业务价值凭证处理：业务流程：采购订单外购入库单暂估应付单财务应付单审核自动冲回负数暂估应付单成本调整单负数暂估应付单：借：应付账款-暂估应付款贷：存货类科目暂估应付单：借：存货类科目贷：应付账款-暂估应付款财务应付单：借：存货类科目贷：应付账款-明细应付款32二、核销与转销33二、核销与转销1、自动核销-关联核销：应收单关联下推生成收款单，应收单可关联下查收款单，收款单可关联上查应收单，应收单下推的收款单审核后，应收收款即自动核销2、自动核销-匹配核销：根据某一个时间段批量核销掉A的的应收账款，一般半个月或者一个月统一做一次自动核销。系统会自动根据核销方案，找到满足核销方案的单据进行匹配核销3、手工核销-匹配核销：蓝海实业集团跟A客户在2021年4月份发生了应收账款（应收1万元）和收款（收款8千元）业务，应收单和收款单都是手工新建的，如何建立二者的关联？4、手工核销-特殊核销：蓝海实业集团跟A客户在2021年4月份发生了应收账款（应收1万元）和收款（收款8千元）业务，应收单和收款单都是手工新建的，剩下的2千元不需要再进行收款，如何处理呢？5、快速核销：假设公司是电商企业，会有大量的单据，核销会占用较多的操作时间。为了更好更快的过滤出单据，在单据上、单据列表上增加了“收款核销按钮”，通过直接点击该按钮，后台自动快速查找出匹配对方的单据，快速进行核销34二、核销与转销1、系统默认未勾选预收2、系统默认勾选的匹配项目，若要取消勾选，则要先梳理客户业务流程，判断影响；再在核销字段配置中取消勾选35二、核销与转销付款的时候不一定知道是针对哪一笔应付付款，某笔应付是否已经被支付在应付单列表中也不一定能准确知道，需要绑定应付单与付款单的关系，应付单与付款单进行核销。但都已经上erp系统了还是每个月手工去点击，单据多时还要等核销时间36二、核销与转销暂估费用应付单推财务费用应付单核销的时候，是没有数量携带按金额核销的。eg：如果100的暂估，下推80的财务，若没有完全到票，则冲回单金额为财务单金额80；若后续不会再有到票，也就是已完全到票的情况的话，是应该要勾选财务应付单明细的已完全到票的，这样会把暂估应付完全冲回37二、核销与转销1、是否存在多个订单付款条件中付款方式不同合并下推的情况2、采购订单的付款计划页签有无勾选预付，若有勾选，关联查询下去查看预付付款单是否完全核销3、检查应付单下推付款申请单的单据转换规则，是否有应付单明细下推付款申请单明细4、是否携带应付单付款计划页签的采购订单号，到付款申请单明细页签38二、核销与转销根据采购订单总金额付款可以理解为一个供应商多张采购订单一起入库了合并生成了一张入应付单，但是付款的时候是需要根据每一笔订单付款，在应付单中已付款金额显示的也是根据订单显示的，这里需要设置付款方式为按订单付款https://vip.kingdee.com/school/174564504313828864?pathId=183159699949302611&topicId=18315198964414548939二、核销与转销客户由于某种原因，如公司之间收购、合并等，需要将A往来单位的应收款转到B往来单位，转销后收款、对账等都需要与B往来单位进行。应收款转销属于单边核销，即将一个客户的应收款转为另一个客户的应收款，实际的应收款总额不变，一般用于客户的债权转移。40二、核销与转销8月版本：1、同一个客户，原先负责该客户的业务员A离职，需要将该客户的应收转移到新的业务员B上去2、同一个客户，该客户原先属于A销售部门，但是由于各种原因（比如A销售部门撤销），需要将该客户的应收转移到其他销售部门比如B销售部门上去。https://vip.kingdee.com/article/20643438989328537641三、报表取数逻辑应收款汇总表42三、报表取数逻辑如果全部不勾选，则报表数据则是显示（业务和财务）应收及收款情况数据。包含的单据有（应收单、其他应收单、收款单、销售出库单、应收核销单），左边参数主要是在此基础上做加法，右边参数主要是做减法，主要参数说明如下：包括未审核单据：不勾选该选项，单据只包括状态为已审核的单据；勾选该选项，则单据要包括未审核的单据，具体指除暂存状态外的所有单据。余额为零不显示：勾选该项指按照分类汇总计算出的期末余额为0的不需要显示。无发生额不显示：勾选该选项指按照分类汇总计算出的本期应收和本期实收都为0的不需显示。无发生额且余额为零不显示：勾选该选项指按照分类汇总计算出的本期应收、本期实收和期末余额都为0的不需要显示。包含已出库未应收：勾选该项指包含已经出库但还没有下推应收单的出库单的应收。包含暂估应收：指暂估模式下，包含已下推暂估应收单但还未下推财务应收的单据。仅显示暂估应收：指报表数据仅显示暂估的应收单数据，与包含暂估应收参数不能同时选择。不包含预收款：勾选该参数，则报表数据会剔除收款单中的预收款数据后显示。仅显示预收款：勾选该参数，则报表数据中的收款单数据会只显示预收款单的收款数据，该项参数与不包含预收款互斥，不能同事勾选。集团客户：客户是集团地下有多家分公司，进行往来交易时勾选集团客户后核销可以相互核销。不包含B2C单据：勾选该参数，B2C传过来的应收单不显示。显示本位币：勾选该参数，则报表中外币数据会同时显示本位币。显示综合本位币小计：勾选带该参数，同时显示隐藏列勾选结算组织字段，等于期末的原币余额*总账期末调汇汇率（注意：必须该月总账调汇完之后才会取到总账的调汇汇率）。外部结算、内部结算，默认只勾选外部结算。这两个选项至少选择一个，也可以都勾选。不同勾选情况下的含义说明如下仅勾选外部结算：过滤的单据中仅包括外部往来单位的单据。仅勾选内部结算：过滤的单据中仅包括内部往来单位的单据。同时勾选外部结算和内部结算：过滤的单据不需要考虑往来单位的性质。cloud总账是有期末调汇功能的，在这种逻辑下我们业务报表对账也只支持原币对账，不支持综合本位币对账。目前20年11月份及之后的补丁，为了满足客户使用应收明细表跟总账本位币的对账需要，有加了一个隐形功能，过滤条件上勾选上【显示综合本位币小计】，且显示隐藏列和分组汇总选上结算组织，那么综合本位币小计是会根据结算组织总账当期的期末调汇时的调汇汇率*原币余额计算综合本位币小计的数据，可以实现跟总账手工对账的效果应收款汇总表43三、报表取数逻辑按物料明细显示：勾选该参数，明细表会显示具体的单据编号以及明细信息。包含金额为零单据：勾选该参数，0金额的应收单也会显示在明细表汇总，主要是方便为了核对数量和物料信息。当期暂估冲回不显示：勾选该参数，只有暂估单和冲回单同在该查询期间时才会以冲减后的金额显示暂估单，隐藏冲回单。如暂估应收单和暂估应收冲回单的单据日期存在跨期的情况，则在查询仅包含后者期间的应收款明细表时，由于暂估应收冲回单的金额会影响到查询期间的余额，故不会被隐藏勾选按物料明细显示时，收款单取明细页签的数据，若出纳参数未勾选“收付款明细按源单页签明细生成”，收款单明细没有物料，此处也不会显示应收款明细表44三、报表取数逻辑日期：查询账龄主要与日期相关，影响截止到该时间点，往来款项余额的时间分布查询。业务日期：应收单录入有两个日期，一般【业务日期】为录单日期，是应收款实际发生的日期。到期日：【到期日】为赊销长短的日期，是按照单据上【收款计划】的到期日，根据实际需要选择进行查询账龄。按单据显示：不勾选时，账龄分析表为按日期汇总的金额，类似查看应收款汇总表；勾选时，账龄分析表按单据进行分别列式，类似查看应收款明细表。截止日期的单据余额：可以只查询【日期】之前的单据明细，但在【日期】后核销的数据（收款单为销售收款时生效，为预收款时不生效）应收款账龄分析表45三、报表取数逻辑应收款账龄分析表暂估应收单500元：6月财务应收单300元：7月收款单100元：8月46三、报表取数逻辑应收款账龄分析表勾选与否的区别就是勾选时，按照日后没有核销的结果显示对应的账龄，分别列式在不同的账龄期间47三、报表取数逻辑应付未开票明细表1、采购增值税额计入成本：业务应付模式下，应付单勾选“税额计入成本”，下推发票，勾选此参数后，暂估应付明细列的本期暂估冲回，发票显示的是价税合计，不勾选的话，发票显示的是不含税金额2、包含计入成本费用应付：费用应付单勾选计入成本后，勾选此参数会在该界面显示3、当期未开票余额为零不显示：对于想查询未开票部分的单据时，勾选此参数48三、报表取数逻辑应付未开票明细表49三、报表取数逻辑应收未开票明细表50三、报表取数逻辑应收未开票明细表对于发出商品明细取值：1、暂估应收冲回模式：暂估应收单和销售出库单同步产生，暂估应收单获取成本并做为发出商品增加项；暂估冲回单获取成本并做为发出商品减少项2、业务应收：销售出库同步产生应收单，应收单获取成本后成本金额做为发出商品增加金额；确认收入时开销售发票给客户在系统录入销售发票，销售发票获取成本做为发出商品的减少项51三、报表取数逻辑应收单开票核销明细表反映应收单的开票情况，对于想仅显示未开票的单据，也可以在此表单进行配置查询52三、报表取数逻辑应收单开票核销明细表反映应收单的开票情况，对于想仅显示未开票的单据，也可以在此表单进行配置查询，与应收未开票明细表的差别如下图53三、报表取数逻辑应收单开票核销明细表配置流程：1、BOS对此表单的过滤条件添加“发出商品数量&期末数量”2、过滤条件填写此字段不等于054四、常见问题1、手工核销界面点击匹配核销或者特殊核销提示：MERGE语句试图多次更新或删除同一行。目标行与多个源行匹配时会出现这种情况。MERGE语句无法多次更新/删除目标表的同一行。请简化ON子句，以确保目标行最多与一个源行匹配，也可以使用GROUPBY子句对源行分组。检查：应收单、应付单自定义核销字段是否添加在了明细中，收付款核销时，自定义核销字段只支持添加在应收单、应付单单据头、收款计划、付款计划中55四、常见问题2、应收单联查收款记录报错提示：元数据中标识为F_PAEZ_Base的字段不存在，但是单据查询应收收款核销记录正常检查：自定义的核销字段需要同时在BOSIDE【应收收款核销记录】和【应付付款核销记录】中均添加56四、常见问题3、打开核销记录不报错，通过单据联查核销记录报错：未将对象引用设置到对象的实例检查：1、应收收款核销记录，应付付款核销记录，看看是不是有新加基础资料字段属性，辅助资料类型配置是否有问题，是否没有维护2、有自定义的核销字段配置，删除后不报错57四、常见问题4、手工核销界面过滤不出任何单据，包括手工新增的单据检查：是否进行核销字段配置后，又更改了相关的字段，在核销单据字段配置中重新选择，并清除缓存更多与核销字段有关的问题，可参考此链接https://vip.kingdee.com/article/22240633633480704058没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商的软件组件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®和SQLServer®是微软公司的注册商标。IBM®、DB2®、DB2通用数据库、OS/2®、ParallelSysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix和Informix®动态ServerTM是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。ORACLE®是ORACLE公司.
