金蝶知识库文档应付系统参数介绍本文档适用于EASV8.6.1版本应付模块本文档针对应付系统参数进行讲解，通过本文档的学习可以了解应付系统参数2018年11月30日V1.0编写人：朱美琴2018年12月04日V2.0审核人：孙妍本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2018金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共14页本期概述版本信息版权信息金蝶知识库文档目录1.业务背景...................................................................42.参数介绍...................................................................42.1APBILL_AUDIT_NOW应付单提交即审核........................................................................42.2APBILL_IS_SAME_PERSON审核人与制单人不能为同一人...........................................42.3APINVOICESNORMAL_LIMITS_SET普通发票金额绝对值限制.......................................42.4APINVOICESVAT_LIMITS_SET增值税发票金额绝对值限制.........................................52.5AP_025关联订单生成的应付单是否判断入库数量....................................................52.6AP_026反审核人与审核人必须为同一人....................................................................52.7AP_027取消付款与付款必须为同一人........................................................................52.8AP_028反结算与结算必须为同一人............................................................................52.9AP_029结账时是否要求当期现销现购单据必须完全结算.........................................52.10AP_BG_01付款申请单预算控制节点............................................................................62.11AP_BILL_DEPART应付单上部门获取采购员的行政组织............................................62.12AP_BIZ_HANDLE业务应付处理时点............................................................................62.13AP_BUDGET_NODE应付单预算控制节点.....................................................................62.14AP_CHECK_VOUCHER_001结账时要求本期单据都已制作凭证...................................62.15AP_CONTRAST_ESTIMATE_GL应付暂估科目与总账对账............................................62.16AP_COOP_BILL_IS_EDIT协同应付单允许修改..........................................................72.17AP_ClosePeriod_001应付与总账对账相平才允许结账...........................................72.18AP_INIT_CHECK_TYPE初始对账类型..........................................................................72.19AP_IS_PRE_PAY_ACCT是否使用预付账款科目..........................................................72.20APOTHERBILL_QtyOverSource应付单提交控制应付数量不能大于入库数量.........72.21AP_PAYBILL_BANK内部往来户携带银行账户............................................................82.23AP_PAYVOUCHER_BILLTYPE_CASH现购付款凭证来源单据类型.................................82.24AP_QTY_GT_PO应付数量允许大于订单数量..............................................................92.25AP_REL_GL对账平衡才能与总账联用........................................................................92.26AP_SCM_001是否与物流系统联用..............................................................................92.27CURRENCYPUR_AUTO_FEN_PAYBILL现购自动生成付款单.........................................102.28ORDERPAYMENT允许预付单的金额超过订单表头的预付金额.................................102.29PAYBILL_AUDIT_NOW付款单提交即审核..................................................................102.30PAYBILL_PurPayAmtOverAmt采购付款是否允许超过应付余额.............................102.31PURSUP006应付数量不能大于入库数量..................................................................112.32Pay_Vou_001付款单付款后才能生成凭证..............................................................122.33AP_032赠品需要生成应付单......................................................................................122.34AP_033应付单或付款申请单关联生成的付款单校验应付余额不能超过上游单据整单未付款的应付余额.........................................................................................................122.35AP_034应付自动结算时结算日期排序方式.............................................................132.36AP_035应付单通过引入引出平台引入.....................................................................132.37AP_PAYVOUCHER_BILLTYPE赊购付款凭证来源单据类型...........................................13金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共14页金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共14页金蝶知识库文档1.业务背景应付系统参数按实体财务组织隔离，是整个财务会计模块重要的参数组成部分，参数如图1-1和图1-2所示：图1-1应付系统参数之一图1-2应付系统参数之二2.参数介绍2.1APBILL_AUDIT_NOW应付单提交即审核参数为【是】时，应付单“提交”时，系统会直接审核，不管有没有启用工作流；参数为【否】时，应付单“提交”时，系统不审核。2.2APBILL_IS_SAME_PERSON审核人与制单人不能为同一人参数为【是】时，应付单、付款申请单、付款单“审核”时，可以与制单人为同一人；参数为【否】时，应付单、付款申请单、付款单“审核”时，不能与制单人为同一人。2.3APINVOICESNORMAL_LIMITS_SET普通发票金额绝对值限制普通发票金额绝对值最大按参数值控制,最大值为10000000；金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共14页金蝶知识库文档如果参数值为0,则表示不控制。2.4APINVOICESVAT_LIMITS_SET增值税发票金额绝对值限制增值税发票金额绝对值最大按参数值控制,最大值为10000000；如果参数值为0,则表示不控制。2.5AP_025关联订单生成的应付单是否判断入库数量参数为【是】时，关联订单生成的应付单对订单的入库数量进行检查参数为【否】时，关联订单生成的应付单不对订单的入库数量进行检查。2.6AP_026反审核人与审核人必须为同一人参数为【是】时，反审核人与审核人必须为同一人；参数为【否】时，反审核人与审核人可以不同；说明：受此参数控制的单据有：应付单、付款申请单、付款单，提交直接审核的单据（指转移、冲销等）；但协同生成目标单，不受此参数的检查。2.7AP_027取消付款与付款必须为同一人参数为【是】时，取消付款与付款必须为同一人；参数为【否】时，取消付款与付款可以不为同一人；说明：受此参数控制的单据有：付款单，且包括转移类生成的目标单以及协同生成的付款单。2.8AP_028反结算与结算必须为同一人参数为【是】时，反结算与结算必须为同一人；参数为【否】时，反结算与结算可以不为同一人；说明：此参数控制范围为应付系统的结算记录。2.9AP_029结账时是否要求当期现销现购单据必须完全结算参数为【是】时，反结算与结算必须为同一人；参数为【否】时，反结算与结算可以不为同一人；说明：此参数控制范围为应付系统的结算记录。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共14页金蝶知识库文档2.10AP_BG_01付款申请单预算控制节点参数值为【不控制】时，付款申请单不与预算系统集成；参数值为【提交控制】时，付款申请单在提交时参与预算集成；参数值为【审核控制】时，付款申请单在审核时参与预算集成。2.11AP_BILL_DEPART应付单上部门获取采购员的行政组织参数为【是】时，部门获取该采购员相关的主要职责的行政组织；参数为【否】时，获取所选采购组织所委托的行政组织。2.12AP_BIZ_HANDLE业务应付处理时点参数值为【期末集中处理】时，关联入库单生成的应付单或手工新增的应付单默认不勾选业务应付选项，允许维护；参数值为【平时处理】时，第一次关联入库单生成的应付单或手工新增的应付单默认勾选业务应付选项,允许维护。2.13AP_BUDGET_NODE应付单预算控制节点参数值为【不控制】时，应付单不与预算系统集成；参数值为【提交控制】时，应付单在提交时参与预算集成；参数值为【审核控制】时，应付单在审核时参与预算集成。2.14AP_CHECK_VOUCHER_001结账时要求本期单据都已制作凭证参数为【是】时，期末结账只会给出单据或结算记录等未生成凭证的检查提示,但不强制要求本期单据都已制作凭证才能结账；参数为【否】时，期末结账要求本期应该生成凭证的单据或相关结算记录,都必须生成凭证后才允许结账。2.15AP_CONTRAST_ESTIMATE_GL应付暂估科目与总账对账参数为【是】时，暂估应付科目应设置为对账科目,且业务应付单需要生成凭证；参数为【否】时，暂估应付科目不为对账科目,且业务应付单可以不用生成凭证；说明：此参数如果应用后，请不要随意切换参数值，否则有可能会导致对账不平。2.16AP_COOP_BILL_IS_EDIT协同应付单允许修改参数为【是】时，则允许反审核单据，判断单据自身是否允许反审核，不判断下游单据，反金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共14页金蝶知识库文档审核以后的单据，只能修改，不能删除。反审核后的单据再次审核时，不会再生成下游单据；参数为【否】时，则源头单据允许反审核，并删除所有下游单据（需要判断下游单据是否符合反审核条件），而目标单据不允许反审核。说明：此参数用于集中业务流程中协同生成的应付单是否允许反审核控制；2.17AP_ClosePeriod_001应付与总账对账相平才允许结账参数为【是】时，应付系统与总账系统期末对账，对平后才能进行应付系统期末结账；参数为【否】时，应付系统与总账系统期末对账，不管对平与否，都能进行应付系统期末结账。说明：此参数只仅支持网页版结账控制，不支持客户端结账控制；2.18AP_INIT_CHECK_TYPE初始对账类型参数值=原币，初始对账按原币进行对账；参数值=本位币，初始对账按本位币进行对账；参数值=原币及本位币，初始对账按原币及本位币进行对账。2.19AP_IS_PRE_PAY_ACCT是否使用预付账款科目参数为【是】时，且参数“赊购付款凭证来源”参数值为付款单，则要求预付款单的结算记录必须要生成凭证参数为【否】时，无论参数“赊购付款凭证来源”参数值为什么，都不要求预付款单结算记录生成凭证。说明：该参数与“赊购付款凭证来源”参数结合起来,控制相关结算记录是否需要生成凭证,以及期末检查相关结算记录是否生成了凭证。2.20APOTHERBILL_QtyOverSource应付单提交控制应付数量不能大于入库数量参数为【是】时，应付单提交时校验控制应付数量不能大于订单累计入库数量；（如果此时应付单数量大于入库数量会如图2-20-1提示）参数为【否】时，应付单提交时校验控制应付数量允许大于订单累计入库数量金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共14页金蝶知识库文档2-20-1报错提示2.21AP_PAYBILL_BANK内部往来户携带银行账户参数为【是】时，付款单根据内部往来户默认携带银行账户；参数为【否】时，付款单不根据内部往来户默认携带银行账户。2.22AP_PAYVOUCHER_BILLTYPE赊购付款凭证来源单据类型参数值为【付款单】，赊购方式采购付款的付款单生成凭证，赊购采购付款结算记录不生成凭证；参数值为【结算记录】，赊购方式采购付款的付款单不生成凭证，由赊购采购付款结算记录生成凭证；说明：1、该参数用来控制赊购方式采购付款的凭证是通过付款单来制作，还是通过采购付款结算记录来制作，且在期末检查以及期末对账时进行判断应用；2、此参数如果应用后，请不要随意切换参数值，否则有可能会导致对账不平。2.23AP_PAYVOUCHER_BILLTYPE_CASH现购付款凭证来源单据类型参数值为【付款单】现购方式采购付款的付款单生成凭证，现购采购付款结算记录不生成凭证；参数值为【结算记录】现购方式采购付款的付款单不生成凭证，由现购采购付款结算记录生成凭证；金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共14页金蝶知识库文档说明：1、该参数用来控制现购方式采购付款的凭证是通过付款单来制作，还是通过采购付款结算记录来制作，且在期末检查以及期末对账时进行判断应用；2、此参数如果应用后，请不要随意切换参数值，否则有可能会导致对账不平。2.24AP_QTY_GT_PO应付数量允许大于订单数量参数为【是】时，应付单审核时校验控制应付数量允许大于采购订单或委外订单数量；参数为【否】时，应付单审核时校验控制应付数量不允许大于采购订单或委外订单数量。(如果超出如图2-24-1提示)图1-24-1报错提示2.25AP_REL_GL对账平衡才能与总账联用参数为【是】时，初始化对账平衡才能与总账联用；参数为【否】时，初始化对账不平也可以与总账联用。2.26AP_SCM_001是否与物流系统联用参数为【是】时，单据类型为采购发票的应付单只能关联生成；参数为【否】时，单据类型为采购发票的应付单可以手工新增；说明：系统需求限制不支持应付系统与物流系统都启用，但是不联用的业务场景。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共14页金蝶知识库文档2.27CURRENCYPUR_AUTO_FEN_PAYBILL现购自动生成付款单参数为【是】时，现购方式的应付单审核后会自动生成一张保存状态的现购方式的付款单；参数为【否】时，现购方式的应付单审核后,不会自动生成付款单。2.28ORDERPAYMENT允许预付单的金额超过订单表头的预付金额参数为【是】时，允许预付单的金额超过订单表头的预付金额，在付款时校验控制；参数为【否】时，不允许预付单的金额超过采购订单或委外订单表头的预付金额，在审核时校验控制，但审核时不反写订单已预付金额，在付款时反写。2.29PAYBILL_AUDIT_NOW付款单提交即审核参数为【是】时，付款单“提交”时，系统不审核；参数为【否】时，付款单“提交”时，系统会直接审核，不管有没有启用工作流。2.30PAYBILL_PurPayAmtOverAmt采购付款是否允许超过应付余额参数为【是】时，采购付款类型的付款单付款时校验控制允许超过应付余额；参数为【否】时，采购付款类型的付款单付款时校验控制不允许超过应付余额。（如若超过，择付款单提示会如图2-31-1提示）说明：此时应付余额是指该往来户最后期间的应付余额，如图2-30-2所示金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共14页金蝶知识库文档图2-30-1报错提示图2-30-1应付余额取值来源2.31PURSUP006应付数量不能大于入库数量参数为【是】时，应付单审核时校验控制应付数量不能大于订单累计入库数量；（如果应付数量大于累计入库数量会如图2-31-1所提示）金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第11页共14页金蝶知识库文档图2-31-1报错提示参数为【否】时，应付单审核时校验控制应付数量允许大于订单累计入库数量。2.32Pay_Vou_001付款单付款后才能生成凭证参数为【是】时，付款单必须付款后才生成凭证；参数为【否】时，付款单审核后就可以生成凭证,当然付款后也可以生成凭证。2.33AP_032赠品需要生成应付单参数为【是】时，采购入库单的赠品行，在入库单审核时，不会自动核销，可以生成应付单的赠品行分录；参数为【否】时，采购入库单的赠品行，在入库单审核时，会自动核销，不允许生成应收单的赠品行分录。2.34AP_033应付单或付款申请单关联生成的付款单校验应付余额不能超过上游单据整单未付款的应付余额参数为【是】时，应付单或付款申请单关联生成的付款单提交时会校验付款单的应付金额合计是否超过了上游单据的未付款的应付金额合计，如果超过，提交失败，给出提示，如图2-34-1；参数为【否】时，不校验应付金额是否超过了上游单据的未付款的应付金额合计。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第12页共14页金蝶知识库文档图2-34-1报错提示2.35AP_034应付自动结算时结算日期排序方式参数为【按单据日期从前往后结算】时，应付结算涉及到应付应收单的，按照单据日期从前往后结算；参数为【按业务日期从前往后结算】时，应付结算涉及到应付应收单的，按照业务日期从前往后结算。2.36AP_035应付单通过引入引出平台引入参数为【是】时，应付单和期初应付单通过引入引出平台进行引入；参数为【否】时，应付单和期初应付单通过应收应付单独实现的引入方式进行。2.37AP_PAYVOUCHER_BILLTYPE赊购付款凭证来源单据类型该参数用来控制赊购方式采购付款的凭证是通过付款单来制作，还是通过采购付款结算记录来制作，与“是否使用预付账款科目”参数结合使用，且在期末检查以及期末对账时进行判断应用。详细说明见：2.19AP_IS_PRE_PAY_ACCT结账时是否要求本期单据都已制作凭证。此外，如果该参数参数值选择“结算记录”，在结算记录已生成凭证的情况下，系统不允许修改参数值：金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第13页共14页金蝶知识库文档如果参数值选择“付款单”，在付款单已生成凭证的情况下，系统同样不允许修改参数值。此参数如果应用后，请不要随意切换参数值，否则有可能会导致对账不平。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第14页共14页
