U8+V16.1产品培训-UFO中端客户成功部裘以莹2 0 2 2 年 3 月目录产品介绍1日常业务2专题介绍3常见问题4PART1产品介绍1.1 财务报表1.2 应用角色1.3 产品主要框架1.4 与其他系统接口1.1 财务报表财务报表：是指企业对外提供的反映企业某一特定日期的财务状况、某一期间的经营成果、现金流量等会计信息的文件。包括：财务报表、财务报表附注。财务报表资产负债表（财务状况）资产、负债、所有者权益利润表（经营成果）收入、费用、利润现金流量表（现金流量）资产流入、资金流出所有者权益（股东）变动表（权益变动）权益增加、权益减少1.2 应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能财务主管财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划、报表查询；财务会计负责日常会计核算工作；编制各类财务报表；报表编制；报表生成；1.3 产品主要框架格式管理• 表尺寸• 行高、列宽• 单元属性• 组合单元• 保护• 报表模板数据处理• 关键字• 编辑公式• 公式列表• 数据采集• 报表计算二次开发• 菜单• 批命令1.4 与其他系统接口函数取数总账UFO存货核算薪资管理应收应付固定资产采购管理销售管理库存管理结算中心合同管理财务预算及预算管理成本管理项目成本函数取数函数取数函数取数目录产品介绍1日常业务2专题介绍3常见问题4PART2日常业务2.1 报表制作2.2 格式设置2.3 报表计算2.4 资产负债表2.5 利润表2.6 现金流量表2.1 报表制作 第一次制作报表步骤：以资产负债表为例格式、公式、关键字引用模板格式/数据切换录入关键字、计算表页新建报表保存报表2.2 格式设置 格式状态：设置单元格取数公式及设置关键字、单元格属性等； 单元格公式：在单元格上，根据预制函数向导设置取数公式，设置后可取数。 设置单元格公式步骤：• 1、切换“格式”状态；• 2、对取数单元格，根据函数向导设置公式；如：取本月1001科目的期末余额；2.2 格式设置2.2 格式设置 关键字设置：预制单位名称及编码、年、季、月、日、日期、自定义关键字；•年、季、月：数字型，分别反映该表页的年度、季度、月份。 关键字设置步骤：•1、切换“格式”状态；•2、数据-关键字-设置-设置对应的关键字；如：设置“单位名称”2.3 报表计算• 计算报表：在“数据”状态，录入关键字的数值，根据单元公式，计算表页数据。数据取数步骤：1、切换“数据”状态；2、数据-关键字-录入，录入每张表页取数关键字数值；3、计算表页2.4 资产负债表• 资产负债表相关公式：• 1.年初余额：QC("1001",全年,,,,,,,,,)• 2.期末余额：QM("1001",月,,,,,,,,,)2.4 资产负债表 资产负债表不平常见原因：1、第一次新建报表，报表模板的行业性质是否正确。2、新增一级科目，是否未调整预制报表公式；3、预制报表公式，凭证需要记账才能取数；4、制造费用未结转到生产成本，需要结转或调整报表公式；5、期间损益科目没有结转为 0；6、表结法时，未分配利润使用他表取数，他表取数公式错误或他表数据不对；7、2007新会计制度科目，资产负债表未分配利润默认的公式是QM(“4103”,月,,,年,,)+QC(“4104”,月,,,年,,)，如果本年度4104科目有发生，此公式应该修改为QM(“4103”,月,,,年,,)+QM(“4104”,月,,,年,,)。2.5 利润表• 利润表相关公式：• 1、本期金额： FS("6001",月,"贷",,,,,)• 2、本年累计数：C5+select(?D5,年@=年 and 月@=月+1)（需要插入表页取上月数据）或LFS("6001",月,"贷",,,,,)2.5 利润表• 年中启用账套，利润表公式设置：• 方法一：插入表页法（没有在期初余额录入累计借、贷方发生额数据的账套）•操作流程：1、按照正常流程生成利润表,将报表切换为格式状态2、将累计数的公式单元剪切3、切换到数据状态,将截止账套启用前的累计数录入到累计数列4、切换回格式状态,将公式单元粘贴回去5、在数据状态下录入启用账套前月份为本表页关键字6、表页不重算,并将此表页打上表页不计算标志7、正常追加表页,录入当月关键字重算2.5 利润表• 方法二：修改公式法（已经在期初余额录入累计借、贷方发生额数据的账套）•操作流程：1、按照正...
